资金聚焦热点题材 碳酸锂上市成锂矿股情绪放大器

　　财联社7月5日今日共70股涨停，20股封板未遂，封板率为78%；海源复材5连板领涨，【江特电机(002176)、股吧】3连板，科创板华自科技2连板。盘面上，收涨个股3032只，收跌个股1207只，以锂矿为代表的锂电池概念掀起涨停潮，半导体芯片、稀土永磁等也有出色表现，中药、机场航运、食品饮料等板块指数收跌。

　　中信证券表示，7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段，期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动，风险扰动需要时间消化，投资者心态变化，未来基本面料将成为其新共识的基准，建议继续紧扣高景气主线，把握市场结构波动下的新入场时机。

　　1)预计7月非机构资金主导的博弈性交易退潮，市场预期将从一致上涨共识逐步回归常态，市场驱动从估值转向盈利，市场主线从高弹性主题转向高景气板块。2)基本面复苏与流动性平稳的中期趋势不变，但其短期风险扰动需要时间消化，国内经济短期扰动制约复苏节奏，市场对信用风险暴露的担忧增强，同时银行间流动性7月扰动可能增多。3)投资者一致上涨预期的消散或造成短期调整，但演变成持续快速下行的可能性不大，公募基金将继续应对赎回压力，北向资金月度净流入放缓，游资与散户获利了结降杠杆的同时，将伺机移仓，预计基本面将成为投资者新共识的基准。4)建议继续紧扣高景气主线，围绕新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条主线布局，把握市场结构性波动带来新的入场时机。

　　市场概述

　　指标显示，市场短线情绪开盘回升至0轴上方，今日盘中震荡向上，盘中一度逼近活跃区。　　　　个股方面，海源复材5连板领涨两市，江特电机3连板次之，科创板华自科技2连板。两市共有117股涨超9%，13股跌超9%，锂电池概念掀起涨停潮。　　　　指数方面，今日主要在平盘线上方震荡，午后一度翻绿，市场承接良好，尾盘再度上扬。　　　　北向资金，今日净买入59.19亿元。其中，沪市净买入31.49亿元，深市净买入27.7亿元。　　　　焦点板块及个股

　　以锂矿为代表的锂电板块掀起涨停潮，近25股涨停，超30股涨超9%。江特电机竞价抢筹顶一字，融捷股份、中矿资源、西藏城投、永兴材料、【雅化集团(002497)、股吧】等锂矿股均是高开抢筹冲板，整体表现大超预期。

　　锂矿大涨，主要是受碳酸锂期货上市影响。碳酸锂2110今日上市，指导价格为88元/kg，开盘即拉升大涨近10%，全天价格围绕在96元附近震荡。　　　　从市场行为上看，锂电池概念一直是今年表现最强的方向，周末卖方在疯狂靠谱，期货品种的上市成为了锂盐涨价情绪的放大器。导致锂矿股竞价遭遇资金抢筹，并且上演了今日的疯狂行情。现货交割方面，目前认定的碳酸锂生产厂商分别是四川国锂锂材料有限公司、四川思特瑞锂业有限公司、青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司、宜春银锂新能源有限责任公司。

　　半导体芯片继续活跃，并购叠加业绩利好的晶丰明源复牌一字板，芯源微、士兰微涨停，闻泰科技、国科微、敏芯股份、【富瀚微(300613)、股吧】等涨超9%。今日领涨方向，主要以半导体设备及华为供应商为主。消息称，华为已经在武汉建立第一家晶圆厂，主要生产通讯芯片和模块，预计在2022年开始投产。东吴证券周尔双表示，2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场，但设备自制率仍较低，增长空间巨大。

　　稀土永板块持续活跃，北方稀土、正海磁材、五矿稀土、广晟有色、【大地熊(688077)、股吧】等涨幅居前。这波行情主要以磁材标的为主，氧化镨钕价格近期持续上行，以2107品种为例，近5个交易日涨幅近14%。　　　　机构称，供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开。供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%；长期来看全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)，消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续，产业链毛利率水平实现充分回归。

　　综合来看，今日市场以修复看待，锂电池概念在指数反弹时继续上攻，成为市场最强的多头方向，半导体芯片概念上也有不少个股趋势未变。市场情绪逐步回升，可以关注是否会出现标的打开市场高度。当下市场，资金主要集中的热点题材上博弈，市场机构性机会较多。

　　今日涨停分析图：