价格创年内新高!煤炭涨价驱动估值修复 龙头深度受益
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昨日,市场继续保持弱势盘整趋势。在盘面,题材上表现低迷,值得一提的是,煤炭和光伏板块双双大幅上涨。光伏的受益股份在之前的文章中已经提到过。目前,涨幅已经变得很大。煤炭开采概念需要重视估值修复的机会。本文主要谈煤炭开采理念的契机。
价格驱动的估值修复机会
煤炭行业昨日上涨有两个原因:一是相关消息称,“十三五”期间,煤炭赴库存实现了良好态势,这意味着供应方改革相当有效,刺激了煤炭开采概念的大幅上涨;二是数据显示,本周动力煤港口价格突破600元/吨大关,为近年新高。CCI 5500动力煤指数周五上涨6元/吨,收于593元/吨,单周上涨13元/吨。
在这两者的帮助下,a股市场的煤炭行业得到了加强。作者认为,在价格上涨的推动下,煤炭有望弥补迎来估值修复价格的上涨。
今年以来,煤炭开采的涨幅已经远远落后于沪深300,相比高价值科技股和医药股,煤炭开采的概念属于价值萧条。在经济形势好转的背景下,这类顺周期性资产有望打开基本面驱动的上行市场。
煤炭价格上涨趋势预计将持续
这一轮煤炭的快速上涨主要是由供应拉动的。目前从供需角度考虑,如果国内供应(内蒙古煤管票近20年紧张)和进口限煤政策不变,库存港卫生和运输受限(大秦线近期运输能力受限10月秋大修),考虑到北方冬季储煤和十一假期储煤,电厂采购节奏提前。尽管目前的煤炭价格有大幅上涨的趋势,涨幅,价格上涨趋势的延续,为a股市场煤炭开采概念中期上涨提供了条件。
主要股票列表
目前,板块的估值处于历史底部,悲观预期得到充分反映,下行空间有限。关注股息收益率较高的:中国神华,陕西煤业,冀中能源,平煤股份,盘江股份,等。并建议关注灵活的目标:【淮北矿业(600985)、股吧】,兖州煤业,潞安环能,西山煤电,等。
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