中科曙光一年欲两度融资补血 公司：发展需要资金

　　来源：大众证券报

　　中科曙光于2014年11月登陆A股上市，目前上市仅有两年半时间，但在此期间，公司已成功实现IPO融资和非公开发行融资。6月1日，公司再度提出融资计划，本次拟发行11.2亿元可转债，而这次可转债计划距离去年定增完成尚不足一年。

　　两次融资相距不足一年

　　中科曙光6月1日披露发行可转换公司债券预案，拟发行总额不超过11.2亿元，将全部投资于“统一架构分布式存储系统项目”。项目含建设期的投资回收期为6.54年，其中项目建设期4年。项目全部投资的财务内部收益率为16.02%，年均销售收入69427万元(营运年平均)，以生产能力表示盈亏平衡点为46.07%。

　　“本次募集资金投资项目使用公司现有办公场所、生产厂房及其仓储设施，不涉及新增土地和房产。本次募集资金投资项目尚未取得建设地环保审批，相关手续正在办理中。”针对立项、土地、环保等报批事项，中科曙光表示。

　　需要提及的是，就在去年6月份，中科曙光以32.54元/股发行股份4302.397万股，募集资金总额约13.76亿元，用于投资环境质量监测分析预警项目和偿还银行贷款。其中发行对象总数为7名，北京城建配售430.24万股；华商基金配售580.82万股；天弘基金配售611.55万股；财通基金配售2181.93万股；上海证大投资配售为307.31万股；财富证券配售155.19万股；衡逸舟配售35.34万股。

　　这也意味着，上述11.2亿元可转债融资计划的提出，距离去年非开发行的融资方案还不到一年时间，加之上市时的IPO融资，公司在短短两年半时间里申请了三次融资。

　　公司：高速发展需要资金

　　中科曙光短时间为何频繁融资？“现在公司是在高速发展的时期，需要一些资金的投入。”中科曙光证券法务部杨女士解释道。

　　关于IPO融资和去年的非公开发行融资，中科曙光还涉及大量闲置募集资金。资料显示，2014年11月，公司使用部分闲置募集资金12000万元临时补充流动资金；2015年12月，公司使用闲置募集资金4000万元用于临时补充流动资金。截至2017年3月，公司累计使用部分闲置募集资金16000万元临时补充流动资金，累计已归还16000万元。

　　另外，2016年6月，公司使用部分闲置募集资金80000万元临时补充流动资金。截至2017年3月，公司累计使用部分闲置募集资金80000万元临时补充流动资金，累计已归还0元。

　　令市场感到疑惑的是，公司明明有大量闲置的募集资金，为何还需大量融资？对此，杨女士表示：“它是不同的项目，公司这次做的是存储项目，资金要用于存储项目中去。公司前期的项目还没有收益，项目是有一定时限，定向增发是三到五年的工程量。”

　　杨女士称，“考虑到小股东的利益，公司这次选择可转债，这样他们可以优先认购。目前的话，可转债在市场上是比较受欢迎的一种方式。股价方面应该没有影响吧，(连续融资)只是公司发展的需要。” 记者 蔡方 ：