市场预期明显转好 百亿私募纷纷加速布局

　　A股在10月最后一个交易日下探至2885的短期低点之后，在11月的开局迎来了长阳，整个11月，沪指、深成指和创业板指这三大股指分别累计上涨8.91%、6.84%和3.54%，市场出现了明显的放量。

　　从31个申万一级行业指数的表现来看，除国防军工行业下跌外，其余行业板块均实现不同程度的上涨。其中，房地产、建筑材料、食品饮料行业涨幅居前。

　　市场人士分析，一方面，市场触底反攻源自10月份下跌带来的估值修复基础，安全边际相较此前变得更加“厚实”，诸多板块或概念题材步入价值区间；另一方面，疫情防控政策边际变化、降准提供流动性等利好刺激，使得未来市场预期趋于好转，风险偏好有所提升。

　　市场“转晴”机构加速调研

　　随着市场行情的持续好转，A股的吸引力进一步增强，市场情绪开始逐渐回暖。私募排排网公布的统计数据显示，11月共有57家上市公司迎来了超百家机构的调研，其中总量超过200次的上市公司共有9家。

　　其中，11月调研总量最多的上市公司为【吉贝尔(688566)、股吧】，累计达到294次，其中参与活动的私募及资管机构数量过百。公司是专业从事化学药、中成药、原料药研产销的医药高新技术企业。

　　吉贝尔在11月的累计涨幅达到29.55%，成交量较此前出现明显的增加。

　　这一现象主要归功于消息面的利好刺激：11月13日，《中国高血压临床实践指南》发布，高血压的诊断界值由140/90mmHg下调至130/80mmHg。而据吉贝尔的公告显示，其产品尼群洛尔片是国家首个复方抗高血压一类新药，公司拥有完整的知识产权，相关的发明专利仍然在保护期内，其中“复方抗高血压制剂”专利有效期至2033年4月，是公司的独家品种。同时，医疗板块的强劲表现也给入场资金增添了不少信心。

　　新能源、消费、医药等板块受百亿私募关注

　　值得一提的是，百亿私募的调研积极性仍维持在较高水平。私募排排网数据显示，11月，有59家百亿私募参与到了调研活动当中，并总共进行了782次调研。其中，汐泰投资的调研最为积极，于11月总共进行了51次调研；其后依次是淡水泉、高毅资产、聚鸣投资、盘京投资和和谐汇一资产，调研次数均不少40次。

　　“私募魔女”李蓓掌门的半夏投资于11月的调研聚焦在两只个股上，分别是锂电池概念股恩捷股份（002812）和医药概念股泽璟制药。东方港湾则调研三家上市公司，分别是光伏及储能概念股【横店东磁(002056)、股吧】（002056）、游戏开发公司恺英网络（002517）和以手机为核心的智能终端厂商传音控股。

　　横店东磁也是11月机构调研总量居前的上市公司，达到230次。资料显示，横店东磁的永磁铁氧体和软磁铁氧体的产量居全国第一。在调研活动中，横店东磁就磁材、锂电业务在今年第四季度和明年的情况进行了展望，表示：“磁材 Q4 基本稳定增长，全年收入预计正增长”。同时，公司预计明年传统家电、汽车的表现将会比今年好一些，计划保持稳定增长；锂电Q4出货预计环比Q3有增长，加上明年锂电会有6GWh新项目的产出，市场拓展顺利的话，预计出货、收入仍会保持较高速增长。

　　高毅资产的调研范围较广，既涉足了新能源相关的国能日新（301162）、比亚迪（002594）、金博股份等，也聚焦于消费相关的概念股，包括猪肉概念的温氏股份（300498）、牧原股份（002714），酒类概念的舍得酒业（600702）、【燕京啤酒(000729)、股吧】（000729），同时还囊括了医疗医药相关的诺诚健华、美好医疗（301363）、华夏眼科、吉贝尔等等。