碳中和有望催生百万亿市场 基金扎堆重仓龙头！高增长潜力股出炉

　　估算，未来三十年内，中国实现碳中和所需的绿色低碳投资规模应该在百万亿元以上，为绿色经济带来巨大的发展机遇。

　　暂别A股一年多后，“钾肥之王”盐湖股份于8月10日恢复上市。停牌前最后一个交易日，盐湖股份市值停留在480亿，收盘价8.84元/股。今日开盘，公司股价涨幅达到343.7%，开盘成交63.42万手，约合资金24.9亿元，A股市值瞬间飙升至2131亿元。开盘1分钟之后，公司股价继续大涨至388.1%并触发临停，早盘不到2分钟成交额达到60.3亿元。

　　对于坐拥察尔汗盐湖这一重要资源，同时不断加码碳酸锂业务的盐湖股份来说，此次复牌颇有“王者归来”的气势。中国银河证券在8月9日晚的研报中表示，就2021年业绩而言，盐湖股份估值约1145亿元。“考虑到公司碳酸锂业务的成长潜力，结合各业务景气度，我们认为公司估值应该在1300亿至2000亿元之间。”从今日早盘盐湖股份表现来看，仅用了一天公司市值就超过了机构预期目标。

　　联合国发出最严厉气候变化警告

　　联合国政府间气候变化专门委员会(简称IPCC)8月9日发布了《气候变化 2021:自然科学基础》报告，对日益加深的气候紧急情况发出了有史以来最严厉的警告，并预测未来几十年全球所有地区的气候变化将加剧。

　　在这份最新报告中，IPCC比以往任何时候都更加明显地展示了人为全球变暖的严重后果。最新科学更是预测了海平面上升、海冰融化、热浪、干旱和暴雨的情况。IPCC警告称，“如果不立即、迅速和大规模地减少温室气体排放，将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在1.5°C至2°C之内(《巴黎协定》)的目标将无法实现。”

　　据悉，1.5°C的门槛是一个关键的全球目标，因为超过这个水平，就可能到达所谓的气候“临界点”。20年前，IPCC提出了气候“临界点”的概念，即全球或区域气候从一种稳定状态到另外一种稳定状态的关键门槛，临界点事件可能是不可逆的。

　　IPCC的最新研究结果于上周五得到195个成员国的批准，为全球领导人在11月初的第26届联合国气候变化大会(COP26)之前提供了一份现代气候科学的“黄金标准”总结。联合国秘书长古特雷斯表示：“IPCC公布的第一份报告对全人类来说是一个‘红色警报’。警钟震耳欲聋，证据无可辩驳。”他补充到，“化石燃料和砍伐森林产生的温室气体排放正在扼杀我们的星球，并使数十亿人面临直接风险。”

　　针对全球气候变暖的问题，IPCC在报告中给出了答案：人类仍然可以阻止地球变得更热。若要做到这一点，各国需要协同努力，立即开始迅速放弃化石燃料，到2050年左右停止向大气中排放二氧化碳。

　　碳中和高增长潜力股出炉

　　细分龙头获基金扎堆重仓

　　事实上，我国早就对全球气候变暖提出了应对措施，“十四五”规划纲要提出的“碳达峰”、“碳中和”目标，将使得单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放大幅降低。央行货币政策委员会委员、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏此前曾撰文指出，基于各种估算，未来三十年内，中国实现碳中和所需的绿色低碳投资规模应该在百万亿元以上，也可能达到数百万亿元，为绿色经济带来巨大的发展机遇。

　　A股碳中和概念股在沉寂一段时间后重新发力。8月9日，国林科技、福莱特、正泰电器、【创元科技(000551)、股吧】、盛剑环境、农尚环境等创下年内新高。按照成交均价粗略计算，8月以来北上资金增持超亿元的有8只股票，分别是汇川技术、通威股份、隆基股份、亿纬锂能、伟星新材、阳光电源、【晶澳科技(002459)、股吧】、金风科技等。

　　　　从未来发展潜力来看，根据5家以上机构一致预测数据，今后三年净利润净利润增速均有望超20%的碳中和概念股共19只。这些概念股包含了动力电池龙头宁德时代，光伏龙头隆基股份，锂电池隔膜龙头【恩捷股份(002812)、股吧】，光伏逆变器龙头阳光电源，新能源自动化控制龙头汇川技术等。数据显示，二季度末上述19股合计获得4558只基金持仓，其中宁德时代、隆基股份、亿纬锂能、汇川技术、赣锋锂业等均获百家以上基金扎堆重仓。

　　　　政策利好：

　　给钱给政策！财政支持做好碳达峰碳中和 指导文件正在起草

　　　　行业研究：

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　　　　延伸阅读：

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