易信:跌势难止 美元刷新三个月新低
摘要: 周三兵败如山倒的美元指数在周四也未能有任何抵抗之力,在非美货币集体反击之下,美元刷新三个月新低。尽管日内的非农数据可能会带来一些波动和反弹机会,但是从趋势角度而言,美元依然面临更多的调整压力。英国央行
周三兵败如山倒的美元指数在周四也未能有任何抵抗之力,在非美货币集体反击之下,美元刷新三个月新低。尽管日内的非农数据可能会带来一些波动和反弹机会,但是从趋势角度而言,美元依然面临更多的调整压力。
英国央行null(BOE)周四(2月4日)公布的决议显示,英国央行9人货币政策委员会(MPC)以0-9-0的票数决定将基准利率维持在0.5%不变,同时以9-0决定维持3750亿英镑的资产购买规模不变,一如市场预期。
英国央行行长卡尼(Carney)日内发表讲话称,英国央行货币政策委员会(MPC)全部委员都认为“接下来的行动更可能是加息而非降息”;“在利率的问题上,我们将在正确的时间做正确的事”。
卡尼的这一表态,令市场对英国央行可能降息的忧虑被打消。日内稍早,英国央行前官员称,英国央行下一动作可能是降息而非加息。
欧洲央行行长德拉基(Draghi)周四(2月4日)发表讲话指出,毫无疑问欧洲央行需要采取更宽松的政策,产生副作用的风险不会阻止我们行动。
美国1月30日当周初请失业金人数上升0.8万,达28.5万,高于预期值27.8万,前值由27.8万修正为28.5万。
周五焦点显然是非农数据了。数据向好将给美元一定的喘息之机,但是难改趋势;数据意外疲软的话,美元短期可能会继续承压,但下行空间和力度预计不会太过于明显。
数据看点:
02月05日
澳大利亚第四季度零售销售
美国1月失业率
美国1月季调后非农就业人口
加拿大1月失业率
加拿大1月IVEY季调后PMI
技术面分析
美元指数
图1
短期趋势 ↓
中期趋势 ↓
关键支撑 96.20/94.88
关键阻力 98.00/99.10
美元指数周三出现暴跌行情,周四则继续延续跌势,消息面上依然没有太多的变化。尽管周五还有非农数据可以期待,但是对于美元多头而言,连续两天的大阴线似乎已经决定了一切。预计在未来几个月时间内,美元都将以弱势为主。
技术走势上,美元指数周三大阴线将整理形态打破,去年12月以来的高位整固就此宣告终结。周四继续中阴线下行。低点被击穿之后,美元短期面临更多的调整和下行压力,在回到此前跌破口98.45上方之前,看跌氛围不变。下方来看93.83/92.50一线将是中期主要支撑区域,预计本轮调整将在上述点位企稳。
欧元兑美元
图2 短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 1.1050/1.0900
关键阻力 1.1200/1.1400
欧元兑美元周三强势突破,终于摆脱了去年11月以来的持续震荡整理行情,多头一举将1.1050突破。周四多头则继续高歌猛进,刷新三个月新高。消息面本身并无太多的变化,因此物极必反还是在本次行情中起到了主要作用。随着隔夜走势的一锤定音,欧元在短中期的强势有望得到加强。
技术走势上,欧元兑美元周三和周四连续大阳线走高,重新回到1.12上方宣告了本次反弹的行情有望进一步大幅扩大上行空间。1.1050在被突破之后现在开始转为主要支撑区域,预计如果出现回踩的话将提供逢低做多机会。短期上行压制则见于1.1200/1.1250一线。
英镑兑美元
图3 短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 1.4440/1.4350
关键阻力 1.4600/1.4850
英镑在周四冲高回落,虽然英国央行排除了降息的可能性,但是市场同样认为短期英国央行加息的可能性为零。不过从技术面角度而言,短期市场的情绪已经有了明显的改善。此前曾提及,美元指数的全面走低是英镑唯一可能强势反转的契机,而这一机会在周三得到了体现。预计在美元疲软的背景下,英镑还将反弹延续。
技术走势上,英镑兑美元周三大阳线之后,已经将此前的1.45理论多头反弹目标位置突破。周四虽然十字星整固,但是还是刷新了反弹新高。由于此前一波下跌并无显著的暂歇,因此本次反弹同样存在快速拉升的机会,至少从技术形态来看,找不到十分明显的压制。回落支撑见于1.450/1.4460,跌破之前都维持看涨态势。
美元兑日元
图4 短期趋势 ↓
中期趋势 ↓
关键支撑 116.00/115.94
