11月11日(周五)游资私募飙升牛股精选
摘要: 外运发展(600270)看好招商局再激励、资产注入等方面的改革预期。中外运集团并入招商局后,招商局承诺在今年12月20日前不对外运发展现有业务及人员进行调整。外运发展的业务在招商局内具有一定独立性,我
外运发展(600270)看好招商局再激励、资产注入等方面的改革预期。中外运集团并入招商局后,招商局承诺在今年12
月20
日前不对外运发展现有业务及人员进行调整。外运发展的业务在招商局内具有一定独立性,我们预计未来可能从加强激励和注入相关优质资产两个方向对外运发展进行改善。本次中报披露模式的调整也透露出外运发展已从内部逐步开始变革。
恒顺众昇(300208)一带一路资源整合者:开发园区打造新城。大股东、青岛城投等资金雄厚方作为工业园或者新城业主,国开行等机构提供融资服务,上市公司前期为工程承包商,园区建成后为运营商,园区盈利后注入到上市公司。上市公司受益于工业园建设、运营和成熟后三个阶段。该模式承接国内装备、基建等行业过剩产能和国外落后的基础设施、丰富的自然资源,实现资源优化配置。为入园企业提供全产业链服务,避免各种水土不服;园区是对手国的特区,之于入园企业也是中国在海外的特区。通过抱团出海,入园企业拥有更强的话语权,享受更优厚的政策红利。
金贵银业(002716)公司以白银为核心的“全产业链+”战略建设取得极大进展。上游方面,公司收购西藏金和矿业,将产业链延伸至上游铅锌矿的勘探、开采与选矿业务,大幅提升公司铅锌矿资源储量,锁定公司白银冶炼加工的原料资源,转型升级为有色金属资源+加工型企业,增强了公司综合竞争力。中游方面,公司继续扩充白银生产能力,IPO
募投项目“白银技术升级技改工程”已完工投产,“5
万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”项目的一期工程火法富集系统已建成投产,二期工程湿法系统土建目前已经接近尾声,设备开始进场,预计也将在年内投产。此外,公司还启动定增项目建设“2000
吨/年高纯银与私募合作:028-6560 6531清洁提取扩建”、“3
万吨/年二次锑资源综合利用”和“国家级企业技术中心”,项目一旦达产公司白银产能将大幅增长,公司白银核心竞争力将得到质的飞跃。下游方面,公司银制工艺品和银制日常消费品的白银精深加工生产线报告期内已完成设备安装调试;子公司“找金银网”上线,“互联网+”销售服务模式开启。公司白银全产业链齐头并进,而员工持股计划的适时推出,也将绑定公司所有者与管理者的利益,加速公司“全产业链+”战略的落实,推动公司由单纯白银冶炼加工生产商向全产业链都覆盖的白银综合服务商转型升级。
科泰电源(300153)公司为新能源车运营龙头标的,控股子公司捷泰新能源主营物流车/客运车运营和充电桩服务。公司位居上海,上海的角色定位是中国金融中心和航运中心,人口密度大,承载着很大的货物、人力流转需求。同时,公司在北京、广东、福建等6
个地成立子公司,业务辐射长三角、珠三角,京津冀等经济区域,在全国快速形成规模市场,夯实公司车辆运营的龙头地位。车辆运营的下游客户一般是新兴产业,城市物流车客户包括第三方物流、快递、电商、互联网O2O
平台等企业,城市客运车客户主要是包括嗒嗒巴士等互联网用车平台。车辆运营可与公司的充电桩服务进行配合,形成综合服务,完善新能源车产业链。除了运营平台外,公司还积极打造新能源车核心部件制造平台,控股子公司捷星原有业务为新能源车的电机、电控,后布局BMS和三元电芯PACK
业务,形成新能源车“三电”。随着乘用车市场的进一步发展,三元材料市场有望进一步的放量,公司业务高速增长可期。“三电”+运营平台+充电桩服务,公司新能源车生态圈初步形成。
恒泰艾普(300157)受行业环境及并表影响毛利情况小幅恶化。报告期毛利率34%相比去年同期46%出现了恶化的情况。从公司的各个业务板块来看,本期由于韩国地热钻井服务和新锦化及川油设计的并表,工程板块和机械制造板块与私募合作:028-6560
6531收入增幅较大。毛利率下降是由于川油设计及新锦化等公司新纳入合并范围后,营业成本上升幅度快于营业收入的增幅。同时低油价情况下三桶油降低了订单等价格也从侧面压低了公司的毛利率。由于银行贷款利息支出及公司发行的债券应计利息增加,因此财务费用较去年同比增加129.15%;增幅较大。销售费用和管理费用分别由于拓展海外市场和合并报表大幅增加。本期合并范围变化增加的费用支付等导致经营性活动现金流出现恶化;由于油服企业具备比较强的季节性特征,因此我们认为这一情况将逐渐改善。
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