精选细分行业 私募调研青睐防御性板块
摘要: 中国证券网讯(记者金苹苹)当前的市场依然处于存量博弈状态之中。最新的私募观点显示,弱市之中,部分私募界的“大佬”们更认同结构性行情的观点,认为市场的区间震荡依然会持续。而从格上理财最新统计的结果看,私
中国证券网讯(记者 金苹苹)当前的市场依然处于存量博弈状态之中。最新的私募观点显示,弱市之中,部分私募界的“大佬”们更认同结构性行情的观点,认为市场的区间震荡依然会持续。而从格上理财最新统计的结果看,私募近期调研的热点转向了防御性行业,其中医药生物和食品饮料颇受关注。
根据格上理财最新发布的一份调研报告指出,短期内私募仍赞同结构性行情中市场调整空间有限,甚至是布局良机的观点。朱雀投资认为,从总体上看,在一季度信贷天量和经济表现超预期后,二季度更多的将是回归常态。值得注意的是,数据显示核心的房地产销售、新开工和投资依然在高位,而总体经济仍在底部区域。
朱雀投资同时表示,当前在存量博弈的格局下,市场更多的是结构性行情。首先,市场向下调整的空间有限,但是时间维度还没有结束,短期内市场仍然是弱势下的区间震荡,市场若再次下跌将提供加仓机会博反弹。其次,朱雀投资也指出,在这轮调整后,更应该精选一些被错杀的成长股。
而在星石投资看来,目前是配置A股市场的良机,其中周期、科技和消费三大领域存在结构性机会。星石投资指出,从经济面来看,今年经济的目标是在稳中推进改革,目前的政策就是“托存量、加增量”。在这个导向下,政策托底会带来经济企稳,改革逐步见效会带来新增的上行力量。星石投资表示,机会总是跌出来的,未来的市场还有很多机会,而这些机会主要源于情绪的修复。
世诚投资则认为,当前的反弹已进入下半程,市场短期内跌不破2600点。不过世诚投资表示,所谓乐观的反转言之尚早,当前看好能够抵御宏观起伏的行业,包括医疗服务板块、智能制造、消费品、文化传媒等。
此外,格上理财对于阳光私募机构的调研动向调查显示,近期百亿级私募集中调研了防御性行业。据格上理财了解,受近期市场波动影响,私募注重精选细分行业,在操作上多已转入战略防御阶段。其中医药生物和食品饮料受到私募大佬的密集调研。
比如,百亿级私募重阳投资、景林资产、朱雀投资近期共同调研了医药生物个股“云南白药”;食品饮料行业个股“酒鬼酒”受到了星石投资、千合资本、汇利资产的共同青睐; “燕京啤酒”、“珠江啤酒”和“泸州老窖”也分别受到老牌私募淡水泉投资、景林资产和景泰利丰资产的调研。 :
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