镇海股份关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
摘要: 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》
证券代码:603637 证券简称:【镇海股份(603637)、股吧】 公告编号:2019-060
镇海石化工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:14500万元
? 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多 JG1002期人民币对公结构性存款
? 委托理财期限:90天
? 履行的审议程序:
镇海石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2019 年
4 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号 2019-018)、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2019-019)和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2019-021)。
公司于 2019年 5月 8日召开了 2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站披露的《镇海石化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2019-031)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
-2-
公司为提高暂时闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常生产经营的前提下,通过适度的现金管理,提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,以增加股东和公司的投资回报。
(二)资金来源本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限收益类型参考年化收益率是否构成关联交易上海浦东发展银行股份有限公司镇海支行银行理财产品上海浦东发展银行利多多对公结构性存款
4500 3.85% 43.31 90天保本浮动收益
3.85% 否上海浦东发展银行股份有限公司镇海支行银行理财产品上海浦东发展银行利多多对公结构性存款
10000 3.85% 96.25 90天保本浮动收益
3.85% 否
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司严格遵守审慎投资原则,委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要
求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。
2.在有效期和额度范围内,董事会授权公司经营管理层行使决策权,权限包
括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等。
3.公司财务部进行事前审核与风险评估,及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据相关法律法规对理财产品的购买及损益情况予以及时披露。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1.上海浦东发展银行对公结构性存款——4500万
-3-产品名称上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码 1201196002
产品类型 保本浮动收益型
投资期限 90 天
产品起息日 2019年 11月 1日
产品到期日 2020年 1月 30日
产品观察日 投资到期日前第二个伦敦工作日产品挂钩指标
伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上
午 11:00公布产品预期收益率
如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.85%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 3.95%/年产品收益计算方式
日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际收益提前终止权
客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其他方法发布信息公告,无需另行通知客户
2.上海浦东发展银行对公结构性存款——10000万产品名称上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码 1201196002
产品类型 保本浮动收益型
投资期限 90 天
产品起息日 2019年 11月 15日
产品到期日 2020年 2月 13日
产品观察日 投资到期日前第二个伦敦工作日产品挂钩指标
伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上
午 11:00公布产品预期收益率
如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.85%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 3.95%/年产品收益计算方式
日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际收益提前终止权
客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其他方法发布信息公告,无需另行通知客户
-4-
(二)委托理财的资金投向上海浦东发展银行结构性存款
(三)风险控制分析
1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资
金使用的账务核算工作。每年度结束后,结合上一年度委托理财情况,并根据公司资金规模、下一年度现金流量预算等情况,合理预计下一年度公司委托理财的总额度,拟定委托理财可行性方案。审计部将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况名称成立时间法定代表人注册资本(万元)主营业务主要股东及实际控制人是否为本次交易专设
上 海 浦
东 发 展
银 行 股
份 有 限公司
1992
年 10
月 19日
高国富 2940000
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票
据贴现;发行金融债券;代理发
行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供
信用证服务及担保;代理收付款
项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业
外汇拆借;外汇票据的承兑和
贴现;外汇借款;外汇担保;结
汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇
买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。
经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目经无 否
-5-相关部门批准后方可开展经营
活动】受托人上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代
码:600000),属于已上市金融机构,与本公司不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
期间 资产总额 负债总额 净资产额经营活动现金流量净额
2018 年 1 月 1 日
-2018年 12月 31日
1018703380.55 263727196.86 754976183.96 89469152.86
2019 年 1 月 1 日
-2019年 9月 30日
1066081518.73 310372590.92 755708927.81 227996256.33
公司投资安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
公司本次委托理财支付金额 14500 万元,占最近一期期末货币资金的
20.74%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
镇海石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2019 年
4 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号 2019-018)、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2019-019)
和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2019-021)。
-6-公司于 2019年 5月 8日召开了 2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2019-031)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元序号
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
1 保本浮动收益型 3000 3000 73.97 无
2 保本浮动收益型 4000 4000 60.76 无
3 保本浮动收益型 4500 4500 48.34 无
4 本金保障型固定收益凭证 3000 3000 39.94 无
5 保本浮动收益型 2500 2500 25.55 无
6 保本浮动收益型 2000 2000 7.78 无
7 保本浮动收益型 3000 3000 11.67 无
8 保本浮动收益型 6000 6000 23.34 无
9 保本浮动收益型 2000 2000 7.78 无
10 保本浮动收益型 3000 3000 31.76 无
11 保本浮动收益型 4000 4000 41.88 无
12 保本浮动收益型 6500 6500 68.12 无
13 保本浮动收益型 6000 6000 125.65 无
14 保本浮动收益型 5500 5500 115.18 无
15 保本浮动收益型 5000 5000 104.71 无
16 保本浮动收益型 3000 3000 58.76 无
17 保本浮动收益型 4000 4000 83.86 无
18 保本浮动收益型 6500 6500 136.21 无
19 保本浮动收益型 10000 10000 207.00 无
20 保本浮动收益型 3000 3000 29.30 无
21 保本浮动收益型 3000 3000 29.30 无
22 保本浮动收益型 5000 5000 49.15 无
-7-
23 保本浮动收益型 4000 4000 39.06 无
24 保本浮动收益型 5000 5000 47.16 无
25 保本浮动收益型 3000 - - 3000
26 保本浮动收益型 3000 - - 3000
27 保本浮动收益型 8000 - - 8000
28 保本浮动收益型 3000 - - 3000
29 保本浮动收益型 4000 - - 4000
30 保本浮动收益型 6500 - - 6500
31 保本浮动收益型 9000 - - 9000
32 本金保障型固定收益凭证 2000 - - 2000
33 保本浮动收益型 7000 - - 7000
34 保本浮动收益型 4500 - - 4500
35 保本浮动收益型 10000 - - 10000
合计 163500 103500 1466.23 60000.00
最近 12个月内单日最高投入金额 60000
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 79.48%
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 27.32%
目前已使用的理财额度 60000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 60000备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
3、2018年年度股东大会会议决议
4、理财产品购买凭证及合同特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2019年 11 月 19日
镇海股份,理财产品