易信:美国数据表现疲弱 今日非农数据为关键

　　行情回顾展望

　　周三，美元指数触及去年12月来最低水准，单日跌幅刷新去年三月以来记录；纽约联储主席杜德利的鸽派发言引发投资者对美联储延迟升息的进一步担忧，高盛将美联储加息预期时点由3月推迟到6月，美元承压。欧元兑美元大涨逾2%，突破逾两个月的震荡区间。英镑美元收盘刷新1月6日以来新高。美元兑日元下挫逾2%，至近两周最低，完全回吐上周日央行null实施负利率带动的升幅。国际油价急升提振纽元、加元和澳元等商品货币。纽元兑美元劲扬超过2%，至近一个月高位。美元兑瑞郎触及两周半最低。黄金价格收涨14.10美元，涨幅1.3%，触及三个月高位。美元暴跌，市场对美联储升息预期降温，更安全的资产如黄金重新受到青睐。原油期货价格收涨2.27美元，涨幅7.6%，日图结束两连跌。美元走弱，以美元计价的大宗商品价格获得提振。

　　昨天英国央行(BOE)公布利率决议和会议纪要，英国央行宣布，维持利率于0.5%的历史低位，符合市场预期；同时，央行还宣布维持量化宽松规模于3750亿英镑不变。随后英国央行公布的会议纪要显示，MPC以9：0的投票结果通过维持利率不变。这也意味着之前唯一支持加息的委员麦卡弗蒂也放弃了他的立场。通胀报告中指出，麦卡弗蒂此次未投票支持加息是因为预计英国通胀放缓。昨天欧央行行长德拉吉再次发表讲话表示，对于欧洲央行而言，相对有限的管辖权利可能会带来一定的挑战，但是欧央行不会向低通胀低头。若有必要，央行会采取更多宽松措施，过晚行动的风险比过早行动更大。

　　今日金融市场将聚焦美国非农就业报告，市场已经预期1月非农增幅将较上月明显下滑，若数据再逊于预期，则美元恐遭遇更大挫折。欧洲时段，应重点关注德国制造业订单数据对欧元的影响，不过在晚间美国非农就业数据公布前，料德国数据对市场的影响有限。纽约时段公布美国非农数据，在近期油价低迷、全球股市下行、美国经济再显放缓迹象的大背景下，美国的劳动力市场又将如何表现，非农数据的表现将直接影响美联储的决策，所以该数据向来能给市场带来较大影响。除了美国的非农数据，交易加元的投资者还需要关注加拿大失业率和贸易帐。另外周六凌晨2点，交易原油的投资者重点关注美国的贝克休斯钻井平台数据的表现。

　　财经日历

　　点击查看财经日历 15:00德国十二月工业订单月率

　　21:30美国一月非农就业人数净变化

　　21:30美国一月私营部门就业人数变化、失业率变化、平均收益

　　21:30加拿大一月就业人数变化、失业率变化

　　21:30加拿大十二月贸易帐、进出口(亿加元)

　　21:30加拿大一月采购经理人指数 PMI 主要货币提醒

　　点击查看技术分析报告

　　欧元兑美元 EURUSD

　　欧元兑美元突破1.1000水平走高。全球投资者风险情绪依然脆弱，为诸如欧元之类的经常账户盈余货币提供了更加有力环境。不过，欧元兑美元飙升主要是受到美元广泛走低所驱动。由于市场对美国经济放缓的忧虑加剧，近期美元持续贬值。尽管近期内美元看似已经表现得有些过度疲弱，但未来一周美元仍可能走弱。随着下行风险加剧，1月份非农就业报告将成为美元未来一周表现的关键所在。石油等大宗商品价格上涨，外汇走势对低通胀经济体的通胀预期影响可能会有所减弱。当日内： 欧元兑美元呈进一步上涨趋势。上方压力1.124-1.137，下方支撑1.1115-1.1。

