4月26日晚间重要行业研究汇总(附股)
摘要: 4月26日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供关注者参考:计算机行业:金融科技获增持关注9股细分板块方面,金融科技、安全可控板块成为一季度基金配置主要增量,大数据/云计算、信息安全板块配
4月26日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供关注者参考:
计算机行业:金融科技获增持 关注9股
细分板块方面,金融科技、安全可控板块成为一季度基金配置主要增量,大数据/云计算、信息安全板块配置比例略有回升。后续仍看好云计算、网络安全、车联网、医疗信息化等板块。我们以持仓市值为衡量标准,截止2019年一季度,基金重仓的前十大计算机行业公司分别为恒生电子、广联达、航天信息、启明星辰、中科曙光、科大讯飞、【美亚柏科(300188)、股吧】、恒华科技、华宇软件,主要集中在金融科技、大数据/云计算、信息安全、自主可控等领域……
房地产:建议关注以下四类地产公司 看好4股
投资建议:近两年中国业务市场发展迅速,2018年以来,央行、证监会、交易所等均在积极推进公募REITs的试点方案。我们认为REITs渐行渐近,将成为行业发展的新方向,长租公寓将成为突破口。我们建议关注以下四类地产公司:第一:国内领先的具有主动管理能力的不动产资产管理平台:【光大嘉宝(600622)、股吧】(600622);第二:拥有优质商业物业,自带流量的二线龙头:大悦城(000031);第三:自持核心区域物业(写字楼)的优质国企:金融街(000402);第四:拥有优质集中式长租公寓的龙头房企:万科A(000002)……
传媒行业:《复仇者联盟》火爆有望提振市场热情 关注2股
行业投资观点目前行业压制因素依然是监管政策的不确定性,因此首选政策支持(如国有媒体)及政策边际好转(如游戏)的板块。当前时点建议重点关注:1)《复仇者联盟》催化下电影板块估值修复机会,重点关注中国电影、光线传媒、万达电影等;2)继续关注估值低位,政策边际宽松、业绩确定性强的游戏板块,关注吉比特、完美世界;3)基本面良好、前期涨幅相对较小的细分行业龙头,建议关注新经典、芒果超媒、分众传媒……
电力设备:动力电池出海节奏也将提速 关注4股
动力电池方面,海外一线车企加速布局国内供应链,随着欧美汽车电动化进程的加快,国内动力电池出海节奏也将提速。建议关注率先进入国际供应链的相关公司,关注宁德时代(300750)、欣旺达(300207)和当升科技(300073)。燃料电池方面,随着加氢站建设政策的逐步完善及未来燃料电池汽车补贴政策推出,整个产业链将迎来良好的投资机会。我们将持续关注两类标的,一是资产实力优异,主业效益良好,燃料电池产业链相关环节已经实现商业价值的公司,关注美锦能源(000723),雄韬股份(002733)。二是在加氢站建设环节率先受益的公司,关注厚普股份(300471),滨化股份(601678)……
银行行业:银行1季报增速超预期 关注4股
随着中长期资金和机构资金的持续入市,银行板块有望持续吸收资金,推动板块持续上。 近期我们关注弹性较大、季报业绩好的中小银行:南京银行、兴业银行、江苏银行和常熟银行;同时看好头部银行中长期价值:招商银行、宁波银行、工商银行和建设银行……
纺织服装:3月出口数据回暖 关注3股
关注标的:纺织制造关注百隆东方和健盛集团;服装家纺关注三大主线:(1)“高性价比+低线升级”的大众品牌:关注红豆股份、珀莱雅;(2)“需求稳定+多品牌运营”的中高端品牌:关注歌力思、安正时尚;(3)“高景气度+格局优异”的细分板块品牌:关注森马服饰,建议关注安踏体育……
文化传媒:《复联4》持续火热 关注4股
我们目前继续关注业绩成长性稳健的行业白马,建议关注行业存在阶段性反转的游戏行业;另一方面建议关注院线领域,《复仇者联盟 4》已经于 4 月 24 日上映,截止24 日 15 点票房已经接近 6 亿元,影片的观众口碑与市场表现均十分优秀,将对票房产生较为明显的拉动作用,特别使院线行业产生明显的提价效应,建议关注受益的相关公司。综上我们维持文化传媒行业“中性”的投资评级,关注光线传媒(300251)、中南传媒(601098)、中国电影(600977)、中体产业(600158)……
化工行业:周期白马关注度提高 看好8股
投资建议:维持行业看好评级。 周期方面:安监检查叠加 3 月 PMI 超预期,白马及强周期有望估值修复:煤化工建议重点关注华鲁恒升,鲁西化工;响水事件持续发酵,建议关注染料及农药一体化龙头浙江龙盛,扬农化工;磷产业链景气持续向上,关注龙头云天化、兴发集团、新洋丰。房地产后周期关注纯碱、 PVC、钛白粉等好转,纯碱、 PVC 建议关注三友化工、中泰化学,钛白粉关注龙蟒佰利。轮胎盈利好转,建议关注玲珑轮胎、赛轮轮胎;精细化工品甜味剂关注龙头金禾实业;同时关注聚氨酯一体化产业链龙头万华化学;PTA-聚酯产业链利润有望重新分配,关注产业链一体化龙头恒逸石化;氟化工下游需求有望复苏,重点关注巨化股份;长期看钾肥价格有望持续维持高位,关注盐湖双龙头盐湖股份、藏格控股。成长方面:OLED 可折叠应用元年,柔性显示材料迎变革机遇,有机发光材料重点关注:飞凯材料、万润股份,关注濮阳惠成、强力新材;薄膜封装材料重点关注:雅克科技、鼎龙股份(PI 浆料),关注时代新材(PI 膜);锂电材料建议关注细分龙头恩捷股份、新纶科技、光华科技、新宙邦、道明光学;其他新材料建议关注国瓷材料、光威复材……
关注,建议,行业,板块,银行