平安合颖定开债基金年内第二次分红
摘要: 4月28日,平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(下称“平安合颖定开债基金”)发布公告称,以4月21日为基准日,进行年内第二次分红。公告显示,截至基准日,平安合颖定开债基金的份额净值为1.04
4月28日,平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(下称“平安合颖定开债基金”)发布公告称,以4月21日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,平安合颖定开债基金的份额净值为1.0493元,可供分配利润为8260.79万元,分红方案为0.30元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,平安合颖定开债基金成立于2018年9月,截至2020年一季度末的规模为25.56亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过10%。