《黑悟空：神话》概念受资金热捧，留意硬件方向的一些扩散性炒作机会

　　导读：①短线市场再度转弱，静待风险释放后的冰点修复机会出现；②《黑神话：悟空》昨日全线发酵，并逐步向渲染、显卡、云游戏等相关板块扩散；③AI眼镜回流强度不及预期，压制了其他题材高度，何时能够修复亏钱效应仍是后续关注的焦点；④随着短线题材方向重回混沌，部分资金再度选择进行人气妖股抱团。

　　昨日市场全天震荡走低，三大指数均跌1%左右，情绪端也同步走弱，3板及以上的个股仅剩深圳华强一只。在市场短线再度转弱的背景下，耐心等待短线风险更为充分的释放后所呈现出的冰点修复机会。

　　《黑神话：悟空》概念在昨日盘中全面发酵。在舆论的推波助澜下迅速“出圈”，并火爆全网，截至昨晚8时，《黑神话：悟空》总销量超过450万份，总销售额超过15亿元。从长期维度看，中国游戏内容改善有望驱动供给周期。3A游戏作为游戏工业的皇冠，开发门槛高、回报存在不确定性，长期被国外厂商垄断，《黑神话：悟空》此次为国内游戏开发商树立标杆，成为大投入并取得良好口碑和回报的样本，可以期待未来会有更多长周期、大投入的游戏项目立项，驱动未来游戏行业的新产品周期。

　　而从短线市场角度而言，随着市场资金的逐步挖掘，《黑神话：悟空》概念从原先的游戏内容向硬件扩散，也成功的带动了诸如渲染、显卡、云游戏等相关板块。所以在该题材持续热议的背景下，相关延伸性炒作或仍将延续。但需注意的是，《黑神话：悟空》这一题材此前就存在着不少的埋伏性买盘，在全线爆发趋于明牌后，预期差相对有限，若今日盘中再度冲高的话，便需留意相应的兑现风险。

　　AI眼镜回流强度不及预期，对于市场整体的短线题材炒作产生了明显的负反馈。正如此前文章中所一再强调的，作为新周期率先走强的主流题材，即使短线陷入调整，也理应能够获得资金的有效承接的。但事实近两个交易日AI眼镜概念却走的近似于退潮，直接影响了短线的炒作情绪，也导致其他题材高度大打折扣。所以AI眼镜概念的亏钱效应何时得以修复，将一定程度影响短线情绪的拐点。

　　此外可以注意到的是，昨日午后腾达科技与国中水务再度涨停。其背后或反映出，随着AI眼镜与华为海思的相继走弱的背景下，短线题材延续性不足的问题进一步凸显。部分资金再度选择抱团于此前的高位人气股之中。因此若后续短线热点快速轮动仍然延续的话，那么上述人气妖股抱团行情或也将反复上演。