072775文科转债申购时间是几号,文科园林可转债报价及价值分析
摘要: 近期文科园林发布了一份公告,公告显示将于近期发行文科转债。那么文科转债申购时间是几号呢?文科园林可转债转股价格是多少呢?文科园林可转债有哪些价值呢?下面赢家财富网就带大家来详细了解一下。
近期【文科园林(002775)、股吧】发布了一份公告,公告显示将于近期发行文科转债。那么文科转债申购时间是几号呢?文科园林可转债转股价格是多少呢?文科园林可转债有哪些价值呢?下面赢家财富网就带大家来详细了解一下。
8月17日晚间,文科园林发布了关于5文科转债的发行过公告,公告显示5文科转债申购时间为2020年8月20日,总归发行9.5亿元的可转债,到期时间为2026年8月19日,而转股价格为5.76元,每股获配额为1.8880。
据悉,文科转债的债券代码为128127,申购代码为072775,而其正股公司文科园林的股票代码为002775。时间方面,文科转债申购时间已经在上面告诉大家了,而齐翔转2的中签号公布日期为2020年8月24日,中签率目前还未给出。
文科园林可转债价值分析:
目前,债底估值(全价)为82.67元,YTM为3.34%。文科的债务转换期限为6年,债务评级为AA-(中证鹏元),票面金额为100元,第一年至第六年的票面利率分别为0.50%/0.80%/1.00%/1.50%/2.50%/3.50%。到期赎回价格为票面价值的115%(包括最后一期的利息)。根据6年期收益率AA公司债券到期日(2020年8月17日)6.75%的折现率,纯债务价值为82.67元,纯债务对应的YTM为3.34%,因此债务底部保护为平均水平。
目前的平价是100.69元,修改后的条款对投资者很友好。转换期为可转换债券发行结束后六个月的第一个交易日(2021年3月1日)(2020年8月26日)至到期日(2026年8月19日)。初始转换价格为5.76元/股,8月17日文科园林收盘价为5.80元,相当于100.69元的可转换债券平价。文科可转换债券的修订条款为15/30,90%,有条件赎回条款为15/30,130%,有条件转售条款为最近两个计息年的30,70%,对投资者友好。
据估计,文科可转换债券上市首日的价格将在110.52元至117.09元之间。根据文科园林,的最新收盘价,目前可转换债券的平价是100.69元,略高于面值。根据综合可比指标,预计上市首日的股份转换溢价约为13%,相应的上市价格在110.52~117.09元之间。
中签号方面还未明确给出,但估计中签率为0.0039%~0.0054%。文科发行的可转换债券总额为9.5亿元。据估计,原股东的优先配售比例为71.33%,其余网上投资者可购买2.72亿元。据估计,有效在线用户数量将达到600万,平均每户购买金额为100万元。据估计,在线中签率将在0.0039%和0.0054%之间。
正股文科园林简介:
深圳文科园林股份有限公司是1996年在深圳市注册成立的园林环保综合型企业,是深圳证券交易所中小板A股上市公司,股票代码:002775。公司拥有风景园林设计专项甲级资质、城乡规划编制乙级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质,是广东省500强企业、中国城市园林绿化综合竞争力十强企业、广东省环境保护骨干企业和国家高新技术企业,2014年获评为清科中国最具投资价值企业50强。公司在全国各地设有20多家子公司及分支机构,业务遍布全国30个省级行政区。
文科园林专注环境事业22年,现主要从事风景园林规划设计、旅游景区规划设计、城乡规划编制设计、生态环保技术研发、景观及市政工程施工、生态环境综合治理、文化旅游项目投资开发、PPP项目投资及运营等业务,公司现有五大事业部。
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