科力尔电机集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
摘要: 原标题:科力尔(21.870, 0.00, 0.00%)电机集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【科力尔(002892)、股吧】电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,2019年11月13日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-061)。
根据上述会议决议,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下:
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2019年12月27日,深圳科力尔与交通银行(5.200, 0.00, 0.00%)股份有限公司永州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》(产品代码:2699192321),使用闲置募集资金购买交通银行结构性存款产品1,600万元;公司已于近日收回本金人民币1,600万元,获得收益人民币148,800.00元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。
2、2020年1月7日,公司与招商银行(32.100, 0.00, 0.00%)股份有限公司签订《招商银行结构性存款交易申请确认表》(产品代码:TF000029),使用暂时闲置募集资金购买招商银行结构性存款产品人民币1,100万元;公司已于近日收回本金人民币1,100万元,获得收益人民币100,100.00元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2020年4月9日,公司与中国农业银行(3.430, 0.00, 0.00%)股份有限公司签订《中国农业银行“汇利丰“2020”第4736期对公定制人民币结构性存款产品,使用暂时闲置募集资金购买交通银行结构性存款产品人民币6,700万元;
2、2020年4月14日,深圳科力尔与宁波银行(22.560, 0.00, 0.00%)股份有限公司签订《单位结构性存款产品协议》(产品代码:201682),使用暂时闲置募集资金购买宁波银行结构性存款产品人民币1,600.00万元。
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三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告对外披露日,未到期的产品占用额度在公司审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。
四、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
五、现金管理的风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务负责人组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。
3、公司定期将投资情况向董事会汇报,董事会对资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定,详细披露使用募集资金进行现金管理的进展情况。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)已到期产品情况
截至本公告日,已到期赎回的产品具体情况如下:
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(二)尚未到期的产品情况
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截至本公告日,公司(含深圳科力尔)使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为8,300万元。
特此公告!
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2020年4月15日
科力尔电,募集资金