巨丰复盘：沪指3300点失而复得 虚拟电厂概念逆势活跃

　　【巨丰视点】

　　周一，A股震荡回调，深成指与创业板跌逾2%，沪指围绕3300点拉锯。盘面上，医药商业、中药领涨，农牧饲渔、化学制药、电力、银行、家电等行业相对强势；能源金属、汽车整车、小金属、煤炭、船舶、计算机设备、化肥、玻璃玻纤、电子化学品、电池、化学原料、酿酒、教育等行业领跌。题材股方面，钒电池、新冠药物、超级真菌、肝炎概念、钛白粉、疫苗冷链、虚拟电厂、鸡肉概念等领涨，盐湖提锂、EDR概念、刀片电池、固态电池、华为汽车、氟化工、草甘膦、动力电池回收、麒麟电池、MLCC、超级电容念等领跌。

　　【技术看盘】

　　大盘进入周线第三浪上涨行情，现在第三浪上涨行情调整后市场形成中期震荡行情。

　　短期来看，大盘连续上涨后，高位调整，保持相对谨慎。

　　【热点板块】

　　医药商业走强：瑞康医药、重药控股、中国医药、【第一医药(600833)、股吧】、开开实业涨停，海王生物、药易购、塞力医疗、英特集团、南京医药等涨幅居前。

　　电力行业走强：梅雁吉祥、明星电力、湖南发展、韶能股份、建投能源涨停，赣能电力、文山电力、大唐发电、皖能电力、华电国际等涨逾4%。

　　中药板块走强：盘龙药业、众生药业、大理药业、紫鑫药业涨停，上海凯宝、以岭药业、精华制药、龙津药业、太安堂、步森药业等涨幅居前。

　　样机概念走强：巨星农牧涨停，华统股份、晓鸣股份涨逾5%，天康生物、京基智农、温氏股份、天马科技、【民和股份(002234)、股吧】等涨幅居前。

　　【要闻盘点】

　　一揽子措施促上半年经济稳中向好下半年重点抓好基建、制造业和消费

　　7月9日，国家统计局发布了2022年6月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。其中，CPI同比上涨2.5%，同比涨幅有所扩大，环比持平；PPI同比上涨6.1%，同比涨幅继续回落，环比持平。

　　频繁启动增资计划险企年内“补血”超五百亿元

　　今年以来，多家险企进行资本补充，年内“补血”金额合计超500亿元。据记者初步统计，年内险企拟增资、扩股总额超过300亿元，相比去年同期增长超七成。此外，多家险企通过发行资本补充债的方式“补血”，金额合计超过200亿元。

　　地产“救市”新招不断 6月居民中长期贷款迎修复

　　刚刚过去的6月，楼市“新招儿”不断，从小麦、大蒜、西瓜、水蜜桃换房，到房票安置和“一人购房全家帮”，不少三四线城市一边拉农民进城，一边鼓励城内职工用自己的公积金帮助直系亲属购房。一二线城市中，对公积金贷款支持、限购和限售松绑等政策还在持续。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出558.63亿元，今日超大单净流出289.60亿元，大单净流出269.03亿元，中单净流入73.76亿元，小单净流入484.87亿元。

　　【涨停分析】

　　今日涨停66家，跌停18家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现分化。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于机器人概念、生物医药、电力设备板块等，两市题材热度较差，赚钱效应较差。

　　【观点策略】

　　A股三大股指开盘均下跌，沪指跌0.45%，深证成指跌0.46%，创业板指跌0.46%。旅游、煤炭、酿酒、锂矿等板块跌幅居前，工程机械等板块小幅高开。

　　开盘后，汽车、船舶、锂电池、半导体、酿酒等板块领跌，深成指、创业板、科创板跌幅均超过2%，上证指数回踩3300点支撑。我们强调的受益于原材料价格下跌的家电、电力等板块则有所表现。此期几乎错失反弹行情的医药股（新冠药物）和猪肉概念及鸡肉概念股展开补涨行情。早盘北向资金净流出超30亿元。

　　午后，北向资金回流超20亿元，尾盘股指跌幅收窄，沪指重返3300点上方，而深市跌幅收窄至2%以内。半导体、电力、军工、农业等板块有所抬头。总体看，今日A股呈现缩量回调，防御性板块占优的局面。

　　进入7月，中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。自4月末反弹以来，引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求。短线要注意股价和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；同样，一旦业绩超预期，则可能股价出现急涨。

　　投资建议：巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，可以关注蓝筹股的补涨机会。

　　(作者：赵玲执业证书：A0680615040001)