财期通:6月23日期货早评
摘要:
股指早评
【行情观点】上周五,股指上午盘延续跌势震荡下行;下午盘小幅反抽后加速暴跌。从目前的走势来看,股指A浪下跌成立,本周料有B浪反弹,反弹之后仍有C浪调整,总体操作策略仍是偏空思路对待为主。IF1507合约今日上行压力关注4750、4810;下行支撑关注4520。
【操作建议】4810一线放空,止损4825。
油脂早评:
基本面分析: 路透吉隆坡6月22日 消息, 船货调查机构SGS周一公布的数据显示,马来西亚6月1-20日棕榈油出口量较前月同期增3.3%至1,081,734吨。美豆方面: 6月23日消息:美国农业部发布的作物进展周度报告显示,大豆播种进度和出苗率继续落后于去年同期以及历史平均水平,优良率连续第二周出现下滑,这对大豆期货价格可能起到利好支持。 截止到2015年6月21日,美国18个大豆主产州的大豆播种进度为90%,高于一周前的87%,低于去年同期的95%,过去五年的同期平均进度也是95%。美国大豆出苗率为84%,上周75%,去年同期89%,五年同期均值87%。 大豆作物的优良率为65%,比一周前减少了2个点,也低于去年同期的72%。其中评级优的比例11%,良54%,一般27%,差6%,劣2%。上周为优11%,良56%,一般27%,差5%,劣1%。美国农业部3月底发布的播种意向报告显示,2015年美国大豆播种面积预计将达到创纪录的8460万英亩,比去年高出1%。在美国31个大豆生产州中,有21个州的大豆播种意向面积高于上年或维持不变。美国农业部将在6月30日发布最终播种面积报告。
操作建议:
棕榈油【操作建议】P1601预期开于5138左右,下探可靠近5120一线短多以5100为止损,上行关注5180一线阻力。
豆油【操作建议】Y1601预期开于5886左右,下探可在区间5860-5880内短多以5850为止损,上行首先关注5920一线阻力。
L、PP1509
技术面: 上个交易日线性L1509呈现区间窄幅震荡的行情,开盘触及下方日内低点9520后回暖上扬,震荡上行至上方日内高点9675后稍有回落,随后回落至均线附近震荡整理,尾盘上行乏力回落收于9570,涨幅0.63%,日内增仓2万余手。
上个交易日聚丙烯PP1509呈现和线性L较为相近的走势,开盘至日内低点8483后企稳上扬,盘中触及上方日内高点8573后稍有回落,随后至均线附近震荡整理,整个交易日整理波动幅度较小,最终尾盘收于8536,涨幅0.77%,日内增仓8千余手。
基本面:
端午临近,PE市场交投气氛趋淡,贸易商操作热情不高,缓慢消化资源为主,局部报价略显阴跌。LLDPE:9900-10900元/吨。
临近周末,PP市场行情小幅波动,交投气氛一般。由于消息面指引不明,贸易商观望中等待时机,暂根据自身资源灵活走货。成交方面:下游工厂入市热情不高,实盘有限。最新国产拉丝/注塑料8900-11000元/吨,国产共聚料9400-11000元/吨。
市场消息:路透纽约6月22日 - 原油期货周一微升,对供应充裕的担忧及对希腊达成债务协议的期望共同作用于市场,美国近月原油合约到期前的回补空头提振油价。NYMEX 7月原油期货合约收升0.07美元,或0.1%,结算价报每桶59.68美元。
操作建议:
L1509操作建议: 今日主力合约L1509预期开于9550,盘中若能有效企稳9500一线可尝试短多,有效跌破9470止损且伺机反手,反弹靠近上方9720轻仓试空,有效突破9750止损。
PP1509操作建议: 今日主力合约PP1509预期开于8510,盘中关注8500一线的表现,若能企稳8500一线轻仓试多,有效跌破8470止损且伺机反手。
沪铜早评:
行情回顾:伦铜上周五晚出现大幅下行,盘中下行至5655美元后止跌,随后围绕5655-5680美元区域窄幅整理;而在本周一,伦铜延续区间窄幅震荡走势,围绕5650-5680美元一线震荡整理,波动幅度不大, 6月22日最终收于5655.00美元。库存方面,截止至6月22日,伦铜LME库存为315475公吨,较6月18日减少3450公吨。
操作建议:沪铜1508合约预计低开于41450,日内短线可在反弹靠近41650-41800一线试空,有效突破42000止损。
沪锌早评:
行情回顾:上周五晚伦锌弱势震荡,围绕2045-2055美元区域窄幅整理,波动幅度不大;昨天白天伦锌在围绕2055美元窄幅整理后盘中再度弱势震荡下行,晚间在触及2025美元的后逐步止跌企稳,随后小幅反弹至2035美元一线调整,最终收于2035.00美元。库存方面,截止至6月22日,伦锌LME库存为466475公吨,较6月18日减少4225公吨。
操作建议:沪锌1508合约预计开盘于16610,日内短线可在反弹靠近16660-16680一线试空,突破16720止损。目前沪锌持续弱势下行,沪锌空单可继续持有。
豆粕、菜粕1509早评
【基本面分析】
报告数据显示,2015年美豆春播开局状态不佳。市场担心过度降雨导致部分未播大豆错过播种时机,美豆最终播种面积可能不及预期,抄底资金闻风而动带领美豆走出持续低迷状态。据估计,商品基金在6月16日CBOT大豆期货合约大涨中的净买入量高达14000手。美豆实际播种面积将在6月底美国农业部报告中得到确认,并可能成为指引后续行情的风向标。
一般来说,7、8月是影响美豆产量的关键期,尤其是长时间大范围干旱非常容易造成美豆实质性减产。目前仅为美豆生长初期,美国大豆种植带较为充足的降雨利于大豆生长,同时也降低了未来持续性旱情发生的概率。气象专家评估的厄尔尼诺现象也有望给后期作物生长带来充沛降水。因此,美豆关于天气的炒作能有多大发挥空间仍需进一步观察。
一方面是国内进口大豆到港量自5月下旬快速攀升,市场预测6月进口量有望达到800万吨。另一方面是生猪存栏量持续下降无法提振豆粕需求,国内豆粕市场整体供过于求的局面仍在扩大。受CBOT大豆市场指挥棒效应影响,国内豆粕市场跟随美豆止跌反弹,但国内市场承受的供需双重压力远大于美豆,致使国内豆粕市场主动性上涨动力不足,被动跟涨迹象较为突出。因此,在生猪存栏量止跌回升前,国内豆粕市场整体走势仍不容乐观。【日内操作建议】
豆粕1509盘中靠近2530做空,止损2550
菜粕1509建议盘中拉高做空,靠近2065做空,止损2080
铁矿1509
【行情回顾】
铁矿石1509合约上一交易日止跌企稳明显,日内整体围绕均线震荡为主。早盘开盘后小幅下跌至428附近震荡,后又回至均线整理,尾盘小幅拉升。
【外盘消息】
上一交易日外盘美元指数上涨0.18,报收于94.30;美原油上涨0.29,报收于60.26
【新闻消息】
6月18日,直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为60.50美元/吨(即0.98美元/吨度),环比每吨下降0.27美元,降幅为0.44%;当月平均价格为62.35美元/吨。
6月18日,现货贸易进口铁矿石62%品位干基粉矿人民币含税价格为488.39元/吨,环比每吨下降2.71元,降幅为0.55%,当月平均价格为493.93元/吨。
【操作建议】
铁矿石1509合约预计开于432.5,建议靠近430接多,有效跌破425作为止损。
橡胶1509
【行情回顾】
橡胶1509合约上一交易日整体在均线上方震荡整理为主,盘中最高冲至13850附近尾盘多头大幅平仓至价格下行。K线收长影线的小阳线,下跌趋势不改。
【操作建议】
橡胶1509合约预计低开,建议反弹靠近13800做空,有效站稳14000作为止损。
财期通-安粮期货安庆营业部研发团队
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