巨丰复盘：大盘强势反弹遇阻回落 电力物联网板块继续大涨

　　首席视点

　　周二早盘，两市震荡上行，午后大盘出现有力度的跳水。板块方面，能源互联网、养殖业、能源互联网、通讯、手机游戏、互联网彩票、国防军工、文化传媒、国产软件、国产航母、电力等涨幅居前；白酒、视听器材、稀土永磁等小幅调整。市场短期宽幅震荡调整后将放缓上攻节奏。可继续跟踪超跌绩优低流通品种。

　　技术看盘

　　大盘18年10月份政策利好频出开始构筑阶段底部。19年1月份刷新阶段低点后出现周线级别的反弹行情。目前中级反弹趋势延续，但上方压力重重。

　　短线来看，节后大盘沿5日均线连续上攻，上周五大跳水后短期上涨趋势遭到破坏，市场展开调整。从成交上看，两市成交额一度突破万亿，刷新2015年11月份以来新高，市场调整之后还有上行的基础。

　　热点板块

　　电力物联网概念股惯性冲高，晓程科技、友讯达、远光软件、海兴电力、智光电气、新联电子、科远股份、东方电子、【国电南自(600268)、股吧】等近30只个股涨停。

　　网络游戏概念大幅飙升：天润数娱、德力股份、迅游科技、盛天网络、宝通科技、【吉比特(603444)、股吧】、三七互娱、祥源文化涨停。文化传媒板块大涨：吉视传媒、人民网、广电网络、中文传媒、时代出版、东方网络、江苏有线、新华网、中视传媒等冲击涨停板。

　　养殖业大面积涨停：雏鹰农牧、益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、天邦股份、华英农业、天山生物等涨停，立华股份、温氏股份、罗牛山、大康牧业、大湖股份涨逾6%。创投概念持续走强：德力股份、华仪电气、瀚叶股份、安控科技、天壕环境、远光软件、市北高新、盈方微、大港股份、迅游科技、赫美集团、新华网、弘高创意、张江高科、张江高科、中关村、钱江摩托、光一科技涨停。

　　要闻盘点

　　1、2月车市下滑：豪华车销量增速放缓 自主品牌压力陡增

　　3月11日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布了2月份全国汽车销量数据。具体来看，2月汽车销量为148.2万辆，同比下降13.8%，前2个月汽车累计销量为385.2万辆，同比下降14.9%，继续延续下滑趋势。

　　2、流入中国股票ETF资金增三倍 MSCI的决定吸引多头入场

　　截至3月8日当周，投资于发展中国家以及针对特定国家在美国上市股票基金的资金净流入增加了133%。在大多数国家都录得资金流出的同时，流入中国股票ETF的资金增加三倍。

　　MSCI决定提高中国A股在其指数中的权重，帮助扭转了新兴市场交易所交易基金资金流入放缓的局面。

　　3、私募凶猛加仓 有人表示：这是老天爷赏饭吃 必须加仓

　　随着行情的凌厉上涨，压抑许久的多头情绪彻底爆发。目前不少私募已满仓操作，全面看多。“这是老天爷赏饭吃，必须加仓。”华东一知名趋势派私募向记者表示。

　　在持仓比例一直较高的百亿级私募阵营里，淡水泉投资、景林资产、星石投资、凯丰投资等产品年内平均收益纷纷超过15%。私募表示，市场最坏的时候大概率已经过去，短期内市场格局不会改变。在操作上，有的私募明确表示会延续高仓位的配置风格，主动进攻；也有的表示会采用对冲手段，做好风险控制。

　　4、地方新增专项债发行提速 前两月发行规模3078亿元

　　据记者统计，截至2月末，全国地方政府新增专项债券累计发行3078亿元。为有效发挥地方政府债券作用。今年拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，比去年增加8000亿元。

　　分析人士表示，今年较大幅度增加地方政府专项债券规模，将重点支持重大在建项目建设和补短板。

　　5、期指常态化迫在眉睫！机构空手迎战武装到牙齿的外资

　　缺少风险管理工具，这恐怕是近几年来很多权益类机构投资者面临的困局。中国境内市场自2010年以来先后推出了3只股指期货产品，但随着2015年股指期货市场采取严格的管控措施之后，市场流动性急剧下降，股指期货的套保功能难以有效发挥。“尽管经过2017年以来的三次调整后，目前沪深300股指期货当月合约的隔夜持仓也只有5万张左右。这样的小市场容量，大机构很难大规模参与套保。

