6月30日晚间重要行业研究汇总(附股)
摘要: 受环保执法以及行业普遍理性补栏影响,本轮猪周期高景气时间段被明显拉长。虽然目前猪价大周期处于下行通道,但高景气时段或持续超出市场预期。成本控制能力、出栏增速确定性成为我们选股的重要考量标准,建议重点关
受环保执法以及行业普遍理性补栏影响,本轮猪周期高景气时间段被明显拉长。虽然目前猪价大周期处于下行通道,但高景气时段或持续超出市场预期。成本控制能力、出栏增速确定性成为我们选股的重要考量标准,建议重点关注牧原股份、温氏股份……
环保工程:土壤修复行业迎来快速发展期 关注5股
投资建议: 《土壤污染防治法(草案)》即将正式出台,土壤修复行业将迎来快速发展期,提前布局土壤修复的企业有望拿下更多订单。推荐标的:高能环境、理工环科、博世科。此外,土壤污染检测网络的搭建将提升第三方监测参与度,利好环境监测企业,推荐标的:盈峰环境、聚光科技……
汽车行业:关注优质蓝筹及真成长标的 看好6股
推荐标的:综上分析,下半年推荐标的为:1)整车标的长城汽车、宇通客车 ;2)优质零部件标的精锻科技 、星宇股份 、拓普集团、云内动力……
电力设备:紧抓行业景气度向上的龙头企业 关注3股
电新行业覆盖 10 个子行业,景气度分化较大,而在子行业内部,个股间的分化也比较大, 部分企业凭借过硬的技术水平和管理能力,市场份额不断提升,海外市场不断拓展,体现出了较强的成长性水平,而同时估值存在安全边际,也体现出了配置价值。 建议关注获得大量优质资产注入的国电南瑞、风电行业龙头金风科技和特高压与配电网设备龙头许继电气……
机械行业:数据印证朱格拉周期复苏的判断 关注5股
7月投资策略:继续推荐中报较好的公司:工程机械(三一、徐工、鼎力)、3C 自动化(智云股份),还有价值品种(杰克股份、烟台冰轮、康尼机电) ……
计算机行业:长期将以时间换空间 关注5股
我们建议投资者重点关注以下几个方向: a)业绩真成长,估值合理,确定性高个股。关注 PEG<1.2 甚至 PEG<1 的个股,关注业绩内生增长超过 30%且持续性强、 估值合理的的公司。 推荐华宇软件、 汉得信息、 恒华科技; b) 永恒之蓝病毒肆虐全球, 网络安全形势严峻,网络安全法实施将进一步推升网络安全行业景气度,提振网络安全厂商业绩。 推荐启明星辰; c)人工智能产业已成为移动互联网后科技行业的重要发展方向, 产业发展路径确定性高,人工智能底层技术、人工智能行业应用将带动传统产业变革,创造巨大产业价值。推荐科大讯飞……
医药行业:龙头公司未来强者愈强 关注6股
们看好相关医疗服务行业的机会。此外,在当前市场情绪较低,而消费升级趋势明确的情况下,继续看好消费白马板块的机会。下半年投资组合: 康美药业、华润三九、江中药业、海王生物、嘉事堂、益丰药房、迪安诊断、片仔癀……
电子元器件:迎来全产业链投资机会 关注8股
重点推荐:功率半导体:扬杰科技、华微电子;封测:长电科技、华天科技;洁净室设计:太极实业;设备和材料:北方华创;IC 设计:国民技术、汇顶科技,全志科技;并建议关注南大光电(半导体材料)……
有色金属:新能源行业符合预期 关注3股
新能源汽车方面,积分制如期推出,稳定了未来销量预期,同时 5 月新能源乘用车销量 3.8 万辆 ,同比增长 45%,环比增长 30%,商用车销量亦符合预期,预计新能源客车销量在 6 月有望迎来井喷,进而带动电池总量需求上升,这将拉动上游锂盐、钴的需求,仍然推荐新能源汽车产业链的赣锋锂业; 建议关注华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业……
军工行业:军工进程将加快 关注3股
投资建议: 随着军民融合会议的频繁召开, 预计 2017 年下半年军工央企混改将在小范围内有实质性进展,军民融合主题将成为下半年军工板块的催化剂。 当前时点,建议关注估值合理、有明显业绩增长预期的标的,建议关注中航光电、 国睿科技、 中直股份…… :
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