策略周报:关注资金面温和增量迹象
来源： 中投证券
作者：黄君杰
摘要： 中期配置建议:维持年报配置建议。1、互联网(互联网+、物联网、云计算、大数据、工业4.0(智能化))、传媒、环保。2、个性化消费:医疗、休闲服务、消费品。3、低估值蓝筹(防御)、国企改革(兼并重组)、
中期配置建议:维持年报配置建议。1、互联网(互联网+、物联网、云计算、大数据、工业4.0(智能化))、传媒、环保。 2、个性化消费:医疗、休闲服务、消费品。3、低估值蓝筹(防御)、国企改革(兼并重组)、产能出清较快的周期子行业(待观察)。4、主题投资:深港通、电竞、国防军工、新能源汽车、通胀相关主题。
风险提示: 1、政策市导致踏错节奏的风险。2、市场运行成本大幅抬升的风险。3、美联储启动加息周期,加息频次超预期;非美货币宽松趋向结束。4、经济超预期下行,拖累消费、第三产业利润增速回落。
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