外资杀入A股！高景气度军工全产业链上涨 新能源风口依旧

　　今日早盘，A股全线走强，上证指数站上3600点，创业板指、科创50均上涨近2%，沪深300、上证50则均创出近1个半月来新高。盘面上，国防军工、白酒、氢能源、储能等板块涨幅居前，煤炭、工程机械、房地产等板块跌幅居前。两市超3300只个股上涨，北上资金净流入70.39亿元。

　　今早，白酒股持续拉升，一线白酒股茅五泸洋汾集体涨逾3%，贵州茅台股价重归2000元大关，为7月21日以来首次。老白干酒、岩石股份涨停，【广誉远(600771)、股吧】、迎驾贡酒、金种子酒等集体冲高。

　　食品加工板块跟随走强，味知香封涨停，元祖股份、安琪酵母、【甘源食品(002991)、股吧】、涪陵榨菜等涨超5%。

　　高景气度军工全产业链上涨

　　军工股早盘板块全线活跃，细分船舶、卫星导航概念均上涨超2%，无人机、国防军工、军民融合等板块涨幅亦超过1%。北化股份、航天晨光、成飞集成、【光启技术(002625)、股吧】等批量涨停。其中最强势的湖南天雁、西仪股份均连续3个一字涨停。

　　在“强军目标”的引领之下，军工行业上市公司基本面普遍大幅改善。数据统计显示，军工行业今年三季度合计实现营收2755.04亿，同比增长24.20%，净利润276.19亿，更是同比大增超50%。三季度军工概念毛利率同比提升0.72个百分点至24.58%，净利率提升1.87个百分点至10.03%，盈利能力持续提升。

　　市场对于军工概念的高景气度形成高度共识，各路资金纷纷流入。2021三季末公募基金军工概念持仓市值创历史新高，主动配置比例环比继续上升。以国防军工etf为例，今年以来基金份额翻倍，并且增长还有加速继续，近2周以来，基金份额猛增超30%。

　　中信建投指出，当前军工行业正由局部景气向全面景气扩散，“十四五”有望经历两轮产能扩张，2022年看好军工全产业链。产业链上游：重点推荐关键原材料、核心元器件等领域。产业链中游：重点推荐复合材料及制品、铸锻、精密机加、3D打印、电磁技术、通信系统、红外应用、图形显控、嵌入式计算机、电源系统等领域。产业链下游：重点推荐战斗机、直升机、大飞机、航空发动机、雷达等领域。

　　安信证券表示，参考三季报净利润增速51%以及四季度行业调研情况，保守预计国防军工行业2021年增长30%-40%左右。当前外部环境和内部改革驱动行业前行，十四五可能突破过去前低后高的五年规律，呈现加速增长格局，预计22-23年增速仍然维持在30%以上的高水平，十四五有望维持高增速。

　　新能源风口依旧

　　经过短期调整后，新能源产业链今日再度集体走强，储能、多晶硅、节能、氢能源等板块均上涨超2%，固态电池、稀土永磁、新能源车等板块也均强势上攻。【德固特(300950)、股吧】、春晖智控、通业科技等多股20%涨停，燃料电池概念龙头京城股份更是连续6个涨停，股价创6年来新高。

　　昨日龙虎榜显示，京城股份买一华泰证券总部买入2596万元，买三为知名的游资俱乐部东方财富证券拉萨东环路第一营业部，买入1740万元。买入前五席合计净买入7028万元，卖出前五席合计净卖出7173万元。北上资金则乘机逢高不断减持京城股份，持股由上周高点的219万股，骤降近50%至目前114万股。

　　今日公布新能源项目布局及进展的公司股价均有不俗表现。豫能控股公告，子公司拟投资设立5个整县屋顶分布式光伏项目公司；同时对外投资建设7个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模84.02612MWp，总投资额3.24亿元。豫能控股略高开后不到5分钟的时间就直线拉涨停。

　　白银有色公告，拟启动合作建设年产20万吨高档锂电铜箔项目并开展前期工作，总投资约121.5亿元。白银有色早盘一字涨停。金雷股份拟投资60亿元建年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目，盘中金雷股份也一度上涨超8%。

　　另外，随着元旦、春节消费旺季的来临，白酒股近期频频走强。今日白酒股再度强势上攻，板块指数一度大涨逾4%，创近5个月来新高，老白干酒涨停，中锐股份、广誉远逼近涨停，就是龙头股贵州茅台、五粮液早盘也有所表现，均上涨超3%。