福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第七次临时会议决议公告

　　股票代码：600203    股票简称：福日电子        公告编号：临2019-044

　　债券代码:143546    债券简称:18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届董事会2019年第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年9月27日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年9月30日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　担保期限二年，具体担保事宜以公司与厦门银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的法律文件。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福日电子关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（    公告编号：临2019-045）。

　　（二）审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司使用不超过8亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行资金管理（购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的银行短期理财产品、证券公司短期理财产品、国债逆回购）。期限为2019年1月1日至2019年12月31日。在此期限内该额度可以滚动使用。

　　董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

　　公司本次使用自有资金进行资金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行资金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平及股东获取较好的投资回报。

　　公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体如下：

　　1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过8亿元人民币额度的闲置自有资金进行资金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司第六届董事会2019年第七次临时会议所审议的《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司                                                            董 事 会

　　2019年10月8日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子      编号：临2019–045

　　债券代码：143546     债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于继续为全资子公司

　　福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司继续为全资子公司福日实业向厦门银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为1亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为33,053.51万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2019年9月30日，公司召开第六届董事会2019年第七次临时会议，其中审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（议案的表决情况均为6票同意，0票弃权，0票反对）。

　　以上担保额度在2019年1月11日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日实业提供6.50亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

　　截止2018年12月31日，福日实业经审计的总资产为72,571.21万元，净资产为14,700.31万元，负债总额为57,870.90万元，2018年度实现营业总收入为109,522.77万元，净利润为4,502.46万元。

　　截止2019年6月30日，福日实业的总资产为76,150.45万元，净资产为16,095.36万元，负债总额为60,055.09万元，2019年1-6月实现营业总收入为56,412.70万元，净利润为1,395.04万元。

　　三、董事会意见

　　本次本公司为福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年9月30日，公司为福日实业提供的担保总额为54,900万元，担保余额为33,053.51万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为258,900.00万元，担保余额为163,530.68万元，分别占公司2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的126.15%、79.68%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月8日