6月2日晚间重要行业研究汇总(附股)
摘要: 交运行业策略继续持续推介物流供应链和快递为核心新经济成长股,重点关注央企改革推进。本周组合:大秦铁路、广深铁路、铁龙物流、中国国航、中储股份、外运发展、湘邮科技、申通地铁、韵达股份、传化智联、深圳机场
交运行业策略继续持续推介物流供应链和快递为核心新经济成长股,重点关注央企改革推进。本周组合:大秦铁路、广深铁路、铁龙物流、中国国航、中储股份、外运发展、湘邮科技、申通地铁、韵达股份、传化智联、深圳机场、上海机场……
新能源汽车:6月新能源客车有望迎来改善 关注3股
投资建议:仍然建议关注全球资源品+全球龙头组合。我们对板块中长期投资机会保持乐观,资源品推荐赣锋锂业(有色组覆盖)和雅化集团(中小盘覆盖),建议关注天齐锂业,全球龙头建议关注宏发股份(高压继电器)和法拉电子(薄膜电容).……
有色金属:关注铝加工磁材白马 看好6股
重点关注电解铝供改和新能源锂、钴、 磁材等相关标的。 铝行业环保限产和供改预期强烈,建议关注中国铝业、 云铝股份、 神火股份、中孚实业和南山铝业等。锂板块建议关注天齐锂业、赣锋锂业, 钴板块建议关注洛阳钼业、 华友钴业、 格林美;磁材板块建议关注正海磁材、中科三环、宁波韵升、银河磁体等。新材料方面,轨交十三五规划落地, 关注轨交(利源精制、明泰铝业)、汽车轻量化(亚太科技、南山铝业)等标的……
建材行业:传统板块再待良机 关注5股
投资建议: 水泥渐入淡季,下半年依然具备投资机会,供给侧逻辑发力,未来环保趋严或成超预期因素。关注受益基建,供给改善的区域,重点关注京津冀。消费类建材,消费属性强化+内生增长强劲,适合中长期配置,我们重点推荐东方雨虹、伟星新材;关注三棵树、兔宝宝、友邦吊顶……
电力设备:产业集中度加速提升 关注5股
中长期看,有助于规范行业健康发展,龙头集中度加速提升。当前时间点看, 2 季度末新能源商用车有望逐步放量,对上游的原材料的需求将加大。重点推荐: 诺德股份 (铜箔龙头)、 国轩高科 (电池龙头)。建议关注:天齐锂业、赣锋锂业。解决续航焦虑的角度来看,重点推荐:杉杉股份(高能量密度)、科达利(电芯结构件轻量化)、华正新材(物流车轻量化)。建议关注:星云股份……
计算机:下个“广联达新大陆”是谁?
1)首推可持续成长: 启明星辰(刚进入申万 6 月金股!)、新大陆( 28X17PE)、新北洋(提前。约 25X17PE)、久其软件( 25X17PE)、广联达( 35X17PE)、航天信息(公告与境外上市公司签署谅解备忘录). 2) AI 主线( 2017 年 8 篇核心报告):推荐赢家财富网、科大讯飞(智学网已解决定制化教育难题, 2017 年产品逐步完善同时进入推广期)、思创医惠、天源迪科、佳都科技等。 3)雄安智慧城市:太极股份(在京津冀开展新业务) /广联达( 2016两篇深度。 BIM+VR 模式解决智能建筑,国内排名第一,报表干净). 4)可弱化风险金融IT(已 20 篇深度):广电运通( 17Q1 超预期。 ATM 入围工行)、二三四五、海立美达。 5)研究型次新股/新股( TMT 90 家次新股/新股已均有研究):苏州科达、泛微网络、运达科技、拓尔思……
传媒互联网:次新股有望有不错表现 关注5股
总体来看, 短期将明显减轻市场面临的解禁压力,部分受小非解禁压力的优质次新股有望有不错表现, 长期看,此次新规遏制了短期炒作对市场带来的不良影响,虽然对企业的再融资行为可能产生一定影响,但有利于引入产业资本参与企业再融资,利好有稳定现金流,商业模式壁垒高,内生能力增长强的平台型龙头公司,重点推荐顺网科技、分众传媒、三七互娱、完美世界、游族网络……
环保行业:长协煤价回落至合理区间 关注8股
公用行业: 1) 火电: 大唐发电、 华能国际、华电国际、 京能电力、 建投能源、 上海电力、内蒙华电; 2) 电改: 天沃科技、桂东电力、涪陵电力、红相电力; 3)燃气: 百川能源、中天能源、南京公用、深圳燃气、国新能源。环保行业: 1)大气+监测: 先河环保、 龙净环保、 清新环境。 2)水环境: 天壕环境、 中金环境、高能环境、万邦达。 3) 土壤修复:高能环境、博世科……
电力设备:外商投资新能源汽车占股比例有望增加 关注9股
重点股票推荐:1)电改:桂东电力、文山电力、智光电气、涪陵电力、红相电力;2) 物联网:金智科技、林洋能源、炬华科技;3) 新能源风光:金风科技、隆基股份、阳光电源;4) 新能源汽车及储能: 大洋电机、 国轩高科、欣旺达、南都电源;5) 一带一路:特变电工、 科达洁能、 天沃科技、许继电气、平高电气、 置信电气……【文】
教育行业:公考两巨头华图教育和中公教育拟IPO 关注3股
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