道通科技(688208)2024年三季报简析:营收净利润同比双双增长,公司应…
摘要: 据公开数据整理,近期道通科技(688208)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入28.04亿元,同比上升28.07%,归母净利润5.41亿元,同比上升103.08%。
据公开数据整理,近期道通科技(688208)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入28.04亿元,同比上升28.07%,归母净利润5.41亿元,同比上升103.08%。按单季度数据看,第三季度营业总收入9.62亿元,同比上升29.72%,第三季度归母净利润1.55亿元,同比上升99.61%。本报告期道通科技公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达407.4%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率55.84%,同比增2.99%,净利率17.92%,同比增63.47%,销售费用、管理费用、财务费用总计6.13亿元,三费占营收比21.86%,同比减6.99%,每股净资产6.94元,同比增0.51%,每股经营性现金流1.01元,同比增178.62%,每股收益1.22元,同比增106.78%
价投圈财报分析工具显示:业务评价:公司去年的ROIC为4.51%,近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为4.3%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
融资分红:公司上市4年以来,累计融资总额12.18亿元,累计分红总额8.12亿元,分红融资比为0.67。
商业模式:公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.99%)
建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达23.49%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达91.3%)
建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达658.9%)
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在5.71亿元,每股收益均值在1.26元。
该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的刘畅畅,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为52.78亿元,已累计从业4年289天。
持有道通科技最多的基金为国泰聚信价值优势混合A,目前规模为13.68亿元,最新净值1.94(10月22日),较上一交易日上涨0.52%,近一年下跌6.9%。该基金现任基金经理为程洲。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:TPMS收入增长较高,持续性如何?
答:针对数字维修的TPMS产品,公司为后装市场提供TPMS Sensor+检测工具解决方案,其中主要贡献收入的是TPMS Sensor,我们的Sensor车型覆盖率99%以上,并且在易用性、使用效率等方面的竞争力行业领先。此外,主要国家均有对车辆强制安装TPMS的法规,随着轮胎使用基本上5年左右一个替换周期,我们认为增长是具有持续性的。
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