天风证券首席投顾徐善武：消息面仍将主导短期盘面 指数有望创新高

　　昨日市场再展升势，盘面更是上演火爆的涨停潮，面对资金汹涌流入，面对权重与题材的再度分化，我们到底应该如何去应对呢？带着这些问题走近今天的股市最榜单！

　　NO1“中国神船”掀巨浪 海上丝绸风帆扬 港口个股踏浪来 如何布局齐奏凯

　　最华丽的起航：港口水运

　　上榜理由：昨日港口水运集体暴涨，行业指数大涨7.23%，从个股看有中海集运、招商轮船、宁波港等近八只个股涨停，港口水运在近期一直表现不温不火，昨日表现是何原因？操作机会又在何处？

　　点评：港口水运昨日的上涨或与一则公告有直接的联系，在停牌一天后，昨日中国远洋与中海发展双双公告，称两公司将合资成立的联营公司中国矿运与淡水河谷签订购船协议，中国矿运购买淡水河谷的4艘超大型铁矿石运输专用船，购买价格为4.45亿美元。从事件本身看有两点值得关注，首先，是与淡水河谷合同金额超出了市场的预期；其次是合同的运营主体是中远和中海通过合资的形式去共同运营，这也是市场未普遍预期的。值得注意的是二者合作成立联营公司为中国远洋和中海发展的重组提供了进一步的想象空间。从行业的发展看，数据统计显示，目前我国海运企业有240多家，海运船队总运力规模是1.42亿载重吨。总体上说，目前我国海运业的总体状况是规模较大，但是实力不强。从行业的发展趋势看，必将是推进行业的兼并重组，提升经营的规模效应。说到合并不禁让人联想到中国南车和中国北车的合并之路，而长达十年来，集运市场处在供过于求的状态，行业收益率处于低位。近几年的亏损积累了充分的改革理由，加上刚好处在国企改革的时点，航运业作为国改深水区有强烈的改革预期。所以从操作的角度，建议关注重组预期较为强烈的央企上市公司，个股如中海海盛、中国远洋、中海集运、中国船舶等值得关注

　　NO2权重再成伤心地 跌宕起伏悄无息 题材头牌难取代 万千宠爱谁使坏

　　最炙热的火爆：题材股

　　上榜理由：昨日盘面中题材股成为市场的主角，医疗保健、电子支付、宽带提速等题材成为市场追逐的对象，但与此同时大盘权重依旧表现偏弱，券商、银行、保险成为昨日涨幅滞后的品种，题材股的活跃和权重股的低迷形成鲜明对比如何解读？

　　点评：在昨日的节目中我们曾提示大家短期盘面热点或将围绕着各类产业利好展开，我们来简单梳理一下近期国务院出台了哪些政策撬动了盘面热点。《深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务》正式对外发布，使近期医疗保健、民营医院等板块出现资金流入。其次《中国制造2025》刺激了智能机器、高端装备等板块走强。最后《宽带中国》相关政策的不断推动使近期电子信息、通信设备等板块持续上涨。所以题材股的持续活跃其主要原因或与近期各种产业政策密集出台有直接关系！而权重股的疲弱表现或与短期的宏观经济的下行压力有关。最新5月汇丰中国制造业PMI不及预期或预示着未来稳增长政策还将持续加码，将会有更多的产业利好政策出台。所以在操作的角度，建议关注两条主线：首先关注稳增长重点受益的行业，如：房地产、铁路基建等行业。其次关注盘面还未表现但国家正在积极推动重大产业政策的行业。如：环保、新能源汽车等行业。上述两类品种值得关注！

　　榜单总结：总结今日榜单在近期的盘面中权重搭台题材戏演成为了最明显的盘面特征，而题材股的炒作总线围绕着各种产业政策展开，预计消息面仍将主导短期盘面。从上证指数的角度看，昨日市场缩量上涨，市场惜售心态明显，目前离前期高点仅一步之遥，预计短期指数有望创出本轮反弹新高，建议继续增加仓位，由前期七成增至八成！ 责任编辑：