国企改革全面发酵，持续留意扩散性炒作机会

　　导读：①随着高位股的抱团的瓦解以及保变电气带动下，相对低位的国企改革概念迎来全线爆发，留意后排的扩散性炒作机会；②9月10日苹果与华为双双召开新品发布会，消费电子方向有望回暖，但资金修复大概率还是以局部个股的形式所呈现。

　　昨日市场震荡分化，沪指续创阶段新低，而在创业板ETF尾盘爆量拉升的带动下，创业板指最终探底回升成功翻红。虽然指数层面而言短线仍未形成止跌企稳的信号，但拉长维度来看目前市场已处于相对底部的位阶，后续可重点留意创业板及其权重对于市场整体阶段性支撑表现。

　　盘面上来看，昨日市场呈现出明显的高低切轮动态势，深圳华强、大众交通、科森科技等高位抱团股集体走弱，而与此同时保变电气开盘阶段便以反包一字的形式实现了弱转强。故在其带动下国企改革概念全线爆发，截至昨日收盘有近三十只国资背景公司报收涨停，像中兵系、医药、旅游等方向均于昨日盘中活跃。随着资金的扩散性炒作，国企改革(重组)仍有望于近期盘面中走出一定的延续性。不过国企改革内部的细分方向本身就极为分散，并且经历了一轮由暗到明的过程，部分个股的筹码结构也存有疑虑，所以说该方向还是聚焦核心标的为宜。

　　再来关注消费电子方向，消息面上昨夜今晨苹果召开新品发布会，这次也是带来首款AI系列手机iPhone 16，其中内存、芯片算力、散热模组、摄像等都有所升级。但大多在预期以内，今日在盘面中可以留意是否存在一些超预期的细分被资金所挖掘。此外，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会也将于今日举行，其中或将正式发布三折叠手机与纯血鸿蒙系统。

　　受上述消息催化今日消费电子方向或仍存在一定修复预期。不过从昨日折叠屏概念的市场反馈来看，即使出现了资金回流也是以局部个股的形式所呈现的，行情演绎至今板块整体对于消息利好驱动程度已越来越低。随着昨日高位抱团股集体瓦解，意味着本轮以消费电子与华为链为代表的赚钱周期或已进入尾声阶段。

　　总体而言，目前市场仍处于消费电子方向逐步退潮的过渡期，期间热点还是以快速轮动为主，静待能够与指数形成共振领涨新主线的出现。