转型成功,南方新兴消费增长股票11月30日上市
摘要: 11月25日,获悉,今日南方新兴消费增长股票发布上市交易公告书,公告显示,南方新兴消费增长股票2020年11月30日于深交所上市,基金管理人为南方基金。
11月25日,获悉,今日南方新兴消费增长股票发布上市交易公告书,公告显示,南方新兴消费增长股票2020年11月30日于深交所上市,基金管理人为南方基金。
这里值得一提的是,南方新兴消费增长股票,由南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金变更注册而来。资料显示,截至2020年11月23日,该基金持有人户数为57,712户,平均每户持有的基金份额为17,034.84份,其中场内持有人总户数为2,165户,场外持有人总户数为55,547户。
该基金经理为茅炜、郑诗韵。茅炜曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理。
郑诗韵2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,现任消费研究组组长。2018年9月至2019年12月,任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理;2019年12月至今,任南方消费基金经理。2019年12月6日担任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。
据悉,该基金投资目标主要是在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为80%-95%(其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%),其中投资于本基金定义的“新兴消费”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。
对于“新兴消费”的范畴,该基金主要是指包含消费行业股票和其他具备消费属性或受益消费升级的股票两部分内容。
此外消费行业股票,该基金将采用中证指数公司的定义,消费行业股票包含主要消费行业和可选消费行业。其中主要消费行业包括食品与主要用品零售行业,食品、饮料与烟草行业,家庭与个人用品行业;可选消费行业包括汽车与汽车零部件行业,耐用消费品与服装行业,消费者服务行业,媒体行业,零售业。
而其他具备消费属性或者受益消费升级的股票,消费是指人们把生产出来的物质资料和精神产品用于满足个人生活需要的行为和过程,除去前述的主要消费行业和可选消费行业,还有其他具备消费属性的股票。根据党的十九大报告,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。随着我国经济的增长、人民收入水平的提高,人民对美好生活的需要日益增长,在消费领域的升级趋势越来越明显,受益消费升级的股票也不仅局限于消费行业。其他具备消费属性或者受益消费升级的股票包括且不限于医疗保健设备与服务行业,制药、生物科技和生命科学行业,保险行业,电信业务行业,运输行业等行业的部分股票。
此次上市基金业绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率×55%+中证港股通消费指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×15%。
转型前基金三季报显示,该基金转型前截至报告期末,基金份额净值为1.534元,报告期内,份额净值增长率为18.00%,同期业绩基准增长率为14.85%。
头图来源:123RF
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