工业4.0 中长期关注三类股
摘要: 从中长期投资的角度来看,工业4.0可以关注三类股票。首先是模式创新,其次是掌握平台和数据流,第三是工业3.0的标的在向工业4.0的过渡中的绩优企业,如机器人等。将长期影响我国工业主持人:近期以来,受利
从中长期投资的角度来看,工业4.0可以关注三类股票。首先是模式创新,其次是掌握平台和数据流,第三是工业3.0的标的在向工业4.0的过渡中的绩优企业,如机器人等。
将长期影响我国工业
主持人:近期以来,受利好刺激的工业4.0相关个股走势强劲,请问对工业4.0如何看待?
申万宏源钱启敏:工业4.0应该是制造业的第四次工业革命。它和3.0的最大不同是就是推出模式创新,提高生产效率有益的技术发挥作用。根据西方国家工业4.0的概念,都强调了柔性和集成的特点,换做当下的语言,就是依托互联网+平台,将物联网、数据网、服务网等加以整合,发挥整体效应,提升经济效益。从长远看,工业4.0将影响中国工业50年,但就阶段性而言,目前还只是探索和规划阶段,已经意识到工业4.0的重要性和必要性,但大规模发展尚需时日。
关注三类相关股票
主持人:具体而言,投资者对相关个股应如何进行投资呢?
申万宏源钱启敏:从中长期投资的角度来看,工业4.0可以关注三类股票。首先是模式创新,即制造业向服务业的延伸,制造业向服务业的转型,如制造型企业向平台销售延伸,增强其营销能力,类似于科远股份等。其次是掌握平台和数据流,拥有大数据,就可以政策指向的最大空间,例如东土科技就是工业以太网交换机家国家安全概念。第三的工业3.0的标的在向工业4.0的过渡中,那些业绩分化的绩优企业,如机器人等。
不过从市场的角度看,由于目前工业4.0还停留在题材的阶段,因此无法预期在中短期内产生理想的效益,它只是作为一个方向和热点来引导资金予以关注和介入。尤其是部分个股还需要通过重组置换或者跨界并购才能实现工业4.0,其不确定性更大。因此在4.0概念上,投资者应重题材轻业绩,要看相关题材哪怕是故事能否得到市场认可,股价是否已经有所表现,此时适当的滞后远比超前来得安全。其次要看股票的市值规模和股价弹性,相对而言,那些小市值、高弹性的品种在操作实践中机会更多,而那些体量大,股价笨拙的品种在强调效率的氛围中往往不够理想。此外,对于股价已经大幅上涨,基本面严重滞后,重组整合似是而非的公司应该保持警惕,因为这个时候的题材很可能是为了配合庄家出货,散户一旦高位接盘,解套将漫漫无期。
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