4天涨近14%!盐湖提锂收复失地 3股创历史新高 这些标的已被大单资金收入囊中
摘要: 在经历两个交易日的快速回调后,盐湖提锂板块指数迅速收复失地。8月23日,大智慧盐湖提锂板块指数涨幅达到2.44%,盘中最高涨幅一度超过5%创出历史新高,近4个交易日累计涨幅更是达到13.94%。
经过两个交易日的快速回调,盐湖力帝板块指数迅速收复失地。8月23日,盐湖,大智慧提锂板块指数上涨2.44%,盘中最高涨幅超过5%,创历史新高,近4个交易日累计涨幅达13.94%。
个股方面,8月23日,贤丰控股,兆新股份等2只个股收于日涨停价,盐湖股价上涨5.45%。包括科达制造、维赛博、赣锋锂业,西藏矿业,【三达膜(688101)、股吧】和奥特佳,在内的六只股票也上涨了2%以上。
值得一提的是,天齐锂业,西藏矿业和西藏城投的股价均创下历史新高。
对于盐湖锂概念股持续走强的逻辑,接受记者采访的私募网基金经理助理刘寸心,表示,首先,在全球“碳中和”趋势下,受益于新能源,汽车需求的快速增长,上游锂资源的长期需求具有高度确定性,未来价格有望持续上涨。其次,目前我国锂资源主要依赖进口,而盐湖锂储量占国内锂资源的80%。为了防止“卡脖子”的发生,中国从盐湖提取锂来开发锂资源势在必行
方信财富投资基金经理郝心明,也认为,下游动力电池、储能和消费电子的高景气度是锂资源走强的原因。
事实上,盐湖锂提取概念的流行不仅仅体现在股价上。
一方面,8月23日,a股市场仅有4只股票成交额超过100亿元,盐湖锂电募资概念股占据2席。其中,盐湖股当日成交额排名a股第一,为157.44亿元,天齐锂业当日成交额为110.39亿元。
另一方面,大规模单一基金的热情持续不减。8月23日,在沪、深大单资金净流出仍占个股多数的背景下,盐湖锂矿提取板块继续呈现大单资金净流入,累计吸纳16.58亿元,板块内11只概念股呈现大单资金净流入。赣锋锂业大单资金净流入居首,达12.33亿元,比亚迪, 科达制造、西藏矿业、亿纬锂能大单资金净流入也在1亿元以上。其他呈现大单资金净流入的盐湖锂矿提取概念股包括兆新股份,贤丰控股,奥特佳,蓝晓科技,威赛博和【南方汇通(000920)、股吧】上述11只概念股大单资金净流入总额达27.86亿元。
山治投资总经理何理,在接受记者采访时表示,由于盐湖资源具有储量和成本优势,有望提高相关公司的净利润水平,因此该板块受到资金追捧。目前整体来看,锂资源板块已经反映出2022年产能对应的净利润水平和12万元/吨电池级碳酸锂的价格,处于相对乐观的估值区间。
业绩方面,截至8月23日收盘,盐湖18家与提锂相关的上市公司披露了2021年半年度业绩或业绩预告,其中16家公司上半年实现或预计实现净利润同比增长,占比接近90%。在已披露2021年半年度业绩的公司中,2021年上半年归属于母公司科达制造的净利润同比增幅最高,达到406.40%。
科达制造在业绩报告中表示,公司主要建材机械已逐步释放业绩,海外建筑陶瓷业务新生产线已投产,保持稳定增长势头;在战略投资部分,碳酸锂的业务量和价格在运行
在盐湖锂矿概念布局方面,业内普遍认为短期投资逻辑已经过热,需要警惕回调风险。但从中长期来看,盐湖锂矿开采有望迎来持续高景气周期。
圆石,投资与电力新研究员杨一鸣,广州,告诉记者,目前,中国盐湖品位较低,镁和锂相对较高。然而,随着技术的进步(使用吸附膜)和成本的快速下降,国内盐湖已经具备大规模工业化的基础,相关盐湖资源的标的具有长期投资价值。
刘寸心进一步表示,虽然我们认为盐湖提锂是中长期投资主题,行业有较大增长空间,但随着未来技术的不断突破,盐湖提锂产量有望迎来大规模增长,这是值得长期关注的优质赛道。然而,正是因为市场对盐湖的锂提取有足够的预期,所以存在短期估值过高的风险。
与此同时,何理还认为,涉足锂资源领域可能为时已晚,尤其是盐湖,的锂提取概念,如果趋势得以实现,可能会有一些机会,但必须衡量风险。
表:8月23日盐湖提锂概念股市场表现一览
盐湖,概念股