　　资金动向

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态，当日沪深两市资金净流出213.39亿元。今日超大单净流出20.36亿元，大单净流出193.03亿元，中单净流入7.92亿元，小单净流入205.47元。

　　涨停分析

　　今日涨停家数165家(不包括ST股160家)，跌停0家；

　　板块类：

　　【新股与次新股：威派格、福莱特、奥美医疗、明阳智能】

　　【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于两方面：一方面，新股中签率低，吸引资金爆炒。另一方面，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

　　【泛在电力物联网概念：华仪电气、露笑科技、置信电气、东方电子、金杯电工、国电南自、科远股份、捷昌驱动、积成电子、智光电气、安靠智电、中元股份、新联电子、四方股份、光一科技、远程股份、汉缆股份、德威新材】

　　点评：3月8日，国家电网“泛在电力物联网”建设工作部署电视电话会议在京召开，董事长寇伟指出，当前公司最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。国网提出了两个阶段的战略安排，即到2021年初步建成泛在电力物联网，到2024年建成泛在电力物联网，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

　　【传媒板块：吉视传媒、广电网络、中文传媒、中视传媒、时代出版、祥源文化】

　　点评：今年3月1日国家工信部、广电总局等部门联合发布的《超高清行业发展行动计划（2019年－2022年）》提出，到2022年，中国超高清行业总体规模将达到4万亿。到2020年，中央广播电视总台和有条件的地方电视台要开办4K频道，不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务，国内超高清视频节目的年制作能力达1万小时，超高清视频用户1亿；到2022年，4K频道供给能力大幅提升，超高清视频节目年制作能力3万小时，超高清视频用户2亿。

　　【芯片：友讯达、晓程科技、必创科技、华力创通】

　　点评：工信部副部长王江平7日透露，"国家将会在政策上、资金上给予大力支持，因为芯片、软件等行业都需要迭代发展。我们坚信在全社会尤其是有关部门的支持下，能够解决我国缺芯少魂的状况。

　　【创投板块：华媒控股、光一科技、出版传媒、东方网络、钱江摩托、金智科技、新联电子、中元股份、中文传媒、安靠智电、复旦复华、中国软件、张江高科、人民网、盛天网络、迅游科技、远光软件、上工申贝、安控科技、华仪电气、德力股份、吉视传媒】

　　点评：2019年3月1日，证监会发布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》共2+6个相关政策，自公布之日起实施。对科创企业注册要求和程序、减持制度、信息披露、上市条件、审核标准、询价方式、股份减持制度、持续督导等方面进行了规定。

　　【物联网：东方电子、友讯达、榕基软件、必创科技、智光电气、恒华科技、云赛智联、新天科技、科陆电子、】

　　点评：英国芯片生产商Arm宣布与中国联通旗下联通物联网签署长期合作协议，双方将在物联网领域展开深度合作，打造全新物联网平台，引入Arm Pelion装置管理平台与Mbed OS作业系统，携手共创更具弹性、高效能、安全的物联网联合生态。中国联通与Arm在物联网平台上的紧密合作将进一步扩大物联网重点应用领域，包括公共设施、智慧城市、资产管理、零售等产业。

　　【锂电池板块：露笑科技、大港股份、钱江摩托、科陆电子、】

　　点评：今日乘联会公布了2月份新能源汽车销量2月新能源车销量5.08万台，同比增长74.4%；1-2月累计批发新能源车14.3万台，累计增量8万台，批发累计增长133.8%。2月份动力电池装机总电量约2.24GWh，同比增长118%。从电池装机总电量来看，宁德时代、比亚迪国轩高科、孚能科技、珠海银隆、卡耐新能源、比克电池、力神、多氟多、亿纬锂能排名前十，这十家动力电池企业合计装电量约为2.1GWh，占整体的94%。