关键阻力 118.70/119.00
美元兑日元周四延续跌势。周三暴跌之后一夜回到解放前,经将上周五日本央行决议的反弹尽数吞没,宣告了央行影响力的结束。中长期来看,市场的风险偏好还是日元能够继续下行的主要因素,如果股市再度走弱的话,日元还会有机会进一步走强。
技术走势上,美元兑日元周三大阴线暴跌,连续多个整数关口被空头突破。周四则继续中阴线开始向116滑落。随着118.40关键低位背打穿,日本央行降息所带来的消息影响已经完全收复,空头有望进一步展开攻击态势。预计反弹修正将见于118.40/70,下方目标则指向115.94前期低点水平。
美元兑瑞郎
短期趋势 ↓
中期趋势 ↓
关键支撑 0.98
关键阻力 1.0000
在美元整体疲软的大背景之下,美元兑瑞郎也同样出现破位行情。收于1.000整数关口下方确认了短中期的趋势开始转为下行。而在1.0无法回破的情况下,进一步的调整有望指向0.9800。考虑到目前的形态破位情况,未来继续走低并击穿低点将是大概率时间。
美元兑加元
短期趋势 ↓
中期趋势 →
关键支撑 1.3700/1.3580
关键阻力 1.3810/1.3940
美元兑加元周三再度出现暴跌行情,油价的不跌反涨导致此前的反弹快速破败。周四则在油价大震荡之后,汇价出现探底回升。不过大宗商品近期的意外走强可能意味着加元的弱势已经结束,美元兑加元面临更多的下行调整压力。值得一提的是,由于1.3810出现破位行情,不排除中期趋势的改变。
技术走势上,美元兑加元周三大阴线不仅形成了空头反转形态,而且将此前重要的低位支撑区域1.38打穿,宣告了空头的强劲态势。周四尽管留下了下影线,但是由于目前下行已经没有可以依赖的支撑区域,因此调整/下跌可能会加速。反弹阻力则见于1.3810/1.3940,回到后者水平之前,多头难有起色。
澳元兑美元
短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 0.7100/0.7000
关键阻力 0.7180/0.7280
澳元兑美元周三在美元指数暴跌的情况下并未跟随股市而走跌,而出现了逆转上行行情,暗示短期还有反弹机会。周四则在前期阻力附近短暂受阻,市场可能需要等待非农数据的进一步指引。大宗商品在隔夜创下近期反弹高点,或给予澳元一定的利好。不过中长期来看,大宗依然处于熊市之中。
技术走势上,澳元兑美元周三形成外包吞噬阳线,将此前周二的小吞噬终结,宣布了短期多头占据优势。周四继续走高后,随着0.7100水平的站稳,多头进一步的攻击可能会指向前期多空重要分水岭0.7280一线,若能突破则视为筑底完成信号。下方回落则见于0.7100和0.7000。
现货黄金
短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 1145/1130
关键阻力 1155/1160
黄金周三明显走高,将此前楔形形态高点阻力突破,意味着多头的强势得到了进一步的加强,反弹空间扩大。周四则继续走高,刷新多月高点。近期金价可谓全面顺风顺水,而且作为主要的避险资产之一,未来黄金价格的表现依然取决于股市的表现——股市上涨黄金下跌,反之则黄金上涨;而目前股市的承压局面预计难以改变。
技术走势上,黄金周四中阳线继续大幅上行,大阳线伴随了多头的破位行情。在缺乏显著压制和阻力的情况下,多头突破200日均线意味着一马平川。突破口1130/35现在开始转为主要支撑,即便周五的非农数据对金价或有影响,但是预计并不会扭转黄金的反弹势头和趋势。
现货白银
短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 14.50/14.30
关键阻力 14.80/15.10
白银上周刷新反弹新高的同时也将三角形整理形态突破,暗示进一步走高的机会和空间都存在。周三和周四终于迎来爆发行情,大阳线走高触及至14.90水平。和黄金类似,避险买盘依然是白银的主要支撑因素,而贵金属的联动性则意味着两者未来表现将更趋于一致。
技术走势上,白银回踩此前的突破口——周二中阳线走高之后,确认突破了三角形阻力区域,白银的短期趋势就将有望走强。随着前期主要压制14.70已经被突破,若近期有效站稳,后市则上看15.00甚至更高,下方回落14.50和14.30。
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