8月26日晚间重要行业研究汇总(附股)
摘要: 8月26日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:国防军工:关注军工板块的投资价值看好6股投资建议:重点关注优质细分行业龙头行业景气向上,改革快速推进,军工行业配臵价值较高。重点
8月26日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
国防军工:关注军工板块的投资价值 看好6股
投资建议:重点关注优质细分行业龙头行业景气向上,改革快速推进,军工行业配臵价值较高。重点关注细分行业龙头:中直股份、中航光电、航天电器;自主可控相关标的:火炬电子、【景嘉微(300474)、股吧】、振华科技;受益标的:四创电子……
医药生物:子行业龙头成长性强 关注5股
展望未来三年,研发创新、消费升级、制造升级成为行业长期趋势,精选优质标的。(1)研发创新:创新药依然是最确定的大趋势,研发创新是药品行业的未来,国家从审评到支付多维度支持创新药发展,建议布局产品管线丰富的创新药优质标的。看好恒瑞医药、【复星医药(600196)、股吧】等。医药服务外包向中国转移,国内创新需求大增,中国创新药服务外包迎来爆发,建议布局竞争力强的龙头企业。看好泰格医药、药明康德等。(2)消费升级:医疗服务、疫苗、自费专科药和品牌中药等领域,受益于消费升级趋势,优质龙头企业有望维持快速成长。看好爱尔眼科、智飞生物、康泰生物等。(3)制造升级:仿制药企业受带量采购等政策影响,估值会受到压制;但是短期业绩普遍受影响不大,而经历行业洗牌会诞生出走成本领先战略和高壁垒仿制药的新龙头,部分优质企业估值过度下杀后有估值修复机会。(4)其余优质细分龙头,如迈瑞医疗、安图生物等……
通信行业:5G开启改革预期 关注3股
投资建议:重点关注直接受益于5G资本开支周期向上的主设备龙头中兴通讯和【烽火通信(600498)、股吧】;网络完善将带动5G手机超预期发展,重点关注闻泰科技;重点关注运营商混改领军者中国联通,从股权激励业绩承诺来看,未来两年快速增长有望延续;射频和天线领域是网络产业链重心,关注世嘉科技等……
电子行业:全球5G终端已达100款 关注7股
SW电子指数年初至今累计上涨43.51%,沪深300指数年初至今累计上涨 26.91%,SW电子行业指数跑赢沪深 300 指数 16.60 个百分点。重点关注韦尔股份、华正新材、立讯精密、【海康威视(002415)、股吧】,建议关注大华股份、环旭电子、北京君正、卓胜微、歌尔股份、沪电股份、博通集成、顺络电子、华天科技、联创电子……
计算机行业:金融科技迎来发展新机遇 关注4股
金融科技《规划》提出五项保障措施,推动金融科技行业高质量健康发展。未来,落实国家支持科技创新与应用的税收政策,降低金融科技创新的税收负担,将利好金融科技企业发展。《规划》出台,金融科技监管将不断强化,金融科技行业有望加速出清、不断向头部集中,建议关注恒生电子(600570)、宇信科技(300674)、【润和软件(300339)、股吧】(300339)、长亮科技(300348)……
传媒行业:广电行业再迎政策催化 关注3股
近日,广电总局下发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》,提出加快实现“全国一网”与广电 5G 网络建设一体化,建立全国有线电视网络统一运营体系,建设国家级云数据中心和超高清节目交换网络及平台,打造面向 5G 的更高格式、更新应用场景的视频业务新形态,推动高清、超高清电视在有线电视、IPTV 和互联网电视的应用,普及高清、超高清机顶盒。我们认为该政策是对年初《超高清视频产业规划 2019-2022 年》的又一细节补充,实质性利好广电行业的生态转型和长远发展,建议关注天威视讯、广电网络、贵广网络和芒果超媒等……
军工行业报:中报验证行业景气 关注5股
随着中报的陆续披露,行业高景气进一步验证;整体来看,截至8月24日,中报业绩披露企业为 36 家,其中业绩同比增长的占比达到 72%;细分来看,上游元器件和材料,下游主机均有超市场预期的表现。我们看好军工板块表现,重点关注业绩增长趋势较好、成长空间广阔的标的,关注中直股份、中航沈飞、航天电器、中航机电、中航电子、中国海防等……
通信行业:5G建设进入全面提速期 关注8股
三大运营商明确 2019 年 5G 投资预算,高于年初指引。联通、电信传来 5G 网络共建共享信号,投资节奏有望加快。建议关注组合:1、5G 网络建设:中石科技(300684)、沪电股份(002463)、深南电路(002916)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、俊知集团(港股 1300)。2、5G 应用和流量:网宿科技(300017)、紫光股份(000938)、移为通信(300590)、会畅通讯(300578)、高新兴(300098)。3、云计算基础设施:光环新网(300383)、宝信软件(600845)、数据港(603881)……
汽车行业:新能源车产业链龙头中报喜人 关注3股
工信部称将在有条件地区设燃油车禁行区试点,新能源车刺激力度有望持续得到保证。长期我们仍看好新能源车的发展空间,建议关注比亚迪(新能源汽车龙头、车型体系完备、新能源商用车提供新利润增长点)、宁德时代(现金流较好、电池成本最低、议价能力高)、恩捷股份(湿法隔膜龙头、进军全球供应链)……
电子行业:三季度复苏和后续5G驱动的预期 关注6股
我们依然看好电子行业三季度复苏和后续5G驱动的预期,维持行业关注评级。重点关注个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:南大光电、兴森科技、韦尔股份、飞荣达、汇顶科技,深天马 A 和生益科技、天通股份、蓝思科技……
机器人行业:、医疗/巡检/消防机器人是热点 关注2股
耐心等待需求拐点来临,长尾加速渗透。(1)短期看,四大家族2季度订单回暖,中国工业机器人7月产量降速收窄,核心下游固定资产投资额降速收窄,耐心等待需求拐点来临;(2)中长期看,新能源、光伏、风电下游景气度较高,医疗、物流、食饮等长尾行业加速渗透。核心组合:克来机电、埃斯顿、机器人……
(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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