拓维信息（002261）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

　　据公开数据整理，近期拓维信息（002261）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入29.45亿元，同比上升57.26%，归母净利润1101.32万元，同比下降84.85%。按单季度数据看，第三季度营业总收入12.16亿元，同比上升52.15%，第三季度归母净利润767.8万元，同比下降48.45%。本报告期拓维信息公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达3477.41%。

　　本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.94%，同比减32.49%，净利率0.1%，同比减97.22%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.9亿元，三费占营收比9.85%，同比减18.01%，每股净资产2.06元，同比增0.65%，每股经营性现金流0.15元，同比增138.03%，每股收益0.01元，同比减84.93%

　　价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为1.39%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为1.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

　　偿债能力：公司现金资产非常健康。

　　融资分红：公司上市16年以来，累计融资总额38.48亿元，累计分红总额1.38亿元，分红融资比为0.04。

　　商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

　　财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为81.24%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-1.42%）

　　建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）

　　建议关注公司应收账款状况（年报归母净利润为负）

　　分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在9200.0万元，每股收益均值在0.07元。

　　持有拓维信息最多的基金为博时全球中国教育(QDII-ETF)，目前规模为5.9亿元，最新净值0.5065（10月16日），较上一交易日上涨0.26%，近一年下跌14.15%。该基金现任基金经理为万琼。

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