巨丰复盘：北向资金逆市流入 军工板块掀涨停潮

　　【首席视点】

　　周五，市场小幅高开后震荡走低，午后快速跳水。盘面上，中船系、白酒概念、草甘膦、国防军工、燃料乙醇、太空互联网、饮料制造、国产航母、饮料制造等板块飘红；融媒体、语音技术、电子 制造、消费电子、氟化工、微信小程度、知识产权保护等板块跌幅居前。大盘重返箱体，能否拓展反弹空间，成交量仍是主要因素。

　　【技术看盘】

　　大盘18年10月份政策利好频出开始构筑阶段底部。19年1月份刷新阶段低点后开启周线级别的上涨行情。目前，中线上涨趋势延续，但市场遭遇黑天鹅技术性深调演化为周线级别的调整，进入中期震荡格局。

　　短期来看，大盘持续窄幅震荡后在中美贸易阶段性缓和利好下突破60日均线。量能不足以及科创板首批集中申购抽血预期使市场短期走弱，中美贸易再生变数利空下，指数跳空下行，跌破2800点后止跌回升反弹至2900点附近。

　　【热点板块】

　　白酒板块活跃，继贵州茅台之后，五粮液、【泸州老窖(000568)、股吧】、今世缘等纷纷刷新高点；

　　家用电器继续走强，美的集团、格力电器、【苏泊尔(002032)、股吧】等持续发力；

　　半导体持续拉升，国科微、中国软件盘中涨停，富瀚微、【士兰微(600460)、股吧】等纷纷大涨。

　　午后，短期强势连板股快速跳水，引发市场抛售潮，三大指数快速跳水纷纷翻绿。

　　【要闻盘点】

　　1、今工业互联网安全指导意见出台

　　近日十部门联合印发《加强工业互联网安全工作的指导意见》，提出到2020年底，工业互联网安全保障体系初步建立。到2025年，制度机制健全完善，技术手段能力显着提升，安全产业形成规模，基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。

　　2、商务部：将适时投放中央储备冷冻肉 鼓励扩大猪肉进口

　　在8月29日的商务部新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰指出，当前国内猪肉市场供应总体是有保障的。商务部将密切跟踪市场的动态，会同相关部门适时投放中央储备冷冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场的供应。

　　3、商务部密集问答中美贸易战不相关问题

　　商务部29日召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰表示，中美两国企业已经在产业链中形成了相互依存的关系，打压中国企业，最终受损的会是美国企业。希望美方从本国企业利益和全球产业链、供应链安全出发，尽快取消对华为等中国企业的打压和制裁措施。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出245.96亿元。今日超大单净流出77.47元，大单净流出168.49亿元，中单净流出2.98亿元，小单净流入248.94亿元。

　　【涨停分析】

　　今日涨停家数42家(不包括ST股37家)，跌停22家；

　　【涨停分类】

　　【新股与次新股： 【松霖科技(603992)、股吧】、日辰股份、唐源电气、中国卫通、海星股份】

　　【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于两方面：一方面，新股中签率低，吸引资金爆炒。另一方面，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

　　【国防军工：华伍股份、威海广泰、中国卫通、中船防务、三角防务、飞龙股份、航天发展、深南股份、【万里马(300591)、股吧】、宝塔实业】

　　点评：建国70周年大阅兵临近，军工板块异动。军工行业基本面上受外贸影响不大，中央对未来世界局势的判断和相关军事政策才是行业最大支撑。过去两年军工改革处在规划、试点阶段，随着改革进入纵深，19年有望在、军工混改和军民融合等方面取得突破，改革红利的逐步释放将充分助力行业发展。在军工订单复苏，以及中美外交环境的背景下，国家对依赖进口的军用关键零部件和材料军用新材料、关键零配件，以及在信息化战争中制约军队战斗力的国防信息化企业最先受益。

　　【深圳板块：香江控股、维业股份】

　　点评：深圳出台国资“39条”，推动国有资产向上市公司集中。

　　【软件服务：唐源电气、久其软件】

　　点评：8月28日，中国软件创新发展大会在河北省秦皇岛市园博园召开。大会以“大数据时代的软件创新发展”为主题，聚焦软件产业发展，以促进交流合作为主线，推动数字化演进，用数字化对传统产业进行改造升级，推动京津冀协同创新，为软件企业和制造企业搭建交流合作平台。

　　【汽车类：奥特佳、飞龙股份、奥联电子】

　　点评：对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税，汽车零部件板块异动。

　　今日涨停板点评：

　　今天三大股指微幅高开后震荡走低，随后以国产软件为首的科技股再度大涨，指数一度翻红，而大金融板块则延续低迷。午后市场避险情绪升温，股指维持弱势调整，黄金和稀土等防御板块逆市上涨，跌多涨少，成交量持续萎缩。从板块指数方面看，昨天表现最强的军工，如期选择了退潮，但是对于军工，还是要继续关注，取而代之的是以国产软件为主的科技股，而汽车概念今天还保持着市场的热度，并且开始成为次热点，而老热点深圳本地股今天继续分化，但是显然已经远离热点概念的第一梯队，而业绩增长概念今天还是为助攻角色。个股方面，虽然深赛格目前九连板成为市场的高度，但是真正有意义的只是最近三个涨停板，所以，还是把汽车类的四连板个股西菱动力看成市场的高度吧，从整体的连板概率看，个股的连板概率仍在不断增加，这是赚钱效应体现的标准之一，所以，市场还是在不断的走强。

　　【观点策略】

　　巨丰投顾认为大盘在2700-3000点箱体震荡，近期市场情绪回暖进入强势区间。周一在中美贸易局势紧张情形下，指数低开后在箱体中枢下沿震荡，略显强势；周二受外围大涨及MSCI第二次扩容利好高开高走，现普涨格局；周三小幅缩量调整，归于平静；周四沪指继续在2850点上方震荡，并未回补上涨跳空缺口；周五，早盘强势震荡，午后指数随短线高位强势股杀跌快速跳水，北向资金逆势流入，沪指未完全回补跳空缺口。本周市场大涨后震荡整理，现强势格局，周五午后跳水，筹码松动，下周若不能突破60日均线压制，谨防回调风险。总体看，市场底部相对确立，流动性仍是制约行情上涨的最主要因素，建议关注绩优超跌股和政策利好驱动的投资机会。(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)