志邦家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
摘要: 志邦家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【志邦家居(603801)、股吧】股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:东亚银行(中国)有限公司等
●本次委托理财金额:180,610万元。
●委托理财产品名称:汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及结构)等
●委托理财期限:不超过一年
●履行的审议程序:三届董事会第七次会议、三届董事会第八会议、2018年年度股东大会
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
通过适度委托理财,提高资金使用效率,为公司和股东获取较好的资金收益。
(二)资金来源
公司购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
单位:人民币万元
■
■
■
■
■
上述购买理财产品金额合计180610万元。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部、证券部建立了理财台账,及时跟踪分析理财产品的投向、进展、赎回等情况。一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督,定期对具体投资情况进行审计。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券部将根据相关规定,及时披露具体投资情况。
二、本次委托理财的具体情况
■
■
■
■
■
三、委托理财受托方的情况
(一)志邦家居本次购买理财产品的交易对方中国光大银行(4.210,-0.02, -0.47%)合肥濉溪路支行为志邦的开户银行,为已上市金融机构(股票代码为:601818)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(二)志邦家居本次购买理财产品的交易对方工商银行(5.880, 0.00,0.00%)双岗支行为志邦的开户银行,为已上市金融机构(股票代码601398)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(三)志邦家居本次购买理财产品的交易对方为志邦的开户银行东亚银行合肥分行为香港已上市金融机构(股票代码0023HK)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(四)志邦家居本次购买理财产品的交易对方国元证券(9.070, -0.02,-0.22%)股份有限公司为已上市金融机构,(股票代码000728),与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(五)志邦家居本次购买理财产品的交易对方中国民生银行(6.310,-0.01, -0.16%)股份有限公司合肥分行为志邦的开户银行,系已上市金融机构(股票代码600016)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(六)志邦家居本次购买理财产品的交易对方上海浦东发展银行合肥分行为志邦的开户银行,系已上市金融机构(股票代码600000)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(七)志邦家居本次购买理财产品的交易对方兴业银行(19.420, -0.07,-0.36%)寿春路支行为志邦的开户银行,系已上市金融机构(股票代码601166)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(八)志邦家居本次购买理财产品的交易对方中信银行(6.010, -0.02,-0.33%)合肥望江西路支行为志邦的开户银行,系已上市金融机构(股票代码601998)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(九)志邦家居本次购买理财产品的交易对方徽商银行合肥蜀山支行为志邦的开户银行,系香港已上市金融机构(股票代码3698HK)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(十)志邦家居本次购买理财产品的交易对方杭州银行(9.660, -0.03,-0.31%)股份有限公司合肥分行为志邦的开户银行,系已上市金融机构(股票代码600926)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(十一)志邦家居本次购买理财产品的交易对方招商银行(38.090,-0.03, -0.08%)四牌楼支行为志邦的开户银行,系已上市金融机构(股票代码600036)的商业银行,与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(十二)志邦家居本次购买理财产品的交易对方为华泰证券(19.960,0.01, 0.05%),系已上市金融机构(股票代码601688),与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(十三)志邦家居本次购买理财产品的交易对方太平洋(3.640, -0.01,-0.27%)证券股份有限公司,系已上市金融机构(股票代码601099),与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、对公司影响
单位:元
■
注:2019年9月30日财务数据未经审计。
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益情形。
截止2019年9月30日,公司货币资金381,165,263.72,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例详见“二、本次委托理财的具体情况”,对公司未来主营业务、财务状况、现金流量等不会造成重大影响。
根据新金融准则,公司委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产或货币资金,具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司进行委托理财所涉及到的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响,从而对预期收益造成波动。
六、决策程序的履行
公司于2019年4月2日召开三届董事会第八会议、2019年4月23日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金(不超过人民币100,000万元)购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,为公司和股东获取较好的资金收益,期限不超过12个月,具体信息详见2019年4月3日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》( 公告编号:2019-018)。
七、截止本公告披露日,公司最近十二个月使用部分闲置自由资金购买理财产品的情况
金额:万元
■
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会
2020年1月15日
志邦家居,自有资金