【每日收评】成长优于价值！资金追捧高景气方向 锂电池股连掀涨停潮

　　财联社7月5日今日大小指数全天表现分化，中证500、科创50等小指数表现强势，以上证50为代表的大盘股表现低迷。短线情绪逐步回暖，两市超3000家公司上涨，市场资金继续围绕新能源汽车、半导体、光伏等主线方向。

　　板块方面

　　从年初至今市场的表现来看，小盘成长上涨9.6%，小盘价值上涨5.8%，大盘成长上涨5%，大盘价值下跌4.6%。从风格角度来看，成长优于价值。

　　中信证券预计7月非机构资金主导的博弈性交易退潮，市场预期将从一致上涨共识逐步回归常态，市场驱动从估值转向盈利，市场主线从高弹性主题转向高景气板块。

　　目前景气的确定性较强、有望高增长的有新能源汽车、半导体&消费电子、AI、CXO服务&医美以及次高端白酒等细分赛道。其中近期反复活跃的是锂电池、光伏、半导体等板块，医药、医美、白酒等大消费板块表现稍弱。

　　上周五锂电池概念股掀起涨停潮，大爆发逻辑主要是在供给刚性的背景下，自2020年下半年以来，六氟磷酸锂、磷酸铁锂电解液等上游锂电材料的价格持续上涨。今日锂电池概念股掀起涨停潮，大爆发逻辑主要是继金属钴合约之后，7月5日在无锡不锈钢平台正式上线碳酸锂(电碳)期货合约，开盘即涨停。

　　但要明白的是，目前市场依旧是轮动市，资金主要在锂电池、光伏、半导体这3个板块中反复活跃，那么主线板块高潮的当天不宜追高，表现较弱的主线却可以低吸，比如今天锂电池概念最强，那么明天分化概率也是最大的，而今天表现次之的光伏概念和半导体及元件概念在明天可能表现就强。　　　　个股方面

　　午后指数有波跳水，逆指数情绪股中潜股份、【利通电子(603629)、股吧】再次异动拉升，利通电子一度触及涨停。但目前市场有锂电池、光伏、半导体这样的主线炒作，超跌股还不是主流。

　　今年叠加主线题材的摘帽股的表现一直亮眼，走出了岩石股份、中银绒业、【联络互动(002280)、股吧】、舍得酒业、海南椰岛等大牛股。今天连板的高位股中，海源复材和江特电机都是摘帽概念股。【海源复材(002529)、股吧】叠加光伏和摘帽双概念，从技术形态看，该股出现标准的“V”型反转；从情绪上看，该股成功晋级了5板高度，上一个同概念的高度股森特股份止步于5连板，明天海源复材若能晋级6连板就是超预期的表现；江特电机叠加锂电池和摘帽双概念，该股从底部启动已经走出了5倍行情。上周四龙虎榜迎来了两路机构入场，累计买入超亿元，经过周末发酵，今天该股被顶一字涨停。此外，摘帽概念的云鼎科技、康盛股份首板涨停。　　　　后市分析

　　指数方面，截至收盘，沪指涨0.44%，报收3534点；深成指涨0.33%，报收14718点；创业板指涨0.55%，报收3352点。北向资金全天单边净买入59.19亿元，结束连续三日净卖出。

　　今日大小指数全线反弹，科创50指数表现最强收涨2.45%，主要是目前市场主流是高景气度方向，而科创板又作为当下全A增速最高的板块。中信证券在周末策略中称投资者一致上涨预期的消散或造成短期调整，但演变成持续快速下行的可能性不大，建议继续紧扣高景气主线。

　　情绪方面，上涨3032家，比上一交易日增加91.54%；涨停70家，比上一交易日增加94.44%；炸板20家，比上一交易日增加1家；创业板/科创板涨停11家，比上一交易日增加5家；跌停9家，比上一交易日增加7家。

　　代表情绪的黄线指数连续2个交易日在代表权重的白线指数的上方震荡，但锂电池、光伏、半导体等趋势板块的核心资产没有出现走弱的情况，不能简单理解成抱团的核心资产与情绪股之间是蹊跷板效应，真实盘面却是趋势板块的核心资产走强，拥有这些概念的低位涨停股也层出不穷，这说明目前主线板块的行情是趋势和短线结合的。截止收盘，20%涨幅个股的增多也是资金进攻情绪回暖的标志之一。　　　　市场要闻聚焦

　　1、国内商品期货收盘郑煤涨超5%

　　7月5日国内商品期货收盘，黑色系领涨，郑煤、铁矿涨超5%，焦炭、PTA等涨超3%，沪铝、EG涨超2%，苹果、纯碱等涨逾1%，生猪、PP等小幅上涨；尿素跌超2%，鸡蛋、淀粉等跌超1%，玉米、豆二等小幅下跌。

　　2、被传子公司拟收购英国最大芯片厂商闻泰科技称“目前没这方面通知”

　　7月5日据媒体报道，安世半导体拟以6300万英镑的价格收购英国最大芯片制造商NewportWaferFab(NWF)。安世半导体由闻泰科技并购而来，由后者百分之百控股，是一家拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型IDM企业。消息称，双方交易谈判仍在进行中，安世半导体将于本周一或周二宣布此次收购。7月5日，记者致电闻泰科技证券部，得到的回应是：“目前没有这方面的通知。”