小晖看市:5月11日早评
摘要: 国际市场关注重点:外汇市场方面:美国劳工部(DOL)周五(5月8日)公布的数据显示,美国4月非农就业人数增加22.3万人,略低于预期的增加22.4万人,前值增加12.6万(修正为8.5万),同时4月失
国际市场关注重点:
外汇市场方面:美国劳工部(DOL)周五(5月8日)公布的数据显示,美国4月非农就业人数增加22.3万人,略低于预期的增加22.4万人,前值增加12.6万(修正为8.5万),同时4月失业率由3月份5.5%降至5.4%,创2008年5月来新低。美国4月非农就业增幅虽然重返20万,但糟糕的3月报告被大幅下修至增加8.5万人,薪资增速疲软,美元反弹动力不足。 原油市场方面:美国NYMEX原油期货周五收涨0.45美元,或0.76%,报59.39美元/桶。另一方面布伦特原油周五收跌0.15美元,或0.23%,报65.39美元/桶。非农数据结果基本符合预期,提振了美国市场的信心,国际方面原油供过于求的情况仍然存在,中东局势则继续变化多端。 现货金市场方面:美国4月非农就业重返20万上方,失业率降至七年低位,但数据并不强劲,3月份就业增幅被下修至8.5万,这对美联储9月加息的预期提出了疑问,黄金受到支撑。国际现货黄金周五开于1184.20,收于1187.80美元/盎司,上涨3.60美元,涨幅0.30%。
基本面利好因素: 1.美国劳工部(DOL)周五(5月8日)公布的数据显示,非农就业增加22.3佤邦,但3月份增幅被下修至8.5万;数据还显示工资增速缓慢,美国4月平均每小时工资月率增长0.1%,前值增长0.3%,预期增长0.2%;年率增长2.2%,前值增长2.1%,预期增长2.3%。 2.美国自动化数据处理公司(ADP)周三(5月6日)公布的数据显示,美国4月ADP就业创逾1年来的低位,反映出美国私人就业市场有进一步下滑的迹象。具体数据显示,美国4月ADP就业人数仅增加16.9万人,创自2014年1月来最低水平,远不及预期的增加20万人;而3月份17.5万的增幅也低于预期。 3.美国商务部(DOC)周二(5月5日)公布的数据显示,美国3月贸易帐赤字升至513.7亿美元,创2008年10月以来之最,预期赤字413亿美元,前值修正为赤字359亿美元。数据进一步拖低美国1季度经济增速。华尔街数家著名投行在数据公布后下调美国1季度经济增速至-0.50%。
基本面利空因素: 1.美国4月非农就业人数增加22.3万人,略低于预期的增加22.4万人,前值增加12.6万,同时4月失业率由3月份5.5%降至5.4%,创2008年5月来新低。 2.美国劳工部(DOL)周四(5月7日)公布的数据显示,美国5月2日当周季调后初请失业金人数增加0.3万人至26.5万人,预期28.0万人,前值26.8万人。初请近于上周触及的2000年4月份以来最低水平26.2万, 同时使得四周均值降至15年来最低水平。同时公布的上周续请失业金人数由前值225.6万降至222.8万,处于近15年低位。 3.美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)周三表示,债券收益率在加息后可能“急剧上升”,这番讲话打击了黄金的投资替代需求。 4.亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周三称,一系列暂时因素遏制了1季度经济增长,预计经济会在2季度反弹,基于今年前景展望,仍认为年中加息的条件合适。他还指出,市场预期9月加息与货币政策可能的前景相符。旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周一称,有理由对美国经济感到乐观,预计失业率将在年底将至5.0%以下或更低。
周一关注重点: 19:00 英国央行公布利率决议 21:00 欧元区财长在布鲁塞尔召开会议 22:00 美国4月就业市场状况指数
国内部分期货品种分析:
郑糖洲际交易所(ICE)原糖期货周五录得四个月来最大单日升幅,受助于回补空头和巴西雷亚尔上涨。雷亚尔走高,降低巴西生产商卖出美元计价原糖的兴致。7月原糖期货收涨0.46美分,或3.5%,报每磅13.42美分。ICE市场8月白糖期货收涨7.20美元,或1.9%,报每吨382.70美元。 郑糖1509主力合约隔夜回落遭遇多头抵抗,技术上短期高位区间拉锯震荡行情,投机走势有温和上行测试5580元至5600元附近的要求。当前短期多空分水岭在5450元,2日内站稳5580元以上整固,则关注后市5-8天内短线有上攻5680元附近的意图;若2日内不能站上5580元则需警惕后市短线有下探5500元附近的要求,届时隔夜多单需注意市场风险控制。
沪金 金价周五小涨,结束两日连跌,因美国3月就业数据被下修,支持了对美国联邦储备理事会短期内不会升息的臆测。经济数据喜忧参半使市场升息预期从最初的6月推迟至今年晚些时候。美国6月期金收涨6.70美元,报每盎司1,188.90美元。 沪金1512主力合约隔夜围绕10日均线窄幅整理,多方有护盘动作,技术上60日均线以下的短期箱体运行格局将会延续,投机走势将有小幅上行并维持在242.5元附近区间内拉锯整理为主。当前投机多空分水岭在242.5元,242元下方隔夜持有多单需谨慎,2日内支持在238元;若2日内不能站上242元则需警惕后市短线有再次下探238元附近的要求,届时隔夜多单需注意市场风险控制。 沪银1512合约隔夜震荡收高,但市场看多较为谨慎,技术上短期箱体震荡格局依旧,投机走势在3630元上方蓄势和温和上行的要求。当前短线多空分水岭在3580元,站稳在3630元上方则投机走势偏多,关注后市短线有上攻3720元的意图;若2日内不能站稳3620元则需警惕后市短线有下探3520元附近的要求,届时隔夜多单需注意市场风险控制。
