医药板块将是下一个爆点

　　近期市场的主线，不是大科技就是大消费，昨天大科技全面反弹，同时白酒等消费品种也在上涨，从逻辑上看，这两个主线都是政策和机构资金在主导，目前占据上风的是大消费，贵州茅台趋势太强了，大科技近期有异动，但是板块还缺少一些合力，龙头轴研科技昨天高位震荡，这个位置比较受考验，震荡后继续加速，那就是二次主升浪启动，芯片等科技股行情就会被再次带动起来，如果震荡后回落，那么就看申通地铁的号召力了，继续观察。

　　除了大科技和大消费外，近期医药板块的表现也比较强势，我们看一组数据，你会发现医药板其实很能打的，按申万一级行业中，2020年以来至5月25日，医药生物以18.49%涨幅居于首位，领先于第二名食品饮料6%有余：

　　期间有8只成分股翻倍，英科医疗以335%的涨幅居首。基金排名中，排名第三的工银医药健康、排名第五的工银养老产业均重仓了这只大牛股。就涨幅来看，医药板块才是真的闷声发财。

　　总结以下原因：

　　1、去年资金集中在科技股，医疗、医药受集采降价影响，股价经历一轮严重的腰斩行情，目前很多医药股也还在低位，这有利于基金建仓。

　　2、年初的事件影响。口罩、防护服、消毒液、呼吸机、血氧仪、监护仪等设备，疫苗类、IVD检测类产品直接利好。相关公司业绩提升。

　　3、高瓴资本为首的大基金增仓，医疗行业是高瓴的四大投资领域之一，高瓴染指的百济神州、恒瑞医药、君实生物、翰森制药、药明康德、泰格医药、方达控股、凯莱英、启明医疗、微创医疗、锦欣生殖、爱康医疗、爱尔眼科、沛嘉医疗均获得了暴涨。从而吸引了资金往医药板块流。

　　4、医药主题基金也水涨船高，年内收益前十的权益类基金中，8只都是医药主题基金。数据显示，北向资金已连续多日净买入医药生物行业。据数据统计，期间共有299股持续获北向资金增持，合计买入106.78亿元。

　　另外，在经济发展的各个行业里，存在很多周期性行业，比如煤炭、猪肉、钢铁都是周期性的，有些年份涨上天，有些年份跌倒低估，比如今年的猪肉就是高潮期。这种行业不适合长期持有，而是根据周期性来投资。但是有两个行业是不存在周期性的，那就是食品和医药健康两个行业。食品和医药历来是诞生大牛股的两个行业，这都是值得长期持有的。食品可能会受经济发展情况的影响，但是医药基本不会。一个人生病了，再没有钱，依然要去治病。食品是关乎生活质量的问题，医药是关乎生死的问题，你说哪个重要？

　　最后就是医药股选股问题。

　　首先，行业细分龙头，其中前20只分别是：龙津药业、现代制药、九安医疗、万泽股份、佛慈制药、北陆药业、中关村、千金药业、贵州百灵、羚锐制药、海南海药、延安必康、莎普爱思、鹭燕医药、莱茵生物、九芝堂、上海莱士、楚天科技、乐凯胶片、【福瑞股份(300049)、股吧】。

　　其次，机构加仓：医疗ETF(代码512170)跟踪中证医疗指数(399989)，前十大重仓股分别是：药明康德、爱尔眼科、美年健康、乐普医疗、泰格医药、迈瑞医疗、卫宁健康、通策医疗、健帆生物、山东药玻。药明康德、泰格医药是医药研究服务的巨头，也是高瓴资本的重仓股；爱尔眼科是眼科龙头；通策医疗是牙科龙头；迈瑞医疗是医疗器械龙头；美年健康是体检巨头。

　　医药板块将是下一个爆点。

　　生物医药ETF(代码512290)跟踪中证生物医药指数(930726)，前十大重仓股分别是：长春高新、华兰生物、康泰生物、沃森生物、通化东宝、恒瑞医药、智飞生物、天坛生物、丽珠集团、安科生物(共占比50%以上)，这些都是细分领域的龙头老大。长春高新、智飞生物是疫苗巨头；恒瑞医药是创新药巨头。通化东宝是胰岛素巨头。