越声内参0519

　　投资观察：

　　神创板再度暴涨 周末或公布下一批新股

　　周一沪深两市双双低开，整体呈现震荡格局，沪指失守4300点，银行、保险、券商、有色、石油等权重板块疲弱，创业板及中小板再度大幅上涨，创业板高开高走涨逾4%，盘中再创新高3286.41点，直逼3300点整数关，题材股全线大涨。

　　在卸下传闻的包袱后，创业板继续疯狂。而与创业板暴涨同步的，则是公募基金的集体押宝，且大涨后并无任何下车的意思。从创业板公司公布的报表来看，基金已经成为其最主要的投资者。而更惊人的是，创业板已形成自我增强的上涨模式——重仓创业板的基金净值暴涨，引起投资者加大对这些基金的申购，更多的资金涌入造成这些基金继续购买创业板股票。研究机构认为，创业板深刻反映了在经济结构调整的大潮中，资本推动企业发展已经成为趋势。而创业板因为本身规模小，收购兼并对其营收与利润的影响显得特别大，也为其实现弯道超车打下了良好的基础。实际上，创业板的高估值，在很大程度上就是与之有关的。不能说这种高估值一定合理，但客观而言的确不能否认其有合理性。

　　在创业板持续疯狂的同时，主板疯牛的脚步却已经慢了下来。今日起市场就将再度面临新股集中发行的压力，据机构预计，本轮20只新股预计冻结资金在3万亿元。证监会主席肖钢日前表示，新股发行对股价影响不是很大，IPO由每月一批改为每月两批后，投资者不必过于担忧。分析人士表示，肖钢剧透了下一批新股的批文下发时点：本月第二批新股发放批文大约在23日(本周六)左右。也就是说，新股申购资金还未解冻，下一批新股就已经箭在弦上，已经成为A股IPO的“新常态”。

　　行业动态：

　　1、【工业4.0】中国制造2025即将发布　主攻智能制造

　　工信部部长苗圩5月13日出席2015智能制造国际会议时表示智能制造是《中国制造2025》的主攻方向。据悉，《中国制造2025》规划即将对外发布。同日，工信部产业政策司在北京召开组建智能制造产业联盟工作座谈会。与会代表一致认为，智能制造是贯彻落实“中国制造2025”的重要举措，有必要组建产业联盟，推动解决共性基础问题，建设公共平台，促进自主创新，开展评估和认证，切实推进我国智能制造发展。

　　点评：今年的《政府工作报告》提出要实施“中国制造2025”，这是第一次从国家战略层面描绘建设制造强国的宏伟蓝图，它是为应对制造业转型升级出台的整体谋划，市场普遍看好相关的投资机会。

　　相关上市公司包括：沈阳机床（000410）、三丰智能（300276）、蓝英装备（300293）、华中数控（300161）等。

　　2、【国企改革】国企改革文件体系官方首亮相 后续或现重组潮

　　中国政府网18日发布《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》，提出了8个方面共39项改革重点任务。在“深化企业改革”方面，《意见》首先提到推进国企国资改革。将出台一系列配套文件，制定央企结构调整与重组方案，加快推进国有资本运营公司和投资公司试点。

　　据媒体报道，中粮集团正在考虑多种重组方案，以实现业务整合和主要业务的整体上市。重组方案包括考虑通过进行海外并购和引入投资者来对业务进行重组。同时，考虑将旗下部分非核心业务进行分拆整合，甚至是出售。中粮集团目前主要计划分拆其旗下子公司的粮油糖类业务，将这些业务注入一家平台公司，同时也整合尼德拉和来宝农业的相关业务进入该平台。最终在2019年之前实现中粮旗下所有粮油糖类业务在一个平台公司中，并将该平台公司整体上市。

　　解读：《意见》的最大亮点在于，国企改革的“1+N”文件体系首次正式亮相。从重点任务的排序来看，国企改革重要性也较以往显著提升，未来或有并购重组潮涌现。

　　相关上市公司包括：中国船舶（600150）、瑞泰科技（002066）、中粮屯河（600737）、中粮生化（000930）等。

　　3、【电力行业】中国首次举办世界水电大会 万亿投资呼之欲出

　　据悉，“2015世界水电大会”将于5月19至22日在北京召开，这是世界水电大会首次在中国举办。自2007年开始，以“推动水电的可持续发展”为主题，世界水电协会（IHA）每两年牵头举办一次世界水电大会，此次大会为第五届世界水电大会。

　　据了解，即将召开的2015世界水电大会系中国水电领域的盛会，中方将通过此次会议加强与国际水电界交流水电开发政策、技术、移民和生态保护经验，宣传中国水电行业力量、建设成就和水电开发理念，树立中国水电行业国际形象以及推动水电可持续发展等方面具有积极意义。

　　解读：按照国务院办公厅公布的《能源发展“十二五”规划》，到2020年，中国力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。业界认为，这意味着蛰伏多年的水电在未来一段时间内将出现新一轮爆发式增长。A股上市公司中，涉及水电相关领域个股有望在“走出去”及国家扶持等一系列政策支持下，掀起一波夏季攻势。

　　相关上市公司包括：桂冠电力（600236）、梅雁吉祥（600868）、岷江水电（600131）等。

　　公司资讯：

　　金正大（002470）：控股股东农资电商平台试运营

　　金正大控股股东旗下农资电商平台“农商1号”18日试运营。平台集聚了数十家农资品牌的全系列产品，并囊括了金融支付、小额贷款等金融业务，志在打造中国最大的农资电商平台，未来营收目标为100亿元。金正大是其大股东唯一上市平台，已在农资电商领域展开探索。

　　辉隆股份（002556）：获机构密切关注　旗下基金参与定增

　　受益于农村电商、土地流转、农村金融和供销社改革等概念兴起，辉隆股份近期受机构频频调研。根据公司规划，辉隆股份拟以农资供应为核心，打造集农技服务，农村金融，农产品收储等系列化服务为一体的现代农村综合服务平台。目前公司正在积极调研电子商务市场的发展，未来不排除会参与其中。此外，公司参股的上海隆华汇投资近日确认参加禾盛新材的定向增发，禾盛新材自此切入供应链金融管理，其实际控制人也变更为中科创资产，后续值得关注。