合肥城建:控股子公司对外提供财务资助展期

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019088

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、财务资助展期事项概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司合肥城建巢

　　湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”）为巢湖琥珀新天地项目的建设和运营

　　主体。公司于2018年9月25日召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监

　　事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，

　　同意巢湖置业向其持有20%股权的股东安徽省国招投资有限公司（以下简称“国

　　招投资”）提供总额9,030万元的财务资助，具体内容详见公司2018年9月26

　　日刊载于巨潮咨询网的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：

　　2018031）。鉴于国招投资生产经营及资金周转的需要，巢湖置业拟对国招投资提

　　供的财务资助进行展期，展期期限12个月，展期期间仍按年利率4.35%收取资

　　金占用费。

　　公司于2019年9月30日召开了第六届董事会第四十六次会议和第六届监事

　　会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》，

　　同意巢湖置业为国招投资提供的财务资助展期12个月。根据据深交所《深圳证

　　券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《对外提供财务资助管理办

　　法》，本次财务资助展期事项无需提交股东大会审议。

　　二、财务资助对象的基本情况

　　单位名称：安徽省国招投资有限公司

　　统一社会信用代码：91340000070925412F

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2013年6月13日

　　注册地址：安徽省合肥市包河区包河大道236号

　　法定代表人：顾凌波

　　经营范围：项目投资及咨询服务,项目管理,房屋租赁服务。

　　基本财务状况：截至2019年7月31日，国招投资总资产363,290,351.91

　　元，总负债223,517,834.09元，净资产139,772,517.82元。2019年1-7月实

　　现营业收入1,167,771.96元，利润总额17,030,259.14元，净利润

　　15,381,977.18元。

　　三、、交易的主要内容

　　巢湖置业对国招投资提供的财务资助9,030万元进行展期，展期期限12个

　　月，展期期间的年利率为4.35%。

　　四、风险防控措施

　　国招投资以其持有的巢湖置业20%股权及未来分红收益作为担保。

　　五、公司累计对外提供财务资助金额

　　截至本公告日，合肥城建及其全资、控股子公司对外累计提供的财务资助金

　　额为9,030万元。合肥城建对外财务资助不存在逾期情况。

　　六、董事会意见

　　合肥城建控股子公司本次对国招投资财务资助展期，有利于合作事项顺利推

　　进，展期期间仍按年利率4.35%收取资金占用费，不存在损害公司股东利益的情

　　形。本次财务资助展期采取了必要的风险控制措施，本次财务资助展期风险可控。

　　合肥城建承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外

　　财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永

　　久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、独立董事意见

　　本次对外提供财务资助展期事项按照有关规定履行了决策程序，符合相关法

　　律法规及规范性文件的要求。本次财务资助展期有利于合作事项顺利推进，同时

　　也采取了相应的风险控制措施。我们同意本次控股子公司对外提供财务资助展期

　　事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、财务资助展期协议；

　　5、担保函。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月八日