广州万隆：两大关键主线爆发 关注低吸机会

　　一、盘面综述

　　大小指数早盘走势分化，沪指冲高回落，上证50指数跌近1%，创业板指拉升涨超1%。磷化工、煤炭、钢铁、水泥等周期板块集体走弱。军工股再度走强，中科海讯20CM涨停；半导体及元件概念保持强势，PCB概念股深南电路、【世运电路(603920)、股吧】均2连板；食品板块拉升，千味央厨、恒顺醋业涨停；电力、白酒、CRO、银行等板块表现低迷。总体上个股跌多涨少，两市近2900股飘绿，沪深两市半日成交额超7500亿元。

　　板块方面，国防军工、半导体、食品饮料、小家电等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、电力、银行等板块跌幅居前。

　　二、主线分析

　　【食品饮料】

　　板块上，【千味央厨(001215)、股吧】、恒顺厨业、千禾味业、安全食品等多股大涨。消息面上，11月1日零点，电商“双十一”购物节第一波正式开始。据统计，在开售的第一个小时内，天猫平台上超2600个品牌的成交额超过去年全天。近期，商务部相关负责人表示，当前消费回升的总体势头没有改变。10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势。

　　【军工】

　　板块上，中船应急、中国海防、天海防务、【三角防务(300775)、股吧】等多股大涨。消息面上，军工行业三季报业绩披露完毕，全部军工上市公司三季报净利润增速的中位数同比去年有较大的提升。机构研报表示，军工行业三季报表现依旧靓丽，未来三年业绩快速增长可期。

　　【半导体】

　　板块上，易天股份、世运电路、深南电路、北京君正等多股大涨。消息面上，据国外媒体报道，受半导体零部件短缺及疫情影响，现代汽车三季度的销量同比下滑近10%；其他电子行业的部分厂商新预订的芯片，要等到2024年才能交付。

　　三、策略预案

　　指数早盘呈现冲高回落，这点咱们近期强调过，指数在60日均线下方需要有几天震荡，对此需要保持耐心，而且现在进入到年底收官，不能把焦点放在指数上，新能源我们盘前就提到今天会分化，如果没有分化，哪来的低吸关注的机会？所以趁着分歧去布局是没有问题的，关键是低吸的节奏。

　　此外今天表现强势的除了高位的高景气新能源，还有就是低位有逻辑方向，这里最确定的就是大消费，另外同样是经过了一段时间调整的科技也开始确立走出趋势，科技股普遍三季报都非常优秀，具备政策+业绩+调整到位的共振催化，包括我们关注的电科数字、【泰晶科技(603738)、股吧】等都是这个逻辑，而大消费依然是非常稳健的一条主线，我们已在强调是四季度较为确定的方向。