越声内参0609
摘要:
投资观察:
重大悬念即将揭晓 牛市没有结束
周三(6月10日)对中国股市而言是一个“大日子”,聚焦中国股市周三是否会“大爆发”。在周三(6月10日)上证综指开盘四小时前,MSCI公司(摩根士丹利国际资本)将宣布是否将中国的人民币交易最大股市——A股加入到其很有影响力的“MSCI新兴市场指数”中,该指数对全球大约1.7万亿的资产交易进行监测。如果纳入,这无疑是一个重要历史时刻,数十亿美元将被引导至A股,加强海外资金布局势头,更激发多头的信心,有助于股指冲关。
周一沪深两市涨跌不一,上证指数在金融、中字头、石油等权重板块的带动下再度发力,成功突破5100点;而创业板则延续了上周以来的调整态势,盘中一度跌近6%,收盘下跌4.67%,勉强守住3700点整数关口。研究机构表示,对于这轮牛市行情,市场给出的理由主要是改革推进,无风险利率下行提升市场估值。与此同时,在宽松的流动性环境下,居民资产加大股票资产配置。目前居民的资产配置方向并未改变,而流动性宽松的环境也未发生变化,因此市场到了5000点后,该机构维持看多的观点未变。需要指出的是,随着监管层对杠杆资金的限制,短期增量资金入市的速度可能会放缓,而这会导致市场在高位处震荡调整。综合来看,短期市场可能会延续大幅震荡,但市场行情没有结束,市场在5000点位置上有望再创新高。创业板和中小板的泡沫虽然具有合理性,但风险确实很大。即使创业板有可能继续创新高,但大票无疑风险相对较低。
操作上,投顾分析表示可适当调整持仓,回避累计涨幅大的高估值成长类品种,偏向涨幅不大的低估值品种,继续关注国企改革、金融地产、有色煤炭等板块优质品种。
行业动态:
1、【国企改革】机构关注国企改革主题 概念股或持续活跃
8日,多只具备改革预期的国企权重股领涨,推升综指站上5100点。机构集中关注国企改革主题:广发证券认为,在混合所有制的大背景下,防止国有资产流失的政策实质上会托底国有上市公司资产价格;兴业证券认为,中国中车复牌和交通银行混改方案即将获批,将带动该主题持续活跃。大批资金也在借道分级基金布局国企改革主题,仅富国国企改革这一只基金,从5月下旬以来就获得了逾百亿份净申购。
解读:不少国企手握优质资源但缺乏有效激励制度,在改换管理层或改良激励制度之后,将带来业绩增长的极大预期。另外,高端装备制造业走出去是一带一路战略的重要一环,在南北车之后,还有很多处于同一业务板块的央企具备整合必要。
相关上市公司包括:一汽轿车(000800)、东风汽车(600006)、中国船舶(600150)、国投新集(601918)等。
2、【石墨烯】中国国际石墨烯展览会今召开 产业化有望提速
2015中国国际石墨烯展览会(Graphene Expo 2015)将于2015年6月9-11日在上海世博展览馆召开。作为全球顶级石墨烯行业盛会,此次展会将邀请中国以及欧美地区的产业巨头,共同探讨交流中国石墨烯的发展机会。目前,全球都在加大石墨烯的研发力度,如南京工业大学的专家们正在积极研究基于石墨烯复合材料的电池,新材料的使用可以有效提高充放电能力,几分钟充满大容量电池将成为现实,而这种电池有望3到5年内普及。石墨烯在电池、可穿戴设备、冷凝器等方面的应用频现突破。
解读:分析认为,随着“工业4.0”提升为国家战略,石墨烯量产将加快,应用前景巨大;而A股石墨烯板块年内累计涨幅相对较小,具备上涨空间。
相关上市公司包括:烯碳新材(000511)、方大炭素(600516)、华丽家族(600503)等。
3、【新能源汽车】5月份新能源车产量激增3倍 延续高增长态势
工信部网站最新披露,5月份新能源汽车产量达1.91万辆,同比激增3倍,环比增1.12倍,延续高增长态势。在系列政策扶持和消费环境逐步成熟的推动下,2015年新能源车产量有望突破20万辆,同比出现快速增长。
解读:日前工信部发布新建纯电动乘用车企业管理规定办法,相比此前征求意见稿,明显降低准入门槛,将使得新能源车生产牌照有望加速放开,为市场注入更多经营主体。新能源车的放量,将为锂电池、电机电控等产业链环节带来实质性订单。
相关上市公司包括:多氟多(002407)、*ST路翔(002192)、杉杉股份(600884)、中国宝安(000009)等。
公司资讯:
中南建设(000961):10亿元投资设立机器人子公司
据悉,中南建设拟以自有资金出资10亿元在南通投资设立江苏中南智能制造(机器人)有限公司,通过该公司开展机器人相关产业的投资并购及后续管理等工作。子公司公司持股比例为100%,经营机器人及相关行业的投资管理。
江特电机(002176):半年报拟每10股转增12股
江特电机控股股东江特集团提议2015年中期利润分配预案为每10股转增12股及派现0.1元。
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