密尔克卫（603713）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能…

　　据公开数据整理，近期密尔克卫（603713）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入95.53亿元，同比上升25.26%，归母净利润4.9亿元，同比上升21.68%。按单季度数据看，第三季度营业总收入35.61亿元，同比上升14.9%，第三季度归母净利润1.79亿元，同比上升19.88%。本报告期密尔克卫盈利能力上升，毛利率同比增幅16.2%，净利率同比增幅8.49%。

　　本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率11.08%，同比减5.25%，净利率5.76%，同比增1.46%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.74亿元，三费占营收比3.92%，同比减12.42%，每股净资产26.68元，同比增9.66%，每股经营性现金流-0.99元，同比减140.57%，每股收益2.98元，同比增21.63%

　　价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为7.35%，资本回报率一般。去年的净利率为4.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

　　融资分红：公司上市6年以来，累计融资总额15.30亿元，累计分红总额3.34亿元，分红融资比为0.22。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

　　商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

　　财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为63.84%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.42%）

　　建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达33.5%）

　　建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达310.1%）

　　分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5.98亿元，每股收益均值在3.65元。

　　最近有知名机构关注了公司以下问题：

　　问：巴斯夫工厂发生爆炸，对公司今年业绩影响范围大概是多少？

　　答：尊敬的投资者，您好！该爆炸发生在巴斯夫路德维希港工厂，事故装置为生产香原料和用于维生素生产的前体。公司和巴斯夫集团的业务合作主要集中在中国，且巴斯夫作为客户占公司全年营业收入比例较低，预计不会对公司业绩造成重大影响。感谢您的关注！

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