B股周评:多方占优大盘缓步上行 精选中报业绩优秀股
摘要: 6月以来,B股大盘出现了一定程度的反弹,这也让大家对七月市场有了一定的期待,但是大盘能否在七月份继续上行,主要取决于A股表现,而A股表现主要与流动性是否宽松有关,预计市场中结构性机会仍然将强于指数机会
6月以来,B股大盘出现了一定程度的反弹,这也让大家对七月市场有了一定的期待,但是大盘能否在七月份继续上行,主要取决于A股表现,而A股表现主要与流动性是否宽松有关,预计市场中结构性机会仍然将强于指数机会。上周五,沪B指收于327.27点,全周上涨1.30%;深成B指收于6130.70点,全周上涨1.23%。
消息方面,不利因素逐渐消退。其一、资金利率呈回落态势,投资者预期的资金面最紧张阶段逐步过去,前期的净投放,已经在很大程度上缓解了6月份的流动性压力,随着节点过去,半年末资金面的扰动因素逐渐消退;其二、监管政策仍无进一步收紧信号,“去杠杆已达到初步成果”的言论令近期市场心态转向乐观;其三、李总理在达沃斯论坛的讲话彰显了政府维护中国经济、宏观政策、金融领域稳定的信心。同时最新公布的5月规模以上工业企业利润增速回升,国有企业利润同比增长25.5%,显示实体经济表现较为稳健;其四、由于基数原因和今年上半年经济稳定增长,上市公司中报业绩将会继续保持强势,进入中报业绩公告期后,业绩不确定性下降,市场情绪也将会明显改善。其五、目前央企改制、混改、重组三方面改革均明确了时间表。下半年随着公司改制完成,央企整体上市将成重头戏。央企集团混改方案三季度或迎密集亮相窗口期,将为市场提供更多机会。
综合来看,低吸是当下较为恰当的操作策略。优选中报业绩优秀的细分板块和B股。在赚钱效应的示范下,可能会有越来越多的业绩优良的B股进一步被资金关注。行业方面可留意大众消费升级,从品质消费,健康消费,文化消费等领域寻找。
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