中芯国际技术大拿被“怒怼” 带崩半导体板块 北上资金加仓的业绩持续改善股曝光

　　三大行业高景气，业绩持续改善。

　　今日早盘，板块大幅分化，交投活跃，半个交易日沪深两市成交额再度突破1万亿元，白酒、猪肉、食品饮料等大消费板块集体反弹，贵州茅台大涨超4%，近期领涨的半导体及元件概念出现大跌。

　　半导体及元件概念大跌

　　今日早盘，半导体芯片股下挫走弱，半导体指数大跌4.66%，位居A股题材跌幅榜第一，其中【全志科技(300458)、股吧】、富瀚微、北京君正跌超10%，圣邦股份、上海贝岭、中微公司、【华峰测控(688200)、股吧】、北方华创、斯达半岛等集体跌超7%。

　　连续多日股价上涨的半导体及元件概念今日早盘逆势大跌，主要原因除了获利资金短期有了结意愿外，或许与周末半导体行业分析师与产业专家发生的争执有关。

　　近日，A股大盘持续调整，上证指数一度跌破3400点，半导体及元件概念逆势走高，多数股价涨幅喜人，估值处于历史高位。无论是半导体a股投资者还是半导体基金持有人，处于亢奋状态。如南大光电短短10个交易日股价即翻倍，其子公司ArF光刻胶已于去年12月与今年5月31日公告通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证，成为国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶，公司市值超过300亿，滚动市盈率334倍，一季度实现归母净利润仅0.43亿元，从多家券商机构预测来看，2021年以及2022年的预测归母净利润均不足2亿元。

　　在一个半导体行业500人微信群内，对于光刻胶以及中芯国际看法上，一家券商首席电子分析师与中芯国际光刻胶负责人产生观点分歧，中芯国际光刻胶负责人甚至被怒怼 “你算老几”，令行业诧异不已。

　　有市场分析人士认为，近年来，半导体产业市场比较火爆，资本市场的火爆主要还是源于对产业市场未来预期，短期内相关公司业绩很难兑现，相关个股股价自去年以来经常出现暴涨暴跌现象。

　　三大行业高景气，业绩持续改善

　　数据宝统计显示，逾1800家上市公司已经公布2021年半年报业绩(预告)。从单季度业绩角度看，业绩环比上升或许能说明公司业务的持续改善。数据显示，近三个季度业绩环比连续增长的公司合计有147家(备注：部分半年报净利润同比、净利润环比、每股收益数据为预告数据中值)。

　　值得关注的是，一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长，半年度净利润同比也实现增长，这类公司共有136家，其中业绩同比增长翻倍的公司有江苏索普、【双环传动(002472)、股吧】、云天化等101家。

　　行业角度看，化工、电子和有色金属概念业绩持续改善股最多，分别有48家、25家和13家公司。这些行业上半年景气度高，股价和业绩均实现大幅增长。48家业绩持续改善化工股，年内平均涨幅高达62.84%，石大胜华、远兴能源、中核钛白和【江苏索普(600746)、股吧】等10股股价翻倍，其中史丹利、雅本化学、华西股份、宝莫股份和双象股份年内股价出现下跌。业绩持续改善的电子板块年内平均涨幅达59%，仅京东方A和商络电子股价表现不理想。

　　数据宝统计显示，业绩连续3个季度环比增速在50%的公司合计有14家，其中远兴能源、江苏索普、多氟多、北京君正、华昌化工和包钢股份年内股价翻倍，宝莫股份和高鸿股份年内股价跌幅均超15%。

　　从每股收益来看，业绩持续改善股中，84家公司半年度每股收益超过0.4元，其中吉比特、万华化学、中远海控的每股收益最高，分别为12.44元、4.31元、3.01元。

　　北上资金加仓业绩持续改善股

　　业绩持续改善股也获得北上资金青睐，其中56股获北上资金在7月份加仓，加仓幅度居前的有万华化学、顺络电子、泰和新材、吉比特和包钢股份等。万华化学上半年三大主营业务聚氨酯、石化产品、精细化学品及新材料系列收入均实现翻倍增长，第二季度业绩再创新高。受益于被动元件行业高景气，顺络电子公司单季收入和利润连续5个季度创造历史新高。

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