超图软件:2019年度财务决算报告

                北京超图软件股份有限公司                  2019 年度财务决算报告  在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2019 年，本公司基本完成了预定的主要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审【2020】1034 号）。根据审计结果编制的 2019 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）：    一、报告期经营成果                                                                         单位：元              项目                  2019年          2018 年             本期比上期                                                                            增减            营业收入                1,735,021,983.34  1,517,788,227.33    14.31%            利润总额                239,989,201.70    168,846,576.12       42.13%  归属于上市公司股东的净利润        219,079,157.24    167,612,442.09       30.71% 归属于上市公司普通股股东的扣除      195,569,305.16    137,973,522.47      41.74%      非经常性损益的净利润  报告期内，地理信息产业进入向高质量发展的转型阶段，也是“十三五”计划的重要一年，公司经营和管理情况总体向好，其主要经营和财务指标完成情况如下：  1、全年实现营业收入 1,735,021,983.34 元，较上期增长 217,233,756.01 元，增幅 为 14.31%。  主要原因系报告期内，公司进一步加强产品创新以及市场开拓，市场规模进一步扩大，从而带来销售业绩增长，促使营业收入增长。  2、全年实现利润总额 239,989,201.70 元，较上期增加 71,142,625.58 元，增幅为 42.13%。  主要原因系： （1）随着机构改革逐步落地，相关行业业务需求逐渐释放，订单增速回升。（2）公司加强费用管控，并取得一定成效。  3、全年实现归属公司股东的净利润为219,079,157.24元，较上期增加51,466,715.15元，增幅为 30.71%。  4、全年期间费用合计为 720,367,364.39 元，较上期增长 43,531,725.93 元，增幅 为 6.43%。  主要原因系报告期内公司加大市场拓展投入，职工薪酬、差旅费等经营费用增加。 二、报告期末财务状况    1、资产结构  报告期末，公司资产总额 3,061,994,412.98 元，较上期增长 239,200,966.17 元， 增幅为 8.47%。其中：  （1）流动资产为 1,792,554,542.59 元，占总资产的 58.54%。流动资产比上期增长 188,050,641.04 元，增幅为 11.72%。其中：  货币资金为 846,419,189.98 元，较上期增长 79,661,806.50 元，增幅为 10.39%， 主要系回款增加所致。  应收票据为 10,086,905.27 元，较上期增长 3,601,727.27 元，增幅为 55.54%。主 要系公司以票据结算的销售货款增加所致。  应收账款为 602,959,937.76 元，较上期增长 100,068,129.51 元，增幅为 19.90%。 主要原因系公司销售收入增加所致。  （2）非流动资产为 1,269,439,870.39 元，占总资产的 41.46%。非流动资产比上期 增长 51,150,325.13 元，增幅 4.20%。其中：  固定资产为 234,910,073.46 ，较上期增长 72,585,553.48 ，增幅为 44.72%，主要 系成都办公楼转为固定资产所致。  在建工程为 14,309,000.00 元，较上期减少 52,451,134.37 元，降幅为 78.57%。 主要系成都办公楼转为固定资产所致。  开发支出为 18,768,450.03 元，较上期增长 5,774,605.91 元，增幅为 44.44%，主 要系主要系研发项目资本化所致。  递延所得税资产为 22,352,063.32 元，较上期增长 8,257,453.20 元，增幅为 58.59%， 主要系坏账准备增加及计提上海数慧对赌业绩超额奖励所致。 2、债务结构  报告期末，公司负债总额为 937,827,746.50 元，较上期增长 48,181,322.39 元，增 幅为 5.42%。其中：  应付账款为 299,870,654.73 元，较上期增长 33,444,057.44 元，增幅为 12.55%， 主要系外包采购增加所致。  应付职工薪酬为172,652,991.29元，较上期增长25,431,623.78元，增幅为17.27%。主要系公司业绩增长，计提的奖金增加所致。  应交税费为 44,169,951.25 元，较上期增长 11,902,535.40 元，增幅为 36.89%。主 要系利润增长，应交企业所得税增加所致。  一年内到期的非流动负债为 106,914,952.52 元，较上期增长 33,005,721.46 元，增 幅为 44.66%，主要系长期应付款重分类至本科目所致。  其他流动负债为 17,186,639.47 元，较上期增长 15,230,415.27 元，增幅为 778.56%， 主要系未开票收入计提的销项税额增加所致。  