隐形重仓股“开花结果” 多家百亿私募“擒牛”收获颇丰

　　● 本报记者王宇露

　　二季度以来，A股市场跌宕起伏，百亿私募的隐形重仓股在二季度上涨的占比不足五成。尽管整体战绩欠佳，但一些百亿私募还是挖掘到不少牛股。其中，迎水投资二季度收获颇丰，其重仓持有的柯力传感（603662）、伟创电气等，二季度均涨势喜人。此外，东方港湾、重阳投资、进化论资产等，也都“有所斩获”。

　　展望后市，机构人士认为，当前市场对于基本面的预期已经反应比较充分，下半年上行机会远远大于下行风险。

　　百亿私募捕获牛股

　　一些百亿私募一季度挖掘的隐形重仓股，在二季度“开花结果”。

　　其中，百亿私募迎水投资二季度可谓收获颇丰，其重仓持有的柯力传感二季度大涨104.67%，实现翻倍。一季度末，迎水投资旗下迎水潜龙23号私募证券投资基金持有该公司462.99万股，位列其第四大流通股股东。

　　迎水投资重仓持有的另一家公司伟创电气二季度上涨近70%，一季度末迎水月异18号私募证券投资基金位列该公司第六大流通股股东。此外，一季度末迎水投资重仓的恒为科技（603496），二季度也上涨超过40%。

　　由私募大佬但斌掌舵的东方港湾，二季度也收获不少大牛股。旗下一只产品一季度末重仓传媒股果麦文化（301052），新进成为公司第七大流通股股东。二季度，果麦文化上涨52.94%。旗下另一只产品重仓的AI概念大牛股华工科技（000988），二季度也涨超50%。不过，资料显示，以上两只基金均非但斌本人管理。

　　此外，重阳投资旗下产品一季度末新进成为汽车零部件公司贝斯特（300580）的第十大流通股股东，持有115.45万股，二季度贝斯特上涨65.29%；聚鸣投资的隐形重仓股建投能源（000600），二季度上涨超50%，旗下三只产品都位列该公司前十大流通股股东之列；进化论资产也挖掘到两只二季度大牛股东威科技和宝明科技（002992），二季度均上涨约50%。

　　对后市持乐观态度

　　整体来看，第三方平台统计的百亿私募一季度末250只隐形重仓股中，二季度以来有113只上涨，正收益个股占比不足五成。尽管二季度战绩欠佳，不过私募机构整体对于后市较为乐观。

　　明世伙伴基金总经理郑晓秋表示，展望下半年，目前经济预期已经反应比较充分，宏观政策还有发力空间，但整体政策定力较强；从外部来看，还需要继续等待美联储政策转向的拐点。当前流动性环境整体仍宽裕，而基本面超预期下行的空间不大，可以多关注经济超预期修复的可能性。

　　仁桥资产总经理夏俊杰表示，尽管市场未来的主线并不清晰，无法形成合力，但从周期的角度看，这个位置筑底成功的概率是很大的，上行机会远远大于下行风险，将继续保持积极和乐观的态度。

　　具体到资产配置方面，郑晓秋表示，建议关注权益投资和贵金属的反弹机会。权益投资方向上，在“中特估”和数字经济两大主线的基础上，建议重点关注强宏观品种的过度悲观预期修正机会。