布局A股刻不容缓 百亿级私募重仓57家公司

       A股上市公司半年报进入密集披露期，百亿级私募在第二季度的重点持仓逐步浮出水面。

　　数据显示，目前共计有21家百亿级私募重仓持有57家A股公司股票，其中新进个股16只、增持个股12只。从持股行业分布来看，电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业个股数量居前。上述行业已成为百亿级私募在今年年中布局A股的重点领域。

　　百亿级私募频频出手

　　国内某第三方机构8月16日发布的最新监测数据显示，截至8月15日晚间A股上市公司公告披露结束时，共有21家百亿级私募机构旗下的私募基金产品，在今年半年报时进入到57家A股上市公司的前十大流通股名单中，合计持股市值506.55亿元（按照6月30日收盘时股价计算）。其中，新进上市公司16家，增持上市公司12家。值得注意的是，沃尔核材（002130）、【苏交科(300284)、股吧】（300284）两家公司，均被两家百亿级私募交叉持有。

　　按照私募机构来看，高毅资产共计重仓持有12只个股，持股市值较大的个股包括海康威视（002415）（持股市值144.08亿元）、紫金矿业（601899）（持股市值83.20亿元）等；玄元投资重仓持有8只个股，其中【恒力石化(600346)、股吧】（600346）持股市值达到64.85亿元；通怡投资持有7只个股，沃尔核材持股为3.07亿元；迎水投资持有5只个股，龙蟠科技（603906）持股市值为1.19亿元。其他百亿级私募的持股数量均在5只以下。

　　在知名百亿级私募方面，景林资产进入【金石资源(603505)、股吧】（603505）前十大流通股名单，宁泉资产重点持有中国移动（600941），瓴仁私募基金重点持有【丽珠集团(000513)、股吧】（000513）。此外，作为贵州茅台（600519）的“拥趸”，金汇荣盛财富在第二季度末持有贵州茅台的市值高达130.91亿元，较第一季度末增持47.19万股。

　　在新进个股方面，相关数据显示，目前百亿级私募二季度新进的16只个股中，市值较大的有恒力石化、长光华芯、扬杰科技（300373）、中宠股份（002891）等。从行业分布来看，截至目前，按照申万一级行业分类，百亿级私募重点持有的个股中，电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业个股数量居前。

　　不要轻易“抄作业”

　　格上财富金樟投资研究员谢诗琦表示，通过梳理百亿级私募机构持股信息的行业共性，交叉看好的方向可能成为未来机构投资者一致看好的投资领域。投资者可以从不同百亿级私募自身的投资策略和风格进行分析，从其新进、增持的方向上，筛选股价及估值可能已调整至底部的个股。

　　此外，对于百亿级私募持股是否值得“抄作业”，谢诗琦给出了两点提示。第一，投资者在进行相关参考的同时，也需要评估自身的投资久期和风格偏好，换手率较高的私募管理人所看中的投资标的，有“追高的风险”。第二，持股信息数据本身有较大的局限性和滞后性，投资者在参考持股信息时，应该更多从企业的基本面、经营周期、行业周期等角度综合判断。

　　上海某百亿级私募负责人表示，纵观目前已经浮出水面的百亿级私募重仓股来看，除一些私募长期持有的重点个股外，多数个股的“科技创新”特征十分突出。与此同时，半导体产业链、新能源赛道等一些热门行业，也在目前百亿级私募重仓股名单上得到充分体现。这些大型私募重点聚焦的投资方向，值得投资者进一步参考。