两会释放重要信息 独角兽主题持续发酵

　　两会释放重要信息，独角兽向次新扩散

　　来源：证券市场红周刊

　　先简单解读昨天两会政府工作报告要点，梳理未来一段时间的交易方向：

　　1、今年GDP目标增速定为6.5%，低于去年的6.9%及前年的6.7%，符合从高速度向高质量发展的转变。财政赤字目标为2.6%，相对去年的3.0%降幅明显，财政政策力度边际降低，同时不再设定M2和社会融资目标，都体现收缩杠杆，更重视经济发展质量的要求。

　　2、报告提出要“加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程”。作为十三五主线的供给侧结构性改革，16-17年侧重传统产业的去产能、去库存、去杠杆，今年则向“发展壮大新动能”倾斜，补制造短板、科技创新及“四新”经济成为发展重心。

　　3、就股票市场自身而言，代表传统权重的上证50指数，16-17年连续两年表现大幅优于代表科技主题的创业板指。所谓事不过三，节后创业板指表现最强，科技主题优于权重白马，也反应了市场对经济发展的预期。

　　如果说17年是蓝筹主线，偶有题材表现；今年则会以各种主题投资为主，叠加权重的阶段反弹。金融白马资源的预期差变小，不再可能普涨；而主题投资也非15年那样大肆炒作，政策催化、强预期、估值业绩匹配仍是关键，独角兽上市正是为了改善夯实科技板块的基本面。

　　回到今天市场。隔夜美股因贸易战担忧减弱而大涨，刺激A股主板表现，金融地产及周期资源超跌反弹，美股后续走势仍会成为重要影响因素。

　　观察盘面，独角兽主题持续发酵。

　　1、最早表现的是叠加云计算、人工智能、高端制造的工业互联网板块，连续两天休整，但仍留下“活口”海得控制(002184) ；不排除一轮挖掘普涨后，最后仍由该板块收尾，龙头东土科技(300353) 、沈阳机床(000410) 等有二次表现预期。

　　2、紧接表现的是独角兽上市概念股（参股或合作），今天整体分化，但前排龙头个股依然表现强势，安彩高科(600207) 、天华超净(300390) 、合肥城建(002208) 继续连板；同时市场还在挖掘新的品种，麦达数字(002137)、综艺股份(600770) 、春兴精工(002547) 、九安医疗(002432) 。

　　3、今天独角兽概念向次新股扩散，除新开板的泰永长征(002927)、江苏租赁(600901)外，涨停或冲击涨停个股，基本都是细分领域的龙头；虽不是严格意义上的独角兽，但炒作的是稀缺性。

　　A、连板个股：万兴科技(300624)（消费软件第一股，四板打出高度）、创业黑马(300688)（创业服务提供商）、杭州园林(300649)（园林设计，业绩增长+高送转填权）、宣亚国际(300612)（次新里的区块链）。

　　B、首板个股：金奥博(002917)（民爆器材系统，军民融合）、药石科技(300725)（生物医药中小分子细分龙头）、梅轮电梯(603321)（次新里的电梯股）、力盛赛车(002858)（赛车运营第一股）、深圳新星(603978)（唯一拥有完整产业链的铝晶粒细化剂制造商）。

　　从操作角度，缩量板次日避免追涨打板，比如今天的佳都科技(600728) ；另外，首板就放大量的也难以接力成功，比如直播答疑中有股民问到的大众公用(600635) 、长高集团(002452) 。

　　C、中到大阳但未涨停的个股有时会是更好标的，不像涨停股关注度高，连续阳线也有资金进驻，有可能出现次日加速走势。遵循次新+独角兽稀缺逻辑，关注中宠股份(002891)（宠物食品）、索通发展(603612)（预焙阳极新材料）、合盛硅业(603260)（有机硅）、岱勒新材(300700)（金刚石线）等。