重磅 A股再迎确定性机会！

　　市场业绩主线

　　今天A股两市大幅反弹，其中创业板涨2.82%，成交量重回万亿，半导体芯片、锂电、光伏等赛道股全线反弹领涨。

　　本轮赛道股反弹核心是业绩驱动，主要领涨方向在锂电新能源上游和半导体方向，这些赛道受益涨价，近日披露的一季报业绩也大多超预期。

　　半导体、芯片：

　　2月15日文章《【风口揭秘】注意！这类股正偷偷酝酿大机会？》中，从供给层面对半导体行业做了梳理解读，整体看，半导体紧缺仍在持续，行业业绩增长较快，景气度延续。

　　12 月北美、日本半导体设备出货额高增长，行业高景气延续。据 SEMI 统计，12 月北美半导体设备出货金额为39.2 美元，与11月的39.3 亿美元接近，较2020年同期26.8亿美元上升46.1%。

　　据日本半导体制造装置协会统计， 12月日本半导体设备出货金额上涨，较 11 月的 2816亿日元上涨 7.7%，相比于 2020 年同期 1774 亿日元上升 71%。

　　昨晚中芯国际、明微电子、【卓胜微(300782)、股吧】等不少半导体公司公布了业绩快报，都验证了行业景气度，这是今天半导体大反弹的核心驱动因素。

　　　　锂电上游：

　　2月17日文章《刚刚！又出手了，明天A股......》中，提前对锂电上游的锂、磷化工、氟化工、钴等细分年报做了解读分析，当下新能源汽车销售火爆，带动锂电需求大增，而锂矿供给是刚性，目前锂矿仍处供需偏紧的状态。

　　昨天【雅化集团(002497)、股吧】(002497)披露了2022年一季度业绩预告，与上年同期相比增长1053.67%—1438.22%，超预期的业绩直接引爆了整个锂电上游板块。

　　由于受西部能源供应以及冬季盐湖提锂等开采量下降影响，锂矿产能上半年维持供给紧张格局，增量将主要集中于今年下半年释放，锂龙头市净率估值已经处于2021年一季度调整的低点位置。

　　3月-4月是一季报和年报披露窗口期，业绩行情是每年相对固定的投资机会，随着各公司一季报的披露，业绩将成为主导市场的一大因素。

　　所以现阶段可适当把握受益于涨价，短期业绩确定性更强的锂电上游和半导体方向。不过在把握机会的同时，也要注意业绩预增是否已经得到市场的充分反应，如果股价已经充分反应业绩增长预期的话，要谨慎追高。

　　　　(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)