　　英镑兑美元 GBPUSD

　　英国央行(BOE)周四公布利率决议和会议纪要，央行如期维持利率不变，但是货币政策委员会中之前唯一支持加息的委员Ian McCafferty也放弃立场，这引发英镑短线跳水。预计英国央行2017年第一季度首次加息，前预计为2016年第二季度。丹斯克银行预计英国央行从2017年开始每年加息3次，2017年底利率将达到1.25%。英国央行当前基准利率0.50%该行还提道英国央行等待更久升息的原因，包括薪资通胀低迷、欧洲央行宽松倾向、英国退欧的不确定性。当日内：英镑兑美元超短线(当日内)支撑位在1.451附近。上方压力：1.466- 1.4715，下方支撑：1.451-1.444。

　　美元兑日元 USDJPY

　　市场重新评估美联储升息步伐，美元兑日元遭到大幅抛售。虽然该货币对已经跌破上周五的低位，但是考虑到风险资产股票仍然表现较好，因此美元兑日元存在反抽的可能。中长期来看，一旦跌破116，美元兑日元恐面临进一步的下行风险，届时日本央行可能会选择某个时间点出言干预。黑田顾问评论表明，日本央行将存款利率下调至-1%不会阻止美元兑日元走低，当前主要受到利差下滑所驱动。此外，黑田表示，他并不预计银行存款利率降为负值；日经亚洲审查报告称，日本央行将限制新负利率政策的范围(2月16日生效)在10万亿至30万亿日元之间。当日内：美元兑日元呈下跌趋势。上方压力：117.14-117.4，下方支撑：116.44-116.26。

　　澳元兑美元 AUDUSD

　　澳元兑美元在亚洲时段出现上涨，澳元获得新西兰就业数据提振，同时受到美元全盘走弱的提振。亚洲时段澳大利亚公布12月零售销售数据，澳储行公布货币政策决议，该决议若不出现意外，澳储行行长史蒂文斯的讲话仍旧会是老调重弹。当日内：澳元兑美元看涨。上方压力：0.7245-0.7280，下方支撑：0.715-0.7115。

　　美元兑加元USDCAD

　　自上次央行会议之后，美元兑加元严重承压，且已然经历了一轮获利回吐。年初迄今，市场流动性清淡。尽管昨天(2月4日)该货币对重挫300点，但是仍然存在进一步的下行空间，原油价格的意外反弹加重了该货币对的下行压力。当日内：美元兑加元短期关键阻力位在1.378，或下跌。上方压力：1.378-1.39，下方支撑：1.364-1.3555。

　　现货黄金 GOLD

　　周四(2月4日)因美国经济数据表现疲软，美元指数继续大跌，并提振金价进一步刷新1155美元的三个月高位，并且连续第二个交易日收在200日均线上方。周五(2月5日)亚市盘中，现货黄金受到消息面支撑继续保持上行态势，虽然行情小幅走低1153，但技术面却依然是多头行情。当日内：现货黄金呈上升趋势。上方压力：1160-1166，下方支撑：1147.5-1141。

　　现货白银SILVER

　　周四(2月4日)因美国经济数据表现疲软，美元指数继续大跌，同样带动银价进一步大涨，盘中触及14.92美元的三个月新高，且最终收在14.80美元上方。技术面上看，日线级别上，隔夜银价进一步上探了14.97美元(50%回撤)，表明近期下行趋势有反转的迹象。指标上MACD红色动能柱扩张，双线金叉延生向上，KDJ双线高位震荡，整体风险为中性。4H级别上，指标暗示银价仍存上行动能。当日内：现货白银呈上升趋势。上方压力：14.95-15.07，下方支撑：14.57-14.39。

　　NYMEX原油 OIL

　　周四(2月4日)现货黄金震荡上涨，一度刷新逾三个月高点至1154.67美元/盎司，美联储加息预期降温导致美元指数快速大幅走弱给金价上涨提供了足够动能，黄金ETF的持续流入也明显提振黄金多头的信心。原油市场则因俄罗斯和委内瑞拉的努力，为未来各产油国协议减产重燃希望，不过伊朗可能成为协议减产的拦路虎，以及糟糕的基本面状况，使得原油多头投鼠忌器。当日内：原油存在压力，或向下。上方压力：32.95-33.60，下方支撑：31.3-30.60。