【机构内参】越声内参0310
摘要: 投资观察:市场短期或延续震荡关注两会和年报两大主线周四沪深两市股指惯性低开,随后维持弱势震荡,板块个股普跌,虽然尾盘跌势有所收窄,但市场没有出现有力的热点题材,最终两市报收中阴线,总体成交量有所放大。
投资观察:
市场短期或延续震荡 关注两会和年报两大主线
周四沪深两市股指惯性低开,随后维持弱势震荡,板块个股普跌,虽然尾盘跌势有所收窄,但市场没有出现有力的热点题材,最终两市报收中阴线,总体成交量有所放大。板块方面,人工智能、摘帽、钛白粉、深圳国资改革等少数概念板块上涨,海工装备、油改、西藏、煤炭等概念板块跌幅居前。
尽管市场走势显得较为疲软,不过权重和题材却出现了轮动,结构性机会还将持续。昨日市场最大的亮点无疑是人工智能板块,相关概念个股均有不同程度的上涨。今年两会政府工作报告明确提出,加快培育壮大新兴产业,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。这是“人工智能”首次被写入政府工作报告。随着人工智能进入国家战略层面,各地政府对于该领域的扶持也会进一步提升。从产业的角度来讲,未来几年人工智能将全面渗透金融、医疗、教育等大数据行业。对于人工智能板块,我们可以从以下三条线索去把握:一是以视觉、语音为代表的感知技术领域;二是以金融、医疗和教育为代表的大数据行业;三是无人驾驶及服务机器人领域。
按照我们越声理财团队之前的观点来看,目前市场整体仍处于维稳阶段,指数短期大幅下跌的可能性不大,指数或以继续震荡整理为主。下周市场或将迎来关键时点。一方面,但随着下周两会的正式结束,两会维稳动能或将显著下降。另一方面,下周美联储将召开议息会议,3月份美联储加息的概率较大,我们仍要预防美联储加息将对新兴市场带来的冲击。操作上,建议继续控制好仓位,以关注两会政策热点(如国企混改、一带一路等)和年报两条主线挖掘机会为主,短期亦继续中小盘成长股的补涨机会。
行业动态:
1、【国企改革】国资委将扩大混改突破口 推进重点行业重组
十二届全国人大五次会议9日举行会,国资委主任肖亚庆表示,今年的混合所有制改革依然是国企改革重要举措之一,突破口要进一步扩大,要让各个股东方、利益方都得到利益;国资上市公司要对资本市场稳定做出贡献,加强包括市值管理在内的各项措施,把上市公司做优。国资委副主任张喜武表示,国资委将坚持成熟一户、重组一户的原则,聚焦重点领域搞央企重组,加快推进煤电、重型装备制造、钢铁等行业的重组整合。
解读:引入非公资本参与国企混改,对于改善公司治理、提高国企效率有着重要意义。机构认为,除了发改委牵头的混改试点外,央企自发的混改也将加快。央企重组方面,产能过剩行业更倾向于通过提高产业集中度,促使企业实现正常盈利水平。理念和战略的融合有望进一步激发企业内生活力,打造出具有国际竞争力的世界一流企业集团。
相关上市公司包括:中国联通(600050)、东方航空(600115)、中国船舶(600150)等。
2、【自动驾驶】自动驾驶成国际车展风向标 产业链迎快速发展
第87届日内瓦国际车展9日正式揭幕,自动驾驶成为本届车展“风向标”。德国大众推出自动驾驶迷你巴士概念车;沃尔沃启动了名为“DriveMe”的自动驾驶研究计划,今年将在特别规划的道路上由客户参与实际测试自动驾驶汽车;日产将于今年在两款车型中搭载自动驾驶系统。
解读:机构认为,芯片领域的技术突破、车联网通讯和5G通信技术的快速发展,以及深度学习等算法能力的不断提高,为自动驾驶技术发展奠定了坚实基础,叠加政策面的扶持,产业链将进入快速成长期。
相关上市公司包括:四维图新(002405)、索菱股份(002766)、中原内配(002448)、亚太股份(002284)等。
公司资讯:
润欣科技(300493):业绩增长两成 拟10转15派1.5
润欣科技发布2016年年度报告,营业收入15.39亿元,同比增长34.59%;归属于上市公司股东的净利润4931.38万元,同比增长19.69%;基本每股收益0.41元;加权平均净资产收益率 10.68%。公司拟每10股派1.50元(含税),转增15股。公司预计2017年第一季度盈利1,010万元-1100万元,同比增长10.77%-20.64%。
新湖中宝(600208):实控人拟增持 或高达总股本11.63%
新湖中宝实控人黄伟9日增持1894万股,未来6个月内,将增持不少于3亿股,不超10亿股,即增持不少于公司总股本的3.49%,不超过11.63%。
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