长期应付款较为 2,285,946.75 元，较上期减少 94,655,286.39 元，降幅为 97.64%， 主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。  递延收益为 3,380,000 元，较上期增加 3,380,000 元，主要系收到政府补助项目款 所致。  递延所得税负债为 3,627,485.95 元，较上期增加 2,288,685.14 元，增幅 170.95% 主要系企业合并资产评估增值所致。    三、报告期现金流入流出情况  报告期末，公司现金及现金等价物余额为 831,244,820.89 元，较上期增加 78,880,599.36 元，增幅 10.48%，其中：  销售商品、提供劳务收到的现金为 1,709,264,401.90 元，较上期增长 256,181,627.50 元，增幅为 17.63%。主要系本期销售回款增加所致。  收到的税费返还为 29,838,060.10 元，较上期增加 16,659,841.49 元，增幅为 126.42%，主要系上期部分软件销售退税在本期收到所致。  购买商品、接受劳务支付的现金为 452,770,667.80，较上期增加 140,747,422.58 元， 增幅为 45.11%。主要系本期支付的外包费增加所致。  支付给职工以及为职工支付的现金为 735,415,461.58 元，较上期增 111,077,719.41 元，增幅为 17.79%，主要原因系公司业务规模扩大人工成本增加及支付子公司对赌超额奖励所致。  收回投资收到的现金 1,485,000,000.00 元，较上期增长 1,093,000,000.00 元，增幅 为 278.83%。主要系报表列示由净额法改为按总额法列示。  取得投资收益收到的现金为 9,190,563.51 元，较上期减少 1,942,779.10 元，降幅为 17.45%，主要原因系理财产品取得的投资收益减少所致。  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 536,909.06 元，较上期减少 1,202,961.83 元，降幅为 69.14%，主要原因为本期处置到期资产减少所致。  投资支付的现金 1,485,000,000.00 元，较上期增加 1,265,000,000.00 元，增幅为 575.00%，主要系报表列示由净额法改为按总额法列示。  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 72,504,554.94 元，较上期增加 10,629,554.94 元，增幅为 17.18%，主要原因系支付股权转让款增加所致。  取得借款收到的现金2,013,221.36 元，较上期减少7,736,857.97 元，降幅为79.35%，主要系子公司借款减少所致。  偿还债务支付的现金 1,901,009.85 元，较上期减少 6,958,160.88 元 ，降幅为 78.54%，主要原因系子公司偿还借款减少所致。  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,990,432.09 元，较上期减少 5,971,744.82 元，降幅为 14.94%，主要原因系本期支付 2018 年度权益分派股利减少所致。    四、主要财务指标 注：收益按归属于普通股股东的净利润计算            项目                  2019 年            2018 年        本期比上期增减 一、获利能力 1、加权平均净资产收益率（％）      10.81              8.98              1.83 2、综合毛利率（％）              54.79              55.07              -0.28 3、营业利润率（％）              12.93              10.40              2.53 二、短期偿债能力 1、流动比率（倍）                  1.94              2.04              -0.10 2、速动比率（倍）                  1.67              1.73              -0.06 三、长期偿债能力 1、资产负债率（%）              30.63              31.52              -0.89 四、资产管理效果 1、流动资产周转率(次/年)            1.02              0.99              0.03 2、总资产周转率(次/年)              0.59              0.56              0.03 3、应收账款的周转率(次/年)          2.69              2.89              -0.20 五、现金流量                                                                - 1、每股经营活动产生的现金流        0.49              0.37              0.12 量净额（元/股） 六、每股收益                                                                - 1、基本每股收益（元/股）          0.49              0.37              0.12 2、归属于上市公司股东的每股        4.73              4.30              0.43 净资产（元/股）                                                北京超图软件股份有限公司董事会                                                            2020 年 4 月 8 日