铜: 期铜周五下滑,但主要消费国中国需求强劲的迹象扶助支撑铜价。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交,买盘最后报6,385美元。中国4月铜进口同比减少4.4%,但海关数据显示,4月未锻轧铜及铜材进口430,000吨,较上月的410,000吨上升4.9%。中国下周将公布工业生产和投资数据,将为中国对工业金属的需求提供更多线索。 铜1507主力合约隔夜多空拉锯蓄势,技术上短线2-3日内走势在整固之后仍有小幅上冲但料空间有限,仍以维持在46600元以下区间拉锯蓄势的要求。当前短期多空分水岭在44500元,2日内若能站稳在46000元上方则投机走势多头占据优势,关注后市短线有上攻47600元的意图;若2日内不能站上45500元则需警惕后市短线有下探44200元附近的要求,届时隔夜多单需注意市场风险控制。
大豆及油脂类: 美国大豆期货周五小涨,交易商称,因在连跌两日后出现一波温和的低吸买盘。美国大豆播种开局进展迅速,且天气预报称未来几周天气状况良好,有利于作物的生长,这限制大豆涨幅。有迹象显示,出口需求疲弱,且全球供应充裕也给市场带来利空基调。美国农业部将于下周二公布最新作物生长报告。豆粕期货也走软,因市场担忧禽流感在美国扩散,削弱禽肉生产商的需求,从而重压豆粕期价。豆油期货上扬,受助于油价攀升。中国4月进口大豆531万吨,同比下降18.3%。7月大豆期货合约收升1-1/4美分,报每蒲式耳9.76-1/4美元。7月豆粕合约收挫1.0美元,报每短吨313.4美元。7月豆油合约涨0.47美分,报32.96美分。 大豆1509合约隔夜多空拉锯震荡整理,技术上短期上行趋势弱化但形态未被完全破坏,投机走势有小幅上行并继续维持在4260元至4330元区间内震荡运行的要求,能否站稳4280元以上对于投机走势强弱较为关键。当前短期多空分水岭在4230元,若能站稳在4280元上方则投机走势多头占据优势,关注后市短线有上攻4360元的意图;若2日内不能站稳4280元,则需警惕后市短线有下探4200元附近的要求,届时隔夜多单需注意市场风险控制。 豆粕1509合约隔夜回落遭遇多头护盘抵抗而呈现拉锯,技术上短线投机走势有小幅上涨但空间有限,多空仍会围绕10日均线附近展开争夺。当前短期多空分水岭在2780元,2日内若能站稳在2750元上方则投机走势多头蓄势,关注后市短线有上攻2820元的意图;若2日内不能守稳2730元则需警惕后市短线有下探2680元附近的要求,届时隔夜多单需注意市场风险控制。 豆油1509主力合约隔夜有所回升,多头护盘走势,技术上短线2-3日内有小幅上涨但空间有限,维持在5760元以上至5900元区间内拉锯整理的要求。当前投机多空分水岭在5880元,2日内若能站稳在5880元上方则投机走势多头夺回优势,关注后市短线有上攻6000元的意图;若2日内不能站上5880元则需警惕后市短线有下探5750元附近的要求,届时隔夜多单需注意市场风险控制。 棕榈油1509合约隔夜低开震荡回升,技术上短线3日内有小幅上涨但空间有限,维持在4980元以上至5120元区间内拉锯整理的要求。当前投机多空分水岭在5100元,5080元以下投机走势为震荡调整行情,3-5日内支持在4950元;2日内若能站稳在5080元上方则投机走势多头夺回优势,关注后市短线有上攻5250元的意图,届时隔夜空单需注意市场风险控制。 郑油1509合约前日上冲遇阻回落,技术上短线3日内有小幅上涨但空间有限,将继续维持在6030元至6160元区间内拉锯整理为主。当前短期多空分水岭在6030元,6120元下方投机走势为震荡调整行情,3-5日内支持在6030元;2日内若能站稳在6150元上方则投机走势为多头护盘上行态势,关注后市短线有上冲6250元的意图。
塑料1509主力合约前日低开窄幅整理,20日均线失守。技术上短期8日内转入9500元附近及以上的箱体震荡格局,投机走势有小幅反弹但空间有限,维持在9880元附近及以下区间震荡整理的要求。当前短期多空分水岭在9960元,2日内只有收复持稳9880元上方多头才能重新夺回对盘面走势的控制权,届时隔夜持有空单需要注意仓位控制;若2日内不能收复9880元之上,则后市短线有回撤9500元附近区间进行为期5-8日的震荡整理的要求,届时隔夜多单需注意仓位风险的控制。
橡胶1509主力合约隔夜多空拉锯蓄势走势,技术上短期转入14200元附近及以上的箱体震荡格局,短线投机走势有小幅反弹并维持在14500元附近及以上至15000元区间震荡整理为主。当前短期多空分水岭在13800元,14800元下方投机走势为调整行情,2日内不能站上14800元需警惕后市有回撤14200元附近区间进行为期3-5日的下探调整的要求,若2日内收复持稳14800元上方,则短线3-5日内有向上冲击15800元的意图,届时隔夜持有空单需要注意仓位控制。
螺纹钢1510主力合约隔夜窄幅震荡整理行情,技术上短线3日内有小幅上涨但空间有限,将维持在2380元至2480元区间运行为主。当前投机多空分水岭在2420元,站稳2420元上方则投机人气偏多,隔夜空单需要注意仓位控制;若2日内不能站稳2420元,则后市短线有面临回撤2350元附近区间进行为期5-8日的震荡整理的要求,届时隔夜多单需注意仓位风险的控制。
中辉期货研发部 贾晖 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
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