百亿私募三季度持仓浮出水面 青睐电子等行业

　　深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

　　随着三季报的陆续披露，部分百亿阳光私募的持仓动向也浮出水面。私募排排网数据显示，截至10月23日，共有13家百亿私募旗下产品出现在23家公司三季度前十大流通股东名单中，合计持有市值90.58亿元。其中，百亿私募三季度减持公司7家；13家公司持股数量不变；增持公司2家，新进公司1家。

　　从百亿私募三季度重仓股行业分布来看，按申万二级行业统计，百亿私募二季度比较青睐光学光电子、汽车零部件、通信设备、专用设备等行业。

　　知名百亿私募高毅资产旗下产品三季度现身紫金矿业（601899）、瑞丰新材（300910）、森麒麟（002984）、云天化（600096）等4家上市公司前十大流通股名单中，合计持有市值71.71亿元。其中高毅资产减持紫金矿业15423.96万股，减持森麒麟44.41万股，另外，增持云天化87.66万股，瑞丰新材则持有数量不变。

　　仁桥资产旗下产品三季度现身山河药辅（300452）、国投智能（300188）、精锻科技（300258）等三只个股前十大流通股名单中，其中对山河药辅持仓市值最大，达6378.62万元。通怡投资旗下产品则现身翔港科技（603499）、银龙股份（603969）、中宠股份（002891）、艾比森（300389）等4家公司三季报前十大流通股名单中，其中对翔港科技、银龙股份持股市值均超过1.7亿元。

　　此外，重阳资产旗下的两个产品则现身移远通信（603236）三季度末前十大流通股股东名单，持仓市值高达2.95亿元。正心谷资本则减持云天化1599.89万股，最新持股645.66万股。

　　9月下旬以来的反弹，令多头私募获利不菲。据私募排排网数据统计，截至9月底，在私募排排网有业绩展示的私募产品中有1025只产品（在2024年之前成立），曾在今年9月净值创下历史新高。其中，来自百亿私募的产品共有58只。按照产品策略来看，股票策略产品最多，有476只，占比近五成。

　　对于本轮反弹，私募大多持正面观点。某第三方机构进行的私募问卷调查结果显示，尽管近期市场震荡幅度较大，但展望A股后市，有占比达58.62%的私募认为市场趋势已经反转，未来有望进一步震荡上涨。

　　近期又有私募自购。10月18日，海南进化论私募公告称，基于对中国经济的长期看好、对中国资本市场长期稳定发展和公司投资管理能力的信心，进化论资产股东、员工及亲属于上周使用1000万元自有资金，认购公司旗下指数增强系列产品。

　　根据统计，今年来一共有8家私募发布过24次自购公告，合计自购金额4.97亿元，包括海南希瓦、进化论资产、上海卓胜私募、幻方量化、久阳润泉、陆宝投资、聚宽投资、汉和资本等，百亿私募为主力。

　　展望后市，进化论资产认为，随着本次政策组合拳的出台，高赔率且有概率的时刻已经到来。无论是纵向对比历史，还是横向对比资产类别，当下都是中国股市可遇不可求的买点。

　　黑翼资产表示，短期来看，随着政策组合拳的不断发力，资金持续流入，市场上涨空间进一步打开。但随着指数快速上涨，资金有兑现需求，目前的普涨格局已逐渐演绎为结构性行情。A股市场的核心驱动还是靠宏观经济和基本面预期，期待接下来资本市场“慢牛、长牛、健康牛”的到来。