　　【网络游戏：天润数娱、德力股份、迅游科技、盛天网络、宝通科技、吉比特、三七互娱、中文传媒、出版传媒】

　　点评：3月8日，国家新闻出版广电总局官网更新《2019年2月国产网络游戏审批信息》，新增95款游戏，同时这也是第八批获得游戏版号的作品。值得注意的是，此前一直难以出现身影的腾讯与网易，均在此次名单中出现。

　　【电力板块：吉电股份、岷江水电、金山股份】

　　点评：根据2019年政府工作报告的要求，以改革推动降低涉企收费，深化电力市场化改革还将进一步加码。增量配电改革是新一轮电力体制改革的重要内容。

　　其他：

　　安彩高科（600207）

　　点评：独角兽概念板块大涨，该股涨停。 此前富士康概念龙头，主营玻璃和天然气业务，持股17.04%的第二大股东富鼎电子科技是富士康旗下子公司，后者实控人为鸿海精密。

　　申通快递（002468）

　　点评：控股股东德殷投资及实控人拟新设两家与德殷投资处于同一控制下的子公司(“新公司A”和“新公司B”)，德殷投资以所持公司股份对新公司出资或转让给新公司，使新公司A将持有公司29.90%股份；新公司B将持有公司16.10%股份。阿里巴巴通过受让新公司A股权或增资方式，获得新公司A49%的股权，对价46.65亿元。德殷投资现持有的公司53.76%股份仍由实控人控制。

　　新天科技（300259）

　　点评：积极财政政策发力 “财政政策要加力提效，与去年的聚力增效提法相比明显偏宽松，力度明显加大。”如是金融研究院高级研究员杨芹芹表示，2019年积极财政有三大发力点，一是上调财政赤字率，二是加大减税降费力度，三是增加地方政府专项债发行规模。利好制造业。

　　优博讯(300531)

　　点评：2019年第一季度业绩预告，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为4541.47万元-5272.28万元，同比增长74%-102%。

　　深中华A（000017）

　　点评：科技部表示，2019年将加快北京、上海科技创新中心和粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。 公司是深圳本地股。

　　仙坛股份（002746）

　　点评：禽链相关板块活跃 ，仙坛股份涨停。 公司商品代肉鸡养殖95%以上采用“公司+基地”的合作养殖模式(下游）；2017年出栏白鸡1.16亿羽，其中自用屠宰约1.1亿羽，鸡相关收入21.37亿元17.02%。

　　博云新材（002297）

　　点评：海军70周年纪念日落定，第二艘航母或正式亮相。 实控人将变更为湖南省国资委；国内粉末冶金复合材料领域产业化链条最完善、竞争力最强的公司，多种机型航空刹车副已广泛应用于军民用飞机上。

　　三利谱（002876）

　　点评：偏光片产能供给持续吃紧，台系龙头大厂已率先涨价一成。日前台湾偏光片大厂诚美材针对部分大陆面板客户调涨价格，涨幅高达5%～10%，这也是偏光片首度涨价。接下来第二季面板出货回温，产能吃紧的情况将更为严重，偏光片还有机会全面调涨价格。

　　华中数控（300161）

　　点评：近日，工业和信息化部国家标准化管理委员会印发《工业互联网综合标准化体系建设指南》，提出到2020年，初步建立工业互联网标准体系，重点研制工厂内网、网络资源管理、边缘设备、异构标识互操作、工业大数据、工业微服务、工业APP开发部署、安全能力评估等产业发展急用标准；到2025年，制定100项以上标准，重点推进支撑行业应用的标准化工作，基本建成统一、综合、开放的工业互联网标准体系，涵盖工业互联网关键技术、产品、管理及应用需求，形成标准在企业中得到广泛应用、与国际先进标准水平保持同步发展良好局面的总体目标。

　　观点策略

　　巨丰投顾认为市场正从超跌反弹行情向中级反弹行情演变，金融和科技是市场反弹的两大主线。周二早盘市场继续上攻，电力物联网和文化传媒板块大幅拉升，午后沪指逼近3100点时，恰巧创业板指数逼近1800点，市场快速跳水，尾盘软件、通讯、创投等板块拉升，股指又一次转危为安。经过巨震后，大盘放缓上攻节奏，构筑震荡箱体，筹码充分交换后方能将行情向纵深演绎。目前创业板自底部上涨已有40%以上，投资者要提防狼来了的故事。建议投资者逢低关注底部绩优股。

